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国融融兴混合A基金净值查询(007875)

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今天最新净值 0.7595 0.0349 4.82% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6178 0.0052 0.8567% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7595
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1964亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：国融基金
  • 基金经理：许银丰 贾雨璇
近半年国融融兴混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国融融兴混合A(007875)基金累计收益率24.53%
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2026-09-17 007875 国融融兴混合A 0.7629 0.7629 0.7595 0.7595 0.0034 0.45%
2026-09-16 007875 国融融兴混合A 0.7595 0.7595 0.7246 0.7246 0.0349 4.82%
2026-09-15 007875 国融融兴混合A 0.7246 0.7246 0.7078 0.7078 0.0168 2.37%
2026-09-14 007875 国融融兴混合A 0.7078 0.7078 0.7171 0.7171 -0.0093 -1.31%
2026-09-11 007875 国融融兴混合A 0.7171 0.7171 0.7267 0.7267 -0.0096 -1.32%
2026-09-10 007875 国融融兴混合A 0.7267 0.7267 0.7301 0.7301 -0.0034 -0.47%
2026-09-09 007875 国融融兴混合A 0.7301 0.7301 0.7374 0.7374 -0.0073 -0.99%
2026-09-08 007875 国融融兴混合A 0.7374 0.7374 0.7486 0.7486 -0.0112 -1.52%
2026-09-07 007875 国融融兴混合A 0.7486 0.7486 0.7178 0.7178 0.0308 4.29%
2026-09-04 007875 国融融兴混合A 0.7178 0.7178 0.7462 0.7462 -0.0284 -3.96%
2026-09-03 007875 国融融兴混合A 0.7462 0.7462 0.7629 0.7629 -0.0167 -2.24%
2026-09-02 007875 国融融兴混合A 0.7629 0.7629 0.7767 0.7767 -0.0138 -1.78%
2026-09-01 007875 国融融兴混合A 0.7767 0.7767 0.8100 0.8100 -0.0333 -4.29%
2026-08-31 007875 国融融兴混合A 0.8100 0.8100 0.7997 0.7997 0.0103 1.29%
2026-08-28 007875 国融融兴混合A 0.7997 0.7997 0.8210 0.8210 -0.0213 -2.66%
2026-08-27 007875 国融融兴混合A 0.8210 0.8210 0.7919 0.7919 0.0291 3.67%
2026-08-26 007875 国融融兴混合A 0.7919 0.7919 0.7722 0.7722 0.0197 2.55%
2026-08-25 007875 国融融兴混合A 0.7722 0.7722 0.7865 0.7865 -0.0143 -1.85%
2026-08-24 007875 国融融兴混合A 0.7865 0.7865 0.7972 0.7972 -0.0107 -1.34%
2026-08-21 007875 国融融兴混合A 0.7972 0.7972 0.8010 0.8010 -0.0038 -0.47%
2026-08-20 007875 国融融兴混合A 0.8010 0.8010 0.8012 0.8012 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007875 国融融兴混合A 0.8012 0.8012 0.8640 0.8640 -0.0628 -7.84%
2026-08-18 007875 国融融兴混合A 0.8640 0.8640 0.8584 0.8584 0.0056 0.65%
2026-08-17 007875 国融融兴混合A 0.8584 0.8584 0.8146 0.8146 0.0438 5.38%
2026-08-14 007875 国融融兴混合A 0.8146 0.8146 0.8179 0.8179 -0.0033 -0.40%
2026-08-13 007875 国融融兴混合A 0.8179 0.8179 0.8293 0.8293 -0.0114 -1.37%
2026-08-12 007875 国融融兴混合A 0.8293 0.8293 0.8129 0.8129 0.0164 2.02%
2026-08-11 007875 国融融兴混合A 0.8129 0.8129 0.8365 0.8365 -0.0236 -2.90%
2026-08-10 007875 国融融兴混合A 0.8365 0.8365 0.8212 0.8212 0.0153 1.86%
2026-08-07 007875 国融融兴混合A 0.8212 0.8212 0.7962 0.7962 0.0250 3.14%
2026-08-06 007875 国融融兴混合A 0.7962 0.7962 0.7806 0.7806 0.0156 2.00%
2026-08-05 007875 国融融兴混合A 0.7806 0.7806 0.7297 0.7297 0.0509 6.98%
2026-08-04 007875 国融融兴混合A 0.7297 0.7297 0.6927 0.6927 0.0370 5.34%
2026-08-03 007875 国融融兴混合A 0.6927 0.6927 0.7533 0.7533 -0.0606 -8.75%
2026-07-31 007875 国融融兴混合A 0.7533 0.7533 0.7327 0.7327 0.0206 2.81%
2026-07-30 007875 国融融兴混合A 0.7327 0.7327 0.7889 0.7889 -0.0562 -7.67%
2026-07-29 007875 国融融兴混合A 0.7889 0.7889 0.8027 0.8027 -0.0138 -1.75%
2026-07-28 007875 国融融兴混合A 0.8027 0.8027 0.8581 0.8581 -0.0554 -6.46%
2026-07-27 007875 国融融兴混合A 0.8581 0.8581 0.8420 0.8420 0.0161 1.91%
2026-07-24 007875 国融融兴混合A 0.8420 0.8420 0.8303 0.8303 0.0117 1.41%
2026-07-23 007875 国融融兴混合A 0.8303 0.8303 0.8765 0.8765 -0.0462 -5.56%
2026-07-22 007875 国融融兴混合A 0.8765 0.8765 0.9046 0.9046 -0.0281 -3.21%
2026-07-21 007875 国融融兴混合A 0.9046 0.9046 0.7968 0.7968 0.1078 13.53%
2026-07-20 007875 国融融兴混合A 0.7968 0.7968 0.8072 0.8072 -0.0104 -1.29%
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2026-07-16 007875 国融融兴混合A 0.8608 0.8608 0.9145 0.9145 -0.0537 -6.24%
2026-07-15 007875 国融融兴混合A 0.9145 0.9145 0.9610 0.9610 -0.0465 -5.08%
2026-07-14 007875 国融融兴混合A 0.9610 0.9610 0.9594 0.9594 0.0016 0.17%
2026-07-13 007875 国融融兴混合A 0.9594 0.9594 0.9951 0.9951 -0.0357 -3.59%
2026-07-10 007875 国融融兴混合A 0.9951 0.9951 1.0589 1.0589 -0.0638 -6.41%
2026-07-09 007875 国融融兴混合A 1.0589 1.0589 0.9816 0.9816 0.0773 7.87%
2026-07-08 007875 国融融兴混合A 0.9816 0.9816 0.9537 0.9537 0.0279 2.93%
2026-07-07 007875 国融融兴混合A 0.9537 0.9537 0.9430 0.9430 0.0107 1.13%
2026-07-06 007875 国融融兴混合A 0.9430 0.9430 0.9382 0.9382 0.0048 0.51%
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2026-07-02 007875 国融融兴混合A 0.9495 0.9495 1.0438 1.0438 -0.0943 -9.93%
2026-07-01 007875 国融融兴混合A 1.0438 1.0438 1.0679 1.0679 -0.0241 -2.26%
2026-06-30 007875 国融融兴混合A 1.0679 1.0679 1.0177 1.0177 0.0502 4.93%
2026-06-29 007875 国融融兴混合A 1.0177 1.0177 0.9683 0.9683 0.0494 5.10%
2026-06-26 007875 国融融兴混合A 0.9683 0.9683 0.9749 0.9749 -0.0066 -0.68%
2026-06-25 007875 国融融兴混合A 0.9749 0.9749 0.9293 0.9293 0.0456 4.91%
2026-06-24 007875 国融融兴混合A 0.9293 0.9293 0.8814 0.8814 0.0479 5.43%
2026-06-23 007875 国融融兴混合A 0.8814 0.8814 0.8866 0.8866 -0.0052 -0.59%
2026-06-22 007875 国融融兴混合A 0.8866 0.8866 0.8824 0.8824 0.0042 0.48%
2026-06-18 007875 国融融兴混合A 0.8824 0.8824 0.8426 0.8426 0.0398 4.72%
2026-06-17 007875 国融融兴混合A 0.8426 0.8426 0.8075 0.8075 0.0351 4.35%
2026-06-16 007875 国融融兴混合A 0.8075 0.8075 0.8001 0.8001 0.0074 0.92%
2026-06-15 007875 国融融兴混合A 0.8001 0.8001 0.7742 0.7742 0.0259 3.35%
2026-06-12 007875 国融融兴混合A 0.7742 0.7742 0.7765 0.7765 -0.0023 -0.30%
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2026-06-10 007875 国融融兴混合A 0.7714 0.7714 0.7742 0.7742 -0.0028 -0.36%
2026-06-09 007875 国融融兴混合A 0.7742 0.7742 0.7546 0.7546 0.0196 2.60%
2026-06-08 007875 国融融兴混合A 0.7546 0.7546 0.7863 0.7863 -0.0317 -4.20%
2026-06-05 007875 国融融兴混合A 0.7863 0.7863 0.8263 0.8263 -0.0400 -5.09%
2026-06-04 007875 国融融兴混合A 0.8263 0.8263 0.8160 0.8160 0.0103 1.26%
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2026-06-02 007875 国融融兴混合A 0.7937 0.7937 0.7769 0.7769 0.0168 2.16%
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2026-05-28 007875 国融融兴混合A 0.8703 0.8703 0.8463 0.8463 0.0240 2.84%
2026-05-27 007875 国融融兴混合A 0.8463 0.8463 0.8733 0.8733 -0.0270 -3.19%
2026-05-26 007875 国融融兴混合A 0.8733 0.8733 0.8918 0.8918 -0.0185 -2.12%
2026-05-25 007875 国融融兴混合A 0.8918 0.8918 0.8478 0.8478 0.0440 5.19%
2026-05-22 007875 国融融兴混合A 0.8478 0.8478 0.8309 0.8309 0.0169 2.03%
2026-05-21 007875 国融融兴混合A 0.8309 0.8309 0.8834 0.8834 -0.0525 -6.32%
2026-05-20 007875 国融融兴混合A 0.8834 0.8834 0.8647 0.8647 0.0187 2.16%
2026-05-19 007875 国融融兴混合A 0.8647 0.8647 0.8412 0.8412 0.0235 2.79%
2026-05-18 007875 国融融兴混合A 0.8412 0.8412 0.8245 0.8245 0.0167 2.03%
2026-05-15 007875 国融融兴混合A 0.8245 0.8245 0.8318 0.8318 -0.0073 -0.88%
2026-05-14 007875 国融融兴混合A 0.8318 0.8318 0.8372 0.8372 -0.0054 -0.65%
2026-05-13 007875 国融融兴混合A 0.8372 0.8372 0.8087 0.8087 0.0285 3.52%
2026-05-12 007875 国融融兴混合A 0.8087 0.8087 0.8081 0.8081 0.0006 0.07%
2026-05-11 007875 国融融兴混合A 0.8081 0.8081 0.7684 0.7684 0.0397 5.17%
2026-05-08 007875 国融融兴混合A 0.7684 0.7684 0.7925 0.7925 -0.0241 -3.14%
2026-04-30 007875 国融融兴混合A 0.7384 0.7384 0.7148 0.7148 0.0236 3.30%
2026-04-29 007875 国融融兴混合A 0.7148 0.7148 0.6980 0.6980 0.0168 2.41%
2026-04-28 007875 国融融兴混合A 0.6980 0.6980 0.7077 0.7077 -0.0097 -1.37%
2026-04-27 007875 国融融兴混合A 0.7077 0.7077 0.6914 0.6914 0.0163 2.36%
2026-04-24 007875 国融融兴混合A 0.6914 0.6914 0.6801 0.6801 0.0113 1.66%
2026-04-23 007875 国融融兴混合A 0.6801 0.6801 0.6990 0.6990 -0.0189 -2.78%
2026-04-22 007875 国融融兴混合A 0.6990 0.6990 0.6850 0.6850 0.0140 2.04%
2026-04-21 007875 国融融兴混合A 0.6850 0.6850 0.6966 0.6966 -0.0116 -1.69%
2026-04-20 007875 国融融兴混合A 0.6966 0.6966 0.6858 0.6858 0.0108 1.57%
2026-04-17 007875 国融融兴混合A 0.6858 0.6858 0.6858 0.6858 0.0000 0.00%
2026-04-16 007875 国融融兴混合A 0.6858 0.6858 0.6718 0.6718 0.0140 2.08%
2026-04-15 007875 国融融兴混合A 0.6718 0.6718 0.6726 0.6726 -0.0008 -0.12%
2026-04-14 007875 国融融兴混合A 0.6726 0.6726 0.6386 0.6386 0.0340 5.32%
2026-04-13 007875 国融融兴混合A 0.6386 0.6386 0.6344 0.6344 0.0042 0.66%
2026-04-10 007875 国融融兴混合A 0.6344 0.6344 0.6320 0.6320 0.0024 0.38%
2026-04-09 007875 国融融兴混合A 0.6320 0.6320 0.6301 0.6301 0.0019 0.30%
2026-04-08 007875 国融融兴混合A 0.6301 0.6301 0.5850 0.5850 0.0451 7.71%
2026-04-07 007875 国融融兴混合A 0.5850 0.5850 0.5822 0.5822 0.0028 0.48%
2026-04-03 007875 国融融兴混合A 0.5822 0.5822 0.5799 0.5799 0.0023 0.40%
2026-04-02 007875 国融融兴混合A 0.5799 0.5799 0.5979 0.5979 -0.0180 -3.10%
2026-04-01 007875 国融融兴混合A 0.5979 0.5979 0.5843 0.5843 0.0136 2.33%
2026-03-31 007875 国融融兴混合A 0.5843 0.5843 0.6094 0.6094 -0.0251 -4.30%
2026-03-30 007875 国融融兴混合A 0.6094 0.6094 0.6074 0.6074 0.0020 0.33%
2026-03-27 007875 国融融兴混合A 0.6074 0.6074 0.6023 0.6023 0.0051 0.85%
2026-03-26 007875 国融融兴混合A 0.6023 0.6023 0.6164 0.6164 -0.0141 -2.29%
2026-03-25 007875 国融融兴混合A 0.6164 0.6164 0.5984 0.5984 0.0180 3.01%
2026-03-24 007875 国融融兴混合A 0.5984 0.5984 0.5867 0.5867 0.0117 1.99%
2026-03-23 007875 国融融兴混合A 0.5867 0.5867 0.6131 0.6131 -0.0264 -4.31%
2026-03-20 007875 国融融兴混合A 0.6131 0.6131 0.6234 0.6234 -0.0103 -1.65%
2026-03-19 007875 国融融兴混合A 0.6234 0.6234 0.6427 0.6427 -0.0193 -3.00%
2026-03-18 007875 国融融兴混合A 0.6427 0.6427 0.6126 0.6126 0.0301 4.91%
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国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融君混合A 0.7561 0.61%
国融融君混合C 0.7386 0.60%
国融融泰混合C 0.6765 0.48%
国融融泰混合A 0.6813 0.47%
国融融兴混合A 0.7629 0.45%
国融融兴混合C 0.7522 0.44%
国融添益增强债券A 1.0827 0.04%
国融添益增强债券C 1.0669 0.04%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0132 0.00%
国融融银A 0.6006 -0.86%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安智增LOF 1.8660 4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
长安裕隆混合A 3.5176 3.88%
长安裕隆混合C 3.3870 3.88%
长安鑫盈混合A 2.3286 3.85%
长安鑫盈混合C 2.2137 3.85%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
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