朱雀产业臻选混合A(朱雀产业臻选A)基金净值查询(007493)
今天最新净值
1.5723
-0.0100 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7235
0.0105 0.6138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5723
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.3398亿
- 最近资产：15.93亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 佘金花
近一月朱雀产业臻选混合A|朱雀产业臻选A基金净值查询
近一月,朱雀产业臻选混合A(007493)基金累计收益率-7.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.5968 |
1.5968 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0202 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0209 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0194 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6355 |
1.6355 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0272 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6627 |
1.6627 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6735 |
1.6735 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6617 |
1.6617 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0115 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6489 |
1.6489 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0376 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6865 |
1.6865 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0197 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.6648 |
1.6648 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0699 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.7347 |
1.7347 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
1.7445 |
1.7445 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0520 |
3.07% |
