天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)
今天最新净值
1.0333
0.0004 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1978
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：117.4082亿
- 最近资产：120.59亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：柴文婷
近半年,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0333 |
1.1978 |
1.0329 |
1.1974 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0329 |
1.1974 |
1.0326 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0326 |
1.1971 |
1.0368 |
1.1968 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0368 |
1.1968 |
1.0365 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0365 |
1.1965 |
1.0362 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0362 |
1.1962 |
1.0358 |
1.1958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0358 |
1.1958 |
1.0355 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0355 |
1.1955 |
1.0352 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0352 |
1.1952 |
1.0349 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0349 |
1.1949 |
1.0346 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-07-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0346 |
1.1946 |
1.0344 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0344 |
1.1944 |
1.0342 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0342 |
1.1942 |
1.0339 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0339 |
1.1939 |
1.0336 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0336 |
1.1936 |
1.0333 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0333 |
1.1933 |
1.0330 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0330 |
1.1930 |
1.0326 |
1.1926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0326 |
1.1926 |
1.0363 |
1.1923 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0363 |
1.1923 |
1.0360 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0360 |
1.1920 |
1.0356 |
1.1916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0356 |
1.1916 |
1.0353 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0353 |
1.1913 |
1.0350 |
1.1910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0350 |
1.1910 |
1.0347 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0347 |
1.1907 |
1.0343 |
1.1903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0343 |
1.1903 |
1.0340 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-03-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0340 |
1.1900 |
1.0337 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0337 |
1.1897 |
1.0334 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
