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宝盈新价值混合C(宝盈新价值C)基金净值查询(007574)

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今天最新净值 3.8840 -0.0270 -0.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.4206 0.0246 0.7235% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8840
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6092亿
  • 最近资产：17.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张戈
近半年宝盈新价值混合C|宝盈新价值C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宝盈新价值混合C(007574)基金累计收益率14.37%
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2026-09-17 007574 宝盈新价值混合C 3.8840 3.8840 3.9110 3.9110 -0.0270 -0.69%
2026-09-16 007574 宝盈新价值混合C 3.9110 3.9110 3.8490 3.8490 0.0620 1.61%
2026-09-15 007574 宝盈新价值混合C 3.8490 3.8490 3.8550 3.8550 -0.0060 -0.16%
2026-09-14 007574 宝盈新价值混合C 3.8550 3.8550 3.8620 3.8620 -0.0070 -0.18%
2026-09-11 007574 宝盈新价值混合C 3.8620 3.8620 3.8790 3.8790 -0.0170 -0.44%
2026-09-10 007574 宝盈新价值混合C 3.8790 3.8790 3.9140 3.9140 -0.0350 -0.89%
2026-09-09 007574 宝盈新价值混合C 3.9140 3.9140 3.8920 3.8920 0.0220 0.57%
2026-09-08 007574 宝盈新价值混合C 3.8920 3.8920 3.9260 3.9260 -0.0340 -0.87%
2026-09-07 007574 宝盈新价值混合C 3.9260 3.9260 3.8220 3.8220 0.1040 2.72%
2026-09-04 007574 宝盈新价值混合C 3.8220 3.8220 3.8650 3.8650 -0.0430 -1.11%
2026-09-03 007574 宝盈新价值混合C 3.8650 3.8650 3.8510 3.8510 0.0140 0.36%
2026-09-02 007574 宝盈新价值混合C 3.8510 3.8510 3.8920 3.8920 -0.0410 -1.05%
2026-09-01 007574 宝盈新价值混合C 3.8920 3.8920 3.9720 3.9720 -0.0800 -2.01%
2026-08-31 007574 宝盈新价值混合C 3.9720 3.9720 3.9140 3.9140 0.0580 1.48%
2026-08-28 007574 宝盈新价值混合C 3.9140 3.9140 3.9180 3.9180 -0.0040 -0.10%
2026-08-27 007574 宝盈新价值混合C 3.9180 3.9180 3.8340 3.8340 0.0840 2.19%
2026-08-26 007574 宝盈新价值混合C 3.8340 3.8340 3.8230 3.8230 0.0110 0.29%
2026-08-25 007574 宝盈新价值混合C 3.8230 3.8230 3.8160 3.8160 0.0070 0.18%
2026-08-24 007574 宝盈新价值混合C 3.8160 3.8160 3.8870 3.8870 -0.0710 -1.83%
2026-08-21 007574 宝盈新价值混合C 3.8870 3.8870 3.8070 3.8070 0.0800 2.10%
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2026-08-19 007574 宝盈新价值混合C 3.7810 3.7810 4.0000 4.0000 -0.2190 -5.48%
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2026-08-17 007574 宝盈新价值混合C 4.0030 4.0030 3.9330 3.9330 0.0700 1.78%
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2026-08-12 007574 宝盈新价值混合C 3.9390 3.9390 3.9000 3.9000 0.0390 1.00%
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2026-08-10 007574 宝盈新价值混合C 3.9270 3.9270 3.9260 3.9260 0.0010 0.03%
2026-08-07 007574 宝盈新价值混合C 3.9260 3.9260 3.8260 3.8260 0.1000 2.61%
2026-08-06 007574 宝盈新价值混合C 3.8260 3.8260 3.8050 3.8050 0.0210 0.55%
2026-08-05 007574 宝盈新价值混合C 3.8050 3.8050 3.6920 3.6920 0.1130 3.06%
2026-08-04 007574 宝盈新价值混合C 3.6920 3.6920 3.5830 3.5830 0.1090 3.04%
2026-08-03 007574 宝盈新价值混合C 3.5830 3.5830 3.5930 3.5930 -0.0100 -0.28%
2026-07-31 007574 宝盈新价值混合C 3.5930 3.5930 3.5150 3.5150 0.0780 2.22%
2026-07-30 007574 宝盈新价值混合C 3.5150 3.5150 3.6170 3.6170 -0.1020 -2.82%
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2026-07-28 007574 宝盈新价值混合C 3.5820 3.5820 3.7420 3.7420 -0.1600 -4.28%
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2026-07-24 007574 宝盈新价值混合C 3.6000 3.6000 3.6910 3.6910 -0.0910 -2.47%
2026-07-23 007574 宝盈新价值混合C 3.6910 3.6910 3.6530 3.6530 0.0380 1.04%
2026-07-22 007574 宝盈新价值混合C 3.6530 3.6530 3.7320 3.7320 -0.0790 -2.12%
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2026-07-20 007574 宝盈新价值混合C 3.5300 3.5300 3.6240 3.6240 -0.0940 -2.59%
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2026-07-09 007574 宝盈新价值混合C 4.1430 4.1430 4.0210 4.0210 0.1220 3.03%
2026-07-08 007574 宝盈新价值混合C 4.0210 4.0210 4.1430 4.1430 -0.1220 -3.03%
2026-07-07 007574 宝盈新价值混合C 4.1430 4.1430 4.1880 4.1880 -0.0450 -1.07%
2026-07-06 007574 宝盈新价值混合C 4.1880 4.1880 4.2570 4.2570 -0.0690 -1.62%
2026-07-03 007574 宝盈新价值混合C 4.2570 4.2570 4.2350 4.2350 0.0220 0.52%
2026-07-02 007574 宝盈新价值混合C 4.2350 4.2350 4.3920 4.3920 -0.1570 -3.57%
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2026-06-26 007574 宝盈新价值混合C 4.3230 4.3230 4.4810 4.4810 -0.1580 -3.53%
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2026-06-17 007574 宝盈新价值混合C 4.3990 4.3990 4.3520 4.3520 0.0470 1.08%
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2026-05-25 007574 宝盈新价值混合C 4.0400 4.0400 3.9460 3.9460 0.0940 2.38%
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2026-05-18 007574 宝盈新价值混合C 3.8150 3.8150 3.7870 3.7870 0.0280 0.74%
2026-05-15 007574 宝盈新价值混合C 3.7870 3.7870 3.8390 3.8390 -0.0520 -1.35%
2026-05-14 007574 宝盈新价值混合C 3.8390 3.8390 3.9210 3.9210 -0.0820 -2.09%
2026-05-13 007574 宝盈新价值混合C 3.9210 3.9210 3.8200 3.8200 0.1010 2.64%
2026-05-12 007574 宝盈新价值混合C 3.8200 3.8200 3.8420 3.8420 -0.0220 -0.57%
2026-05-11 007574 宝盈新价值混合C 3.8420 3.8420 3.8260 3.8260 0.0160 0.42%
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2026-04-30 007574 宝盈新价值混合C 3.7030 3.7030 3.7100 3.7100 -0.0070 -0.19%
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2026-04-28 007574 宝盈新价值混合C 3.6820 3.6820 3.6970 3.6970 -0.0150 -0.41%
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2026-04-23 007574 宝盈新价值混合C 3.6460 3.6460 3.6650 3.6650 -0.0190 -0.52%
2026-04-22 007574 宝盈新价值混合C 3.6650 3.6650 3.5950 3.5950 0.0700 1.95%
2026-04-21 007574 宝盈新价值混合C 3.5950 3.5950 3.5780 3.5780 0.0170 0.48%
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2026-04-17 007574 宝盈新价值混合C 3.5450 3.5450 3.5120 3.5120 0.0330 0.94%
2026-04-16 007574 宝盈新价值混合C 3.5120 3.5120 3.4620 3.4620 0.0500 1.44%
2026-04-15 007574 宝盈新价值混合C 3.4620 3.4620 3.4820 3.4820 -0.0200 -0.57%
2026-04-14 007574 宝盈新价值混合C 3.4820 3.4820 3.4330 3.4330 0.0490 1.43%
2026-04-13 007574 宝盈新价值混合C 3.4330 3.4330 3.4320 3.4320 0.0010 0.03%
2026-04-10 007574 宝盈新价值混合C 3.4320 3.4320 3.4150 3.4150 0.0170 0.50%
2026-04-09 007574 宝盈新价值混合C 3.4150 3.4150 3.4080 3.4080 0.0070 0.21%
2026-04-08 007574 宝盈新价值混合C 3.4080 3.4080 3.2820 3.2820 0.1260 3.84%
2026-04-07 007574 宝盈新价值混合C 3.2820 3.2820 3.2680 3.2680 0.0140 0.43%
2026-04-03 007574 宝盈新价值混合C 3.2680 3.2680 3.2760 3.2760 -0.0080 -0.24%
2026-04-02 007574 宝盈新价值混合C 3.2760 3.2760 3.3180 3.3180 -0.0420 -1.27%
2026-04-01 007574 宝盈新价值混合C 3.3180 3.3180 3.2700 3.2700 0.0480 1.47%
2026-03-31 007574 宝盈新价值混合C 3.2700 3.2700 3.3040 3.3040 -0.0340 -1.03%
2026-03-30 007574 宝盈新价值混合C 3.3040 3.3040 3.2990 3.2990 0.0050 0.15%
2026-03-27 007574 宝盈新价值混合C 3.2990 3.2990 3.2750 3.2750 0.0240 0.73%
2026-03-26 007574 宝盈新价值混合C 3.2750 3.2750 3.3110 3.3110 -0.0360 -1.09%
2026-03-25 007574 宝盈新价值混合C 3.3110 3.3110 3.2590 3.2590 0.0520 1.60%
2026-03-24 007574 宝盈新价值混合C 3.2590 3.2590 3.2150 3.2150 0.0440 1.37%
2026-03-23 007574 宝盈新价值混合C 3.2150 3.2150 3.3180 3.3180 -0.1030 -3.10%
2026-03-20 007574 宝盈新价值混合C 3.3180 3.3180 3.3470 3.3470 -0.0290 -0.87%
2026-03-19 007574 宝盈新价值混合C 3.3470 3.3470 3.4350 3.4350 -0.0880 -2.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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