中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询(008096)

今天最新净值 1.0072 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0072
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	1.0063	1.0072	1.0072	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0083	1.0083	1.0100	1.0100	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0100	1.0100	1.0131	1.0131	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0131	1.0131	1.0144	1.0144	-0.0013	-0.13%
2026-09-08	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2026-09-07	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2026-09-04	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0144	1.0144	1.0151	1.0151	-0.0007	-0.07%
2026-09-02	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0151	1.0151	1.0161	1.0161	-0.0010	-0.10%

2026-09-01	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0161	1.0161	1.0179	1.0179	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0179	1.0179	1.0181	1.0181	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0181	1.0181	1.0197	1.0197	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2026-08-26	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0196	1.0196	1.0179	1.0179	0.0017	0.17%
2026-08-24	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%
2026-08-21	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0179	1.0179	1.0193	1.0193	-0.0014	-0.14%
2026-08-19	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0193	1.0193	1.0200	1.0200	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2026-08-17	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0196	1.0196	1.0190	1.0190	0.0006	0.06%
2026-08-14	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0190	1.0190	1.0195	1.0195	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-12	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0194	1.0194	1.0200	1.0200	-0.0006	-0.06%

2026-08-11	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0213	1.0213	1.0205	1.0205	0.0008	0.08%
2026-08-06	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0205	1.0205	1.0208	1.0208	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
2026-08-04	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0202	1.0202	1.0179	1.0179	0.0023	0.23%
2026-08-03	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0179	1.0179	1.0171	1.0171	0.0008	0.08%
2026-07-31	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0176	1.0176	1.0183	1.0183	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2026-07-27	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0181	1.0181	1.0167	1.0167	0.0014	0.14%
2026-07-24	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0167	1.0167	1.0169	1.0169	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0169	1.0169	1.0186	1.0186	-0.0017	-0.17%
2026-07-22	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-07-21	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2026-07-20	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0184	1.0184	1.0187	1.0187	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0196	1.0196	1.0179	1.0179	0.0017	0.17%
2026-07-13	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0179	1.0179	1.0201	1.0201	-0.0022	-0.22%
2026-07-10	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0201	1.0201	1.0215	1.0215	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0215	1.0215	1.0204	1.0204	0.0011	0.11%
2026-07-08	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0204	1.0204	1.0211	1.0211	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0211	1.0211	1.0236	1.0236	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0236	1.0236	1.0227	1.0227	0.0009	0.09%
2026-07-03	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0227	1.0227	1.0233	1.0233	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0233	1.0233	1.0240	1.0240	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0240	1.0240	1.0254	1.0254	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0254	1.0254	1.0270	1.0270	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0270	1.0270	1.0256	1.0256	0.0014	0.14%
2026-06-26	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0258	1.0258	1.0269	1.0269	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0269	1.0269	1.0233	1.0233	0.0036	0.35%
2026-06-23	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0238	1.0238	1.0244	1.0244	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2026-06-17	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0242	1.0242	1.0251	1.0251	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%