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西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金分红送配

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今天最新净值 1.0136 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1846
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.6243亿
  • 最近资产：80.54亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：刘心峰 李烨
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0123元
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-24 每份派现金0.0250元
2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 每份派现金0.0100元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 每份派现金0.0100元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 每份派现金0.0100元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派现金0.0100元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 每份派现金0.0100元
2022-11-03 2022-11-03 2022-11-07 每份派现金0.0400元
2022-06-02 2022-06-02 2022-06-07 每份派现金0.0250元
2021-05-17 2021-05-17 2021-05-19 每份派现金0.0210元
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.6098 3.57%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5795 3.57%
西部利得景瑞A 3.8680 2.84%
西部利得时代动力混合发起A 1.8509 2.79%
西部利得时代动力混合发起C 1.8192 2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.8028 2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7653 2.78%
西部利得事件驱动股票A 4.7629 2.74%
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