申万菱信中小企业100指数(LOF)C(申万菱信中小板指数C)基金净值查询(007799)

今天最新净值 1.6618 0.0139 0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7238 0.0055 0.3221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6618
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2687亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：周润

近半年申万菱信中小企业100指数(LOF)C|申万菱信中小板指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金累计收益率-4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6596	1.6596	1.6618	1.6618	-0.0022	-0.13%
2026-09-16	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6618	1.6618	1.6479	1.6479	0.0139	0.84%
2026-09-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6479	1.6479	1.6552	1.6552	-0.0073	-0.44%
2026-09-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6552	1.6552	1.6678	1.6678	-0.0126	-0.76%
2026-09-11	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6678	1.6678	1.6816	1.6816	-0.0138	-0.82%
2026-09-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6816	1.6816	1.6963	1.6963	-0.0147	-0.87%
2026-09-09	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6963	1.6963	1.6916	1.6916	0.0047	0.28%
2026-09-08	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6916	1.6916	1.6967	1.6967	-0.0051	-0.30%
2026-09-07	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6967	1.6967	1.6707	1.6707	0.0260	1.56%
2026-09-04	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6707	1.6707	1.6852	1.6852	-0.0145	-0.86%

2026-09-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6852	1.6852	1.6860	1.6860	-0.0008	-0.05%
2026-09-02	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6860	1.6860	1.7096	1.7096	-0.0236	-1.38%
2026-09-01	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7096	1.7096	1.7303	1.7303	-0.0207	-1.20%
2026-08-31	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7303	1.7303	1.7227	1.7227	0.0076	0.44%
2026-08-28	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7227	1.7227	1.7306	1.7306	-0.0079	-0.46%
2026-08-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7306	1.7306	1.7094	1.7094	0.0212	1.24%
2026-08-26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7094	1.7094	1.6920	1.6920	0.0174	1.03%
2026-08-25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6920	1.6920	1.6913	1.6913	0.0007	0.04%
2026-08-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6913	1.6913	1.7208	1.7208	-0.0295	-1.71%
2026-08-21	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7208	1.7208	1.7099	1.7099	0.0109	0.64%
2026-08-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7099	1.7099	1.7053	1.7053	0.0046	0.27%
2026-08-19	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7053	1.7053	1.7855	1.7855	-0.0802	-4.49%
2026-08-18	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7855	1.7855	1.7940	1.7940	-0.0085	-0.47%
2026-08-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7940	1.7940	1.7564	1.7564	0.0376	2.14%
2026-08-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7564	1.7564	1.7521	1.7521	0.0043	0.25%

2026-08-13	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7521	1.7521	1.7712	1.7712	-0.0191	-1.08%
2026-08-12	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7712	1.7712	1.7561	1.7561	0.0151	0.86%
2026-08-11	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7561	1.7561	1.7670	1.7670	-0.0109	-0.62%
2026-08-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7670	1.7670	1.7672	1.7672	-0.0002	-0.01%
2026-08-07	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7672	1.7672	1.7376	1.7376	0.0296	1.70%
2026-08-06	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7376	1.7376	1.7397	1.7397	-0.0021	-0.12%
2026-08-05	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7397	1.7397	1.7028	1.7028	0.0369	2.17%
2026-08-04	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7028	1.7028	1.6613	1.6613	0.0415	2.50%
2026-08-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6613	1.6613	1.6848	1.6848	-0.0235	-1.39%
2026-07-31	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6848	1.6848	1.6531	1.6531	0.0317	1.92%
2026-07-30	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6531	1.6531	1.7008	1.7008	-0.0477	-2.80%
2026-07-29	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7008	1.7008	1.6962	1.6962	0.0046	0.27%
2026-07-28	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6962	1.6962	1.7562	1.7562	-0.0600	-3.42%
2026-07-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7562	1.7562	1.7118	1.7118	0.0444	2.59%
2026-07-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7118	1.7118	1.7414	1.7414	-0.0296	-1.70%
2026-07-23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7414	1.7414	1.7354	1.7354	0.0060	0.35%
2026-07-22	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7354	1.7354	1.7494	1.7494	-0.0140	-0.80%
2026-07-21	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7494	1.7494	1.6890	1.6890	0.0604	3.58%
2026-07-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6890	1.6890	1.7209	1.7209	-0.0319	-1.85%
2026-07-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7209	1.7209	1.8033	1.8033	-0.0824	-4.57%
2026-07-16	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8033	1.8033	1.8186	1.8186	-0.0153	-0.84%
2026-07-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8186	1.8186	1.8288	1.8288	-0.0102	-0.56%
2026-07-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8288	1.8288	1.7845	1.7845	0.0443	2.48%
2026-07-13	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7845	1.7845	1.8444	1.8444	-0.0599	-3.25%
2026-07-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8444	1.8444	1.8718	1.8718	-0.0274	-1.46%
2026-07-09	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8718	1.8718	1.8196	1.8196	0.0522	2.87%
2026-07-08	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8196	1.8196	1.8543	1.8543	-0.0347	-1.87%
2026-07-07	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8543	1.8543	1.8640	1.8640	-0.0097	-0.52%
2026-07-06	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8640	1.8640	1.8798	1.8798	-0.0158	-0.84%
2026-07-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8798	1.8798	1.8474	1.8474	0.0324	1.75%
2026-07-02	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8474	1.8474	1.9141	1.9141	-0.0667	-3.48%
2026-07-01	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9141	1.9141	1.9196	1.9196	-0.0055	-0.29%
2026-06-30	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9196	1.9196	1.8686	1.8686	0.0510	2.73%
2026-06-29	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8686	1.8686	1.8770	1.8770	-0.0084	-0.45%
2026-06-26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8770	1.8770	1.9399	1.9399	-0.0629	-3.24%
2026-06-25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9399	1.9399	1.9136	1.9136	0.0263	1.37%
2026-06-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9136	1.9136	1.8794	1.8794	0.0342	1.82%
2026-06-23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8794	1.8794	1.9237	1.9237	-0.0443	-2.30%
2026-06-22	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9237	1.9237	1.8954	1.8954	0.0283	1.49%
2026-06-18	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8954	1.8954	1.8823	1.8823	0.0131	0.70%
2026-06-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8823	1.8823	1.8553	1.8553	0.0270	1.46%
2026-06-16	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8553	1.8553	1.8456	1.8456	0.0097	0.53%
2026-06-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8456	1.8456	1.7954	1.7954	0.0502	2.80%
2026-06-12	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7954	1.7954	1.7823	1.7823	0.0131	0.74%
2026-06-11	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7823	1.7823	1.7938	1.7938	-0.0115	-0.64%
2026-06-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7938	1.7938	1.8285	1.8285	-0.0347	-1.90%
2026-06-09	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8285	1.8285	1.7820	1.7820	0.0465	2.61%
2026-06-08	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7820	1.7820	1.8306	1.8306	-0.0486	-2.65%
2026-06-05	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8306	1.8306	1.8716	1.8716	-0.0410	-2.19%
2026-06-04	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8716	1.8716	1.8678	1.8678	0.0038	0.20%
2026-06-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8678	1.8678	1.8643	1.8643	0.0035	0.19%
2026-06-02	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8643	1.8643	1.8391	1.8391	0.0252	1.37%
2026-06-01	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8391	1.8391	1.8702	1.8702	-0.0311	-1.66%
2026-05-29	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8702	1.8702	1.9050	1.9050	-0.0348	-1.83%
2026-05-28	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9050	1.9050	1.9016	1.9016	0.0034	0.18%
2026-05-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9016	1.9016	1.9242	1.9242	-0.0226	-1.17%
2026-05-26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9242	1.9242	1.9259	1.9259	-0.0017	-0.09%
2026-05-25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9259	1.9259	1.8973	1.8973	0.0286	1.51%
2026-05-22	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8973	1.8973	1.8619	1.8619	0.0354	1.90%
2026-05-21	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8619	1.8619	1.8928	1.8928	-0.0309	-1.63%
2026-05-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8928	1.8928	1.8949	1.8949	-0.0021	-0.11%
2026-05-19	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8949	1.8949	1.8794	1.8794	0.0155	0.82%
2026-05-18	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8794	1.8794	1.8817	1.8817	-0.0023	-0.12%
2026-05-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8817	1.8817	1.9066	1.9066	-0.0249	-1.31%
2026-05-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9066	1.9066	1.9553	1.9553	-0.0487	-2.49%
2026-05-13	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9553	1.9553	1.9314	1.9314	0.0239	1.24%
2026-05-12	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9314	1.9314	1.9420	1.9420	-0.0106	-0.55%
2026-05-11	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9420	1.9420	1.9097	1.9097	0.0323	1.69%
2026-05-08	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9097	1.9097	1.9138	1.9138	-0.0041	-0.21%
2026-04-30	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8643	1.8643	1.8548	1.8548	0.0095	0.51%
2026-04-29	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8548	1.8548	1.8337	1.8337	0.0211	1.15%
2026-04-28	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8337	1.8337	1.8529	1.8529	-0.0192	-1.04%
2026-04-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8529	1.8529	1.8265	1.8265	0.0264	1.45%
2026-04-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8265	1.8265	1.8292	1.8292	-0.0027	-0.15%
2026-04-23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8292	1.8292	1.8396	1.8396	-0.0104	-0.57%
2026-04-22	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8396	1.8396	1.8140	1.8140	0.0256	1.41%
2026-04-21	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8140	1.8140	1.8099	1.8099	0.0041	0.23%
2026-04-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8099	1.8099	1.7951	1.7951	0.0148	0.82%
2026-04-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7951	1.7951	1.7933	1.7933	0.0018	0.10%
2026-04-16	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7933	1.7933	1.7652	1.7652	0.0281	1.59%
2026-04-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7652	1.7652	1.7823	1.7823	-0.0171	-0.96%
2026-04-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7823	1.7823	1.7538	1.7538	0.0285	1.63%
2026-04-13	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7538	1.7538	1.7469	1.7469	0.0069	0.39%
2026-04-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7469	1.7469	1.7124	1.7124	0.0345	2.01%
2026-04-09	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7124	1.7124	1.7097	1.7097	0.0027	0.16%
2026-04-08	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7097	1.7097	1.6390	1.6390	0.0707	4.31%
2026-04-07	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6390	1.6390	1.6372	1.6372	0.0018	0.11%
2026-04-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6372	1.6372	1.6551	1.6551	-0.0179	-1.08%
2026-04-02	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6551	1.6551	1.6746	1.6746	-0.0195	-1.16%
2026-04-01	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6746	1.6746	1.6482	1.6482	0.0264	1.60%
2026-03-31	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6482	1.6482	1.6713	1.6713	-0.0231	-1.38%
2026-03-30	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6713	1.6713	1.6703	1.6703	0.0010	0.06%
2026-03-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6703	1.6703	1.6502	1.6502	0.0201	1.22%
2026-03-26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6502	1.6502	1.6735	1.6735	-0.0233	-1.39%
2026-03-25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6735	1.6735	1.6407	1.6407	0.0328	2.00%
2026-03-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6407	1.6407	1.6216	1.6216	0.0191	1.18%
2026-03-23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6216	1.6216	1.6803	1.6803	-0.0587	-3.49%
2026-03-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6803	1.6803	1.6909	1.6909	-0.0106	-0.63%
2026-03-19	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6909	1.6909	1.7277	1.7277	-0.0368	-2.13%
2026-03-18	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7277	1.7277	1.7183	1.7183	0.0094	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%