长盛稳怡添利债券C基金净值查询(007834)
今天最新净值
1.2891
-0.0023 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2333
0.0001 0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3351
- 成立日期：2019-12-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4775亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨哲
近一月,长盛稳怡添利债券C(007834)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2910 |
1.3370 |
1.2891 |
1.3351 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2891 |
1.3351 |
1.2914 |
1.3374 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2914 |
1.3374 |
1.2920 |
1.3380 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2920 |
1.3380 |
1.2933 |
1.3393 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2933 |
1.3393 |
1.2934 |
1.3394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2934 |
1.3394 |
1.2972 |
1.3432 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2972 |
1.3432 |
1.2856 |
1.3316 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2856 |
1.3316 |
1.2929 |
1.3389 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2929 |
1.3389 |
1.2951 |
1.3411 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2951 |
1.3411 |
1.3044 |
1.3504 |
-0.0093 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3044 |
1.3504 |
1.3154 |
1.3614 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3154 |
1.3614 |
1.3083 |
1.3543 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3083 |
1.3543 |
1.3120 |
1.3580 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3120 |
1.3580 |
1.3000 |
1.3460 |
0.0120 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3000 |
1.3460 |
1.2963 |
1.3423 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2963 |
1.3423 |
1.2964 |
1.3424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.2964 |
1.3424 |
1.3075 |
1.3535 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3075 |
1.3535 |
1.3019 |
1.3479 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3019 |
1.3479 |
1.3022 |
1.3482 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3022 |
1.3482 |
1.3302 |
1.3762 |
-0.0280 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3302 |
1.3762 |
1.3320 |
1.3780 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
007834 |
长盛稳怡添利债券C |
1.3320 |
1.3780 |
1.3175 |
1.3635 |
0.0145 |
1.10% |
