朱雀产业智选混合A(朱雀产业智选A)基金净值查询(007880)
今天最新净值
1.3495
-0.0037 -0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4658
0.0013 0.0888%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3495
- 成立日期：2019-12-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4053亿
- 最近资产：2.82亿
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：王一昊
近一月朱雀产业智选混合A|朱雀产业智选A基金净值查询
近一月,朱雀产业智选混合A(007880)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0198 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3972 |
1.3972 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3907 |
1.3907 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.4013 |
1.4013 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3931 |
1.3931 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.3919 |
1.3919 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0381 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0312 |
2.22% |
