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鹏扬淳明债券A基金净值查询(007564)

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今天最新净值 1.1060 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2310
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0791亿
最近资产：18.79亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王黎骁管悦

近一月鹏扬淳明债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬淳明债券A(007564)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007564	鹏扬淳明债券A	1.1060	1.2310	1.1057	1.2307	0.0003	0.03%
2026-09-14	007564	鹏扬淳明债券A	1.1057	1.2307	1.1056	1.2306	0.0001	0.01%
2026-09-11	007564	鹏扬淳明债券A	1.1056	1.2306	1.1055	1.2305	0.0001	0.01%
2026-09-10	007564	鹏扬淳明债券A	1.1055	1.2305	1.1055	1.2305	0.0000	0.00%
2026-09-09	007564	鹏扬淳明债券A	1.1055	1.2305	1.1055	1.2305	0.0000	0.00%
2026-09-08	007564	鹏扬淳明债券A	1.1055	1.2305	1.1054	1.2304	0.0001	0.01%
2026-09-07	007564	鹏扬淳明债券A	1.1054	1.2304	1.1051	1.2301	0.0003	0.03%
2026-09-04	007564	鹏扬淳明债券A	1.1051	1.2301	1.1050	1.2300	0.0001	0.01%
2026-09-03	007564	鹏扬淳明债券A	1.1050	1.2300	1.1047	1.2297	0.0003	0.03%
2026-09-02	007564	鹏扬淳明债券A	1.1047	1.2297	1.1047	1.2297	0.0000	0.00%

2026-09-01	007564	鹏扬淳明债券A	1.1047	1.2297	1.1043	1.2293	0.0004	0.04%
2026-08-31	007564	鹏扬淳明债券A	1.1043	1.2293	1.1042	1.2292	0.0001	0.01%
2026-08-28	007564	鹏扬淳明债券A	1.1042	1.2292	1.1043	1.2293	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007564	鹏扬淳明债券A	1.1043	1.2293	1.1046	1.2296	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007564	鹏扬淳明债券A	1.1046	1.2296	1.1046	1.2296	0.0000	0.00%
2026-08-25	007564	鹏扬淳明债券A	1.1046	1.2296	1.1045	1.2295	0.0001	0.01%
2026-08-24	007564	鹏扬淳明债券A	1.1045	1.2295	1.1043	1.2293	0.0002	0.02%
2026-08-21	007564	鹏扬淳明债券A	1.1043	1.2293	1.1044	1.2294	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007564	鹏扬淳明债券A	1.1044	1.2294	1.1044	1.2294	0.0000	0.00%
2026-08-19	007564	鹏扬淳明债券A	1.1044	1.2294	1.1046	1.2296	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007564	鹏扬淳明债券A	1.1046	1.2296	1.1040	1.2290	0.0006	0.05%
2026-08-17	007564	鹏扬淳明债券A	1.1040	1.2290	1.1038	1.2288	0.0002	0.02%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%