博道志远混合C基金净值查询(007826)
今天最新净值
1.5431
-0.0113 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6245
0.0074 0.4607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5431
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5033亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：袁争光
近一月,博道志远混合C(007826)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0192 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0209 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0061 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0173 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
007826 |
博道志远混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
007826 |
博道志远混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
007826 |
博道志远混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
007826 |
博道志远混合C |
1.6043 |
1.6043 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0174 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0106 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
007826 |
博道志远混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0386 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
007826 |
博道志远混合C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
007826 |
博道志远混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0235 |
1.46% |
