华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.8714
0.0005 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1522
0.0654 3.1344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8714
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群
近一年华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询
近一年,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9167 |
1.9167 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0453 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8714 |
1.8714 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8709 |
1.8709 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0349 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0147 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9213 |
1.9213 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0614 |
3.30% |
| 2026-09-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8599 |
1.8599 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0013 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8765 |
1.8765 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0383 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0179 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9169 |
1.9169 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0265 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0570 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8864 |
1.8864 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0302 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8636 |
1.8636 |
1.9211 |
1.9211 |
-0.0575 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9211 |
1.9211 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0205 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9006 |
1.9006 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9016 |
1.9016 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.1124 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0210 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0350 |
2.0350 |
1.9793 |
1.9793 |
0.0557 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9793 |
1.9793 |
1.9578 |
1.9578 |
0.0215 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9578 |
1.9578 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0112 |
-0.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9431 |
1.9431 |
0.0259 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9431 |
1.9431 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0154 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9585 |
1.9585 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0132 |
-0.67% |
| 2026-08-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9717 |
1.9717 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0587 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0090 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0519 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8521 |
1.8521 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0726 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8001 |
1.8001 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0364 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7637 |
1.7637 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0672 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8309 |
1.8309 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8299 |
1.8299 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.1200 |
-6.15% |
| 2026-07-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9499 |
1.9499 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0427 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9072 |
1.9072 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0473 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9530 |
1.9530 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0517 |
-2.58% |
| 2026-07-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0047 |
2.0047 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0837 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9443 |
1.9443 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9443 |
1.9443 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.1521 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0964 |
2.0964 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.0769 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1733 |
2.1733 |
2.2093 |
2.2093 |
-0.0360 |
-1.63% |
| 2026-07-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2093 |
2.2093 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0076 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2017 |
2.2017 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0999 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3016 |
2.3016 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0433 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3449 |
2.3449 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0698 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2751 |
2.2751 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0561 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3312 |
2.3312 |
2.3902 |
2.3902 |
-0.0590 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3902 |
2.3902 |
2.4923 |
2.4923 |
-0.1021 |
-4.27% |
| 2026-07-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4923 |
2.4923 |
2.5105 |
2.5105 |
-0.0182 |
-0.73% |
| 2026-07-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5105 |
2.5105 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.1933 |
-7.70% |
| 2026-07-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7038 |
2.7038 |
2.7817 |
2.7817 |
-0.0779 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7817 |
2.7817 |
2.7023 |
2.7023 |
0.0794 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7023 |
2.7023 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0222 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7245 |
2.7245 |
2.8071 |
2.8071 |
-0.0826 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.8071 |
2.8071 |
2.6998 |
2.6998 |
0.1073 |
3.97% |
| 2026-06-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6998 |
2.6998 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0824 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6174 |
2.6174 |
2.7061 |
2.7061 |
-0.0887 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.7061 |
2.7061 |
2.6733 |
2.6733 |
0.0328 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6733 |
2.6733 |
2.6283 |
2.6283 |
0.0450 |
1.71% |
| 2026-06-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6283 |
2.6283 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0923 |
3.64% |
| 2026-06-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5285 |
2.5285 |
0.0075 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0842 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4443 |
2.4443 |
2.4613 |
2.4613 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2026-06-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4613 |
2.4613 |
2.4337 |
2.4337 |
0.0276 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4337 |
2.4337 |
2.4785 |
2.4785 |
-0.0448 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4785 |
2.4785 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0473 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4312 |
2.4312 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0638 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4950 |
2.4950 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.1039 |
-4.16% |
| 2026-06-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5989 |
2.5989 |
2.5909 |
2.5909 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5909 |
2.5909 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0286 |
1.12% |
| 2026-06-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5623 |
2.5623 |
2.4873 |
2.4873 |
0.0750 |
3.02% |
| 2026-06-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4873 |
2.4873 |
2.5845 |
2.5845 |
-0.0972 |
-3.76% |
| 2026-05-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5845 |
2.5845 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0325 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0399 |
1.55% |
| 2026-05-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5771 |
2.5771 |
2.6428 |
2.6428 |
-0.0657 |
-2.55% |
| 2026-05-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.6428 |
2.6428 |
2.5917 |
2.5917 |
0.0511 |
1.97% |
| 2026-05-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.5917 |
2.5917 |
2.4792 |
2.4792 |
0.1125 |
4.54% |
| 2026-05-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4792 |
2.4792 |
2.3722 |
2.3722 |
0.1070 |
4.51% |
| 2026-05-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3722 |
2.3722 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0444 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0302 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3864 |
2.3864 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0124 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3743 |
2.3743 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3743 |
2.3743 |
2.4392 |
2.4392 |
-0.0649 |
-2.73% |
| 2026-05-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4392 |
2.4392 |
2.4791 |
2.4791 |
-0.0399 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4791 |
2.4791 |
2.4298 |
2.4298 |
0.0493 |
2.03% |
| 2026-05-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4298 |
2.4298 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0059 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.4357 |
2.4357 |
2.3424 |
2.3424 |
0.0933 |
3.98% |
| 2026-05-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.3424 |
2.3424 |
2.3628 |
2.3628 |
-0.0204 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2837 |
2.2837 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2837 |
2.2837 |
2.2441 |
2.2441 |
0.0396 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2441 |
2.2441 |
2.2682 |
2.2682 |
-0.0241 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2582 |
2.2582 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2458 |
2.2458 |
0.0392 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2458 |
2.2458 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0098 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2360 |
2.2360 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2318 |
2.2318 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0096 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2222 |
2.2222 |
2.1774 |
2.1774 |
0.0448 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1774 |
2.1774 |
2.2164 |
2.2164 |
-0.0390 |
-1.79% |
| 2026-04-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.2164 |
2.2164 |
2.1565 |
2.1565 |
0.0599 |
2.78% |
| 2026-04-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1565 |
2.1565 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0384 |
1.81% |
| 2026-04-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1181 |
2.1181 |
2.0833 |
2.0833 |
0.0348 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0833 |
2.0833 |
2.0747 |
2.0747 |
0.0086 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0747 |
2.0747 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0658 |
3.28% |
| 2026-04-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0089 |
2.0089 |
1.9819 |
1.9819 |
0.0270 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9819 |
1.9819 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9839 |
1.9839 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0512 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0351 |
2.0351 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0357 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9994 |
1.9994 |
2.0444 |
2.0444 |
-0.0450 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0444 |
2.0444 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0433 |
2.0433 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0455 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0933 |
2.0933 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0248 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0685 |
2.0685 |
2.0567 |
2.0567 |
0.0118 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0567 |
2.0567 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0588 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1155 |
2.1155 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1267 |
2.1267 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0135 |
-0.63% |
| 2026-03-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1402 |
2.1402 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0534 |
2.56% |
| 2026-03-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0868 |
2.0868 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0434 |
-2.04% |
| 2026-03-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1302 |
2.1302 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0228 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1074 |
2.1074 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1128 |
2.1128 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0068 |
0.32% |
| 2026-03-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1028 |
2.1028 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0274 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0754 |
2.0754 |
2.0742 |
2.0742 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-03-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0742 |
2.0742 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0141 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0173 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0428 |
2.0428 |
2.0424 |
2.0424 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0424 |
2.0424 |
2.1203 |
2.1203 |
-0.0779 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1203 |
2.1203 |
2.1221 |
2.1221 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1221 |
2.1221 |
2.1227 |
2.1227 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1227 |
2.1227 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0137 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0959 |
2.0959 |
0.0131 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0959 |
2.0959 |
2.0731 |
2.0731 |
0.0228 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0731 |
2.0731 |
2.0948 |
2.0948 |
-0.0217 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0948 |
2.0948 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0264 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0684 |
2.0684 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0708 |
2.0708 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0676 |
2.0676 |
2.0376 |
2.0376 |
0.0300 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0088 |
0.43% |
| 2026-02-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0288 |
2.0288 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0452 |
-2.18% |
| 2026-02-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0740 |
2.0740 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0145 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0580 |
2.86% |
| 2026-02-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0305 |
2.0305 |
2.1099 |
2.1099 |
-0.0794 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1099 |
2.1099 |
2.1149 |
2.1149 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1149 |
2.1149 |
2.1476 |
2.1476 |
-0.0327 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1476 |
2.1476 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0187 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1289 |
2.1289 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1164 |
2.1164 |
2.1285 |
2.1285 |
-0.0121 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1285 |
2.1285 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0162 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.1123 |
2.1123 |
2.0911 |
2.0911 |
0.0212 |
1.01% |
| 2026-01-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0911 |
2.0911 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0591 |
2.91% |
| 2026-01-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0320 |
2.0320 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0361 |
2.0361 |
2.0334 |
2.0334 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0334 |
2.0334 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0235 |
1.17% |
| 2026-01-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
2.0099 |
2.0099 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0210 |
1.06% |
| 2026-01-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9889 |
1.9889 |
1.9424 |
1.9424 |
0.0465 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9424 |
1.9424 |
1.9533 |
1.9533 |
-0.0109 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9533 |
1.9533 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9508 |
1.9508 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9488 |
1.9488 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0219 |
1.14% |
| 2026-01-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9269 |
1.9269 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0279 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0695 |
3.80% |
| 2025-12-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8295 |
1.8295 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8348 |
1.8348 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8452 |
1.8452 |
1.8289 |
1.8289 |
0.0163 |
0.89% |
| 2025-12-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8289 |
1.8289 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0142 |
-0.77% |
| 2025-12-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8431 |
1.8431 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0482 |
2.69% |
| 2025-12-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0498 |
2.86% |
| 2025-12-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0138 |
-0.79% |
| 2025-12-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7542 |
1.7542 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0177 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7719 |
1.7719 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0469 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7293 |
1.7293 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0454 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7747 |
1.7747 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0114 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0183 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7816 |
1.7816 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0193 |
-1.08% |
| 2025-12-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0160 |
0.90% |
| 2025-12-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7849 |
1.7849 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0523 |
3.02% |
| 2025-12-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7326 |
1.7326 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-12-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0059 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7387 |
1.7387 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7693 |
1.7693 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0317 |
1.82% |
| 2025-11-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0188 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0417 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0503 |
3.10% |
| 2025-11-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.6167 |
1.6167 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.1006 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0244 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7671 |
1.7671 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0884 |
-5.02% |
| 2025-11-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8495 |
1.8495 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0434 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8167 |
1.8167 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0364 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8531 |
1.8531 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8596 |
1.8596 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8721 |
1.8721 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0535 |
2.94% |
| 2025-11-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8186 |
1.8186 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0457 |
-2.46% |
| 2025-11-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8607 |
1.8607 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0131 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8476 |
1.8476 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0845 |
-4.37% |
| 2025-10-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9321 |
1.9321 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0252 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9573 |
1.9573 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0212 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9361 |
1.9361 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9419 |
1.9419 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0854 |
4.60% |
| 2025-10-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8565 |
1.8565 |
1.7476 |
1.7476 |
0.1089 |
6.23% |
| 2025-10-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0227 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7703 |
1.7703 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0641 |
3.73% |
| 2025-10-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0189 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0740 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0135 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.7383 |
1.7383 |
0.0491 |
2.82% |
| 2025-10-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.7383 |
1.7383 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0754 |
-4.16% |
| 2025-10-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0315 |
-1.71% |
| 2025-10-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8452 |
1.8452 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0657 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9109 |
1.9109 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0222 |
-1.15% |
| 2025-09-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9384 |
1.9384 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0595 |
3.17% |
| 2025-09-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8789 |
1.8789 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0583 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9372 |
1.9372 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0223 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9149 |
1.9149 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0128 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9277 |
1.9277 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.9251 |
1.9251 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0593 |
3.18% |
| 2025-09-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8678 |
1.8678 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8678 |
1.8678 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0011 |
-0.06% |
