信澳核心科技混合A(信达澳银核心科技混合)基金净值查询(007484)
今天最新净值
1.2627
-0.0082 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5778
0.0245 1.5745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9026
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7132亿
- 最近资产：12.84亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：徐聪
近一月信澳核心科技混合A|信达澳银核心科技混合基金净值查询
近一月,信澳核心科技混合A(007484)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2598 |
1.8997 |
1.2627 |
1.9026 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2627 |
1.9026 |
1.2709 |
1.9108 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2709 |
1.9108 |
1.2941 |
1.9340 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2941 |
1.9340 |
1.3048 |
1.9447 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3048 |
1.9447 |
1.3134 |
1.9533 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3134 |
1.9533 |
1.3138 |
1.9537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3138 |
1.9537 |
1.2895 |
1.9294 |
0.0243 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2895 |
1.9294 |
1.3270 |
1.9669 |
-0.0375 |
-2.91% |
| 2026-09-03 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3270 |
1.9669 |
1.3197 |
1.9596 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3197 |
1.9596 |
1.3317 |
1.9716 |
-0.0120 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3317 |
1.9716 |
1.3574 |
1.9973 |
-0.0257 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3574 |
1.9973 |
1.3183 |
1.9582 |
0.0391 |
2.97% |
| 2026-08-28 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3183 |
1.9582 |
1.3348 |
1.9747 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3348 |
1.9747 |
1.2728 |
1.9127 |
0.0620 |
4.87% |
| 2026-08-26 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2728 |
1.9127 |
1.2767 |
1.9166 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2767 |
1.9166 |
1.2701 |
1.9100 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2701 |
1.9100 |
1.3044 |
1.9443 |
-0.0343 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3044 |
1.9443 |
1.3003 |
1.9402 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3003 |
1.9402 |
1.2877 |
1.9276 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.2877 |
1.9276 |
1.3910 |
2.0309 |
-0.1033 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3910 |
2.0309 |
1.3956 |
2.0355 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3956 |
2.0355 |
1.3507 |
1.9906 |
0.0449 |
3.32% |
