华泰保兴恒利中短债C基金净值查询(007972)
今天最新净值
1.0433
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2469亿
- 最近资产：15.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一月,华泰保兴恒利中短债C(007972)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0434 |
1.1234 |
1.0433 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0433 |
1.1233 |
1.0432 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0432 |
1.1232 |
1.0431 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0431 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0431 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0431 |
1.1231 |
1.0430 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0430 |
1.1230 |
1.0428 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0428 |
1.1228 |
1.0427 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0427 |
1.1227 |
1.0426 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0426 |
1.1226 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0424 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0424 |
1.1224 |
1.0423 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0423 |
1.1223 |
1.0423 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0423 |
1.1223 |
1.0424 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0424 |
1.1224 |
1.0424 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0424 |
1.1224 |
1.0423 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0423 |
1.1223 |
1.0422 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0422 |
1.1222 |
1.0422 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0422 |
1.1222 |
1.0422 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0422 |
1.1222 |
1.0421 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0421 |
1.1221 |
1.0420 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0420 |
1.1220 |
1.0419 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
