东兴兴瑞一年定开A(东兴兴瑞一年定开)基金净值查询(007769)
今天最新净值
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0.0013 0.09%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4715
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1266亿
- 最近资产：5.68亿元
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：司马义买买提
近半年东兴兴瑞一年定开A|东兴兴瑞一年定开基金净值查询
近半年,东兴兴瑞一年定开A(007769)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.4035 |
1.4715 |
1.4022 |
1.4702 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.4022 |
1.4702 |
1.4007 |
1.4687 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.4007 |
1.4687 |
1.4011 |
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-0.03% |
| 2026-08-21 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.4011 |
1.4691 |
1.4011 |
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| 2026-08-14 |
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东兴兴瑞一年定开A |
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| 2026-08-07 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.4006 |
1.4686 |
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| 2026-07-31 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
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| 2026-07-24 |
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东兴兴瑞一年定开A |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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东兴兴瑞一年定开A |
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|
|
| 2026-07-03 |
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| 2026-06-30 |
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东兴兴瑞一年定开A |
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| 2026-06-26 |
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东兴兴瑞一年定开A |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-12 |
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东兴兴瑞一年定开A |
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-0.20% |
| 2026-06-05 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
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| 2026-05-29 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
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1.4659 |
1.3938 |
1.4618 |
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0.29% |
| 2026-05-22 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
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1.4618 |
1.3903 |
1.4583 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
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1.4583 |
1.3894 |
1.4574 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
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1.4574 |
1.3899 |
1.4579 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3899 |
1.4579 |
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1.4569 |
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0.07% |
| 2026-04-24 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
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1.3879 |
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0.0010 |
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| 2026-04-17 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
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| 2026-04-10 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3855 |
1.4535 |
1.3831 |
1.4511 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3831 |
1.4511 |
1.3817 |
1.4497 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2026-03-27 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3817 |
1.4497 |
1.3796 |
1.4476 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-03-20 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3796 |
1.4476 |
1.3781 |
1.4461 |
0.0015 |
0.11% |
