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鹏华金利债券A(鹏华金利债券)基金净值查询(007321)

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今天最新净值 1.0941 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2616
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：65.5506亿
  • 最近资产：71.07亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杜培俊
近一年鹏华金利债券A|鹏华金利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华金利债券A(007321)基金累计收益率2.95%
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2026-09-16 007321 鹏华金利债券A 1.0942 1.2617 1.0941 1.2616 0.0001 0.01%
2026-09-15 007321 鹏华金利债券A 1.0941 1.2616 1.0939 1.2614 0.0002 0.02%
2026-09-14 007321 鹏华金利债券A 1.0939 1.2614 1.0938 1.2613 0.0001 0.01%
2026-09-11 007321 鹏华金利债券A 1.0938 1.2613 1.0938 1.2613 0.0000 0.00%
2026-09-10 007321 鹏华金利债券A 1.0938 1.2613 1.0939 1.2614 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007321 鹏华金利债券A 1.0939 1.2614 1.0938 1.2613 0.0001 0.01%
2026-09-08 007321 鹏华金利债券A 1.0938 1.2613 1.0938 1.2613 0.0000 0.00%
2026-09-07 007321 鹏华金利债券A 1.0938 1.2613 1.0935 1.2610 0.0003 0.03%
2026-09-04 007321 鹏华金利债券A 1.0935 1.2610 1.0934 1.2609 0.0001 0.01%
2026-09-03 007321 鹏华金利债券A 1.0934 1.2609 1.0931 1.2606 0.0003 0.03%
2026-09-02 007321 鹏华金利债券A 1.0931 1.2606 1.0931 1.2606 0.0000 0.00%
2026-09-01 007321 鹏华金利债券A 1.0931 1.2606 1.0929 1.2604 0.0002 0.02%
2026-08-31 007321 鹏华金利债券A 1.0929 1.2604 1.0927 1.2602 0.0002 0.02%
2026-08-28 007321 鹏华金利债券A 1.0927 1.2602 1.0928 1.2603 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007321 鹏华金利债券A 1.0928 1.2603 1.0932 1.2607 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 007321 鹏华金利债券A 1.0932 1.2607 1.0933 1.2608 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007321 鹏华金利债券A 1.0933 1.2608 1.0933 1.2608 0.0000 0.00%
2026-08-24 007321 鹏华金利债券A 1.0933 1.2608 1.0994 1.2604 0.0004 0.04%
2026-08-21 007321 鹏华金利债券A 1.0994 1.2604 1.0996 1.2606 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007321 鹏华金利债券A 1.0996 1.2606 1.0998 1.2608 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007321 鹏华金利债券A 1.0998 1.2608 1.1001 1.2611 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007321 鹏华金利债券A 1.1001 1.2611 1.0997 1.2607 0.0004 0.04%
2026-08-17 007321 鹏华金利债券A 1.0997 1.2607 1.0995 1.2605 0.0002 0.02%
2026-08-14 007321 鹏华金利债券A 1.0995 1.2605 1.0992 1.2602 0.0003 0.03%
2026-08-13 007321 鹏华金利债券A 1.0992 1.2602 1.0986 1.2596 0.0006 0.05%
2026-08-12 007321 鹏华金利债券A 1.0986 1.2596 1.0985 1.2595 0.0001 0.01%
2026-08-11 007321 鹏华金利债券A 1.0985 1.2595 1.0988 1.2598 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007321 鹏华金利债券A 1.0988 1.2598 1.0980 1.2590 0.0008 0.07%
2026-08-07 007321 鹏华金利债券A 1.0980 1.2590 1.0973 1.2583 0.0007 0.06%
2026-08-06 007321 鹏华金利债券A 1.0973 1.2583 1.0974 1.2584 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 007321 鹏华金利债券A 1.0974 1.2584 1.0974 1.2584 0.0000 0.00%
2026-08-04 007321 鹏华金利债券A 1.0974 1.2584 1.0971 1.2581 0.0003 0.03%
2026-08-03 007321 鹏华金利债券A 1.0971 1.2581 1.0969 1.2579 0.0002 0.02%
2026-07-31 007321 鹏华金利债券A 1.0969 1.2579 1.0964 1.2574 0.0005 0.05%
2026-07-30 007321 鹏华金利债券A 1.0964 1.2574 1.0955 1.2565 0.0009 0.08%
2026-07-29 007321 鹏华金利债券A 1.0955 1.2565 1.0958 1.2568 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 007321 鹏华金利债券A 1.0958 1.2568 1.0958 1.2568 0.0000 0.00%
2026-07-27 007321 鹏华金利债券A 1.0958 1.2568 1.0957 1.2567 0.0001 0.01%
2026-07-24 007321 鹏华金利债券A 1.0957 1.2567 1.0953 1.2563 0.0004 0.04%
2026-07-23 007321 鹏华金利债券A 1.0953 1.2563 1.0950 1.2560 0.0003 0.03%
2026-07-22 007321 鹏华金利债券A 1.0950 1.2560 1.0939 1.2549 0.0011 0.10%
2026-07-21 007321 鹏华金利债券A 1.0939 1.2549 1.0938 1.2548 0.0001 0.01%
2026-07-20 007321 鹏华金利债券A 1.0938 1.2548 1.0939 1.2549 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007321 鹏华金利债券A 1.0939 1.2549 1.0936 1.2546 0.0003 0.03%
2026-07-16 007321 鹏华金利债券A 1.0936 1.2546 1.0936 1.2546 0.0000 0.00%
2026-07-15 007321 鹏华金利债券A 1.0936 1.2546 1.0935 1.2545 0.0001 0.01%
2026-07-14 007321 鹏华金利债券A 1.0935 1.2545 1.0934 1.2544 0.0001 0.01%
2026-07-13 007321 鹏华金利债券A 1.0934 1.2544 1.0935 1.2545 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007321 鹏华金利债券A 1.0935 1.2545 1.0933 1.2543 0.0002 0.02%
2026-07-09 007321 鹏华金利债券A 1.0933 1.2543 1.0931 1.2541 0.0002 0.02%
2026-07-08 007321 鹏华金利债券A 1.0931 1.2541 1.0928 1.2538 0.0003 0.03%
2026-07-07 007321 鹏华金利债券A 1.0928 1.2538 1.0925 1.2535 0.0003 0.03%
2026-07-06 007321 鹏华金利债券A 1.0925 1.2535 1.0919 1.2529 0.0006 0.05%
2026-07-03 007321 鹏华金利债券A 1.0919 1.2529 1.0919 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-02 007321 鹏华金利债券A 1.0919 1.2529 1.0918 1.2528 0.0001 0.01%
2026-07-01 007321 鹏华金利债券A 1.0918 1.2528 1.0926 1.2536 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 007321 鹏华金利债券A 1.0926 1.2536 1.0932 1.2542 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 007321 鹏华金利债券A 1.0932 1.2542 1.0925 1.2535 0.0007 0.06%
2026-06-26 007321 鹏华金利债券A 1.0925 1.2535 1.0923 1.2533 0.0002 0.02%
2026-06-25 007321 鹏华金利债券A 1.0923 1.2533 1.0917 1.2527 0.0006 0.05%
2026-06-24 007321 鹏华金利债券A 1.0917 1.2527 1.0919 1.2529 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 007321 鹏华金利债券A 1.0919 1.2529 1.0923 1.2533 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 007321 鹏华金利债券A 1.0923 1.2533 1.0922 1.2532 0.0001 0.01%
2026-06-18 007321 鹏华金利债券A 1.0922 1.2532 1.0918 1.2528 0.0004 0.04%
2026-06-17 007321 鹏华金利债券A 1.0918 1.2528 1.0912 1.2522 0.0006 0.05%
2026-06-16 007321 鹏华金利债券A 1.0912 1.2522 1.0905 1.2515 0.0007 0.06%
2026-06-15 007321 鹏华金利债券A 1.0905 1.2515 1.0902 1.2512 0.0003 0.03%
2026-06-12 007321 鹏华金利债券A 1.0902 1.2512 1.0899 1.2509 0.0003 0.03%
2026-06-11 007321 鹏华金利债券A 1.0899 1.2509 1.0907 1.2517 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 007321 鹏华金利债券A 1.0907 1.2517 1.0915 1.2525 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 007321 鹏华金利债券A 1.0915 1.2525 1.0920 1.2530 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 007321 鹏华金利债券A 1.0920 1.2530 1.0923 1.2533 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007321 鹏华金利债券A 1.0923 1.2533 1.0925 1.2535 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 007321 鹏华金利债券A 1.0925 1.2535 1.0922 1.2532 0.0003 0.03%
2026-06-03 007321 鹏华金利债券A 1.0922 1.2532 1.0922 1.2532 0.0000 0.00%
2026-06-02 007321 鹏华金利债券A 1.0922 1.2532 1.0921 1.2531 0.0001 0.01%
2026-06-01 007321 鹏华金利债券A 1.0921 1.2531 1.0916 1.2526 0.0005 0.05%
2026-05-29 007321 鹏华金利债券A 1.0916 1.2526 1.0913 1.2523 0.0003 0.03%
2026-05-28 007321 鹏华金利债券A 1.0913 1.2523 1.0910 1.2520 0.0003 0.03%
2026-05-27 007321 鹏华金利债券A 1.0910 1.2520 1.0906 1.2516 0.0004 0.04%
2026-05-26 007321 鹏华金利债券A 1.0906 1.2516 1.0903 1.2513 0.0003 0.03%
2026-05-25 007321 鹏华金利债券A 1.0903 1.2513 1.0965 1.2510 0.0003 0.03%
2026-05-22 007321 鹏华金利债券A 1.0965 1.2510 1.0964 1.2509 0.0001 0.01%
2026-05-21 007321 鹏华金利债券A 1.0964 1.2509 1.0964 1.2509 0.0000 0.00%
2026-05-20 007321 鹏华金利债券A 1.0964 1.2509 1.0963 1.2508 0.0001 0.01%
2026-05-19 007321 鹏华金利债券A 1.0963 1.2508 1.0959 1.2504 0.0004 0.04%
2026-05-18 007321 鹏华金利债券A 1.0959 1.2504 1.0957 1.2502 0.0002 0.02%
2026-05-15 007321 鹏华金利债券A 1.0957 1.2502 1.0956 1.2501 0.0001 0.01%
2026-05-14 007321 鹏华金利债券A 1.0956 1.2501 1.0957 1.2502 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 007321 鹏华金利债券A 1.0957 1.2502 1.0954 1.2499 0.0003 0.03%
2026-05-12 007321 鹏华金利债券A 1.0954 1.2499 1.0951 1.2496 0.0003 0.03%
2026-05-11 007321 鹏华金利债券A 1.0951 1.2496 1.0948 1.2493 0.0003 0.03%
2026-05-08 007321 鹏华金利债券A 1.0948 1.2493 1.0947 1.2492 0.0001 0.01%
2026-04-30 007321 鹏华金利债券A 1.0947 1.2492 1.0947 1.2492 0.0000 0.00%
2026-04-29 007321 鹏华金利债券A 1.0947 1.2492 1.0943 1.2488 0.0004 0.04%
2026-04-28 007321 鹏华金利债券A 1.0943 1.2488 1.0941 1.2486 0.0002 0.02%
2026-04-27 007321 鹏华金利债券A 1.0941 1.2486 1.0945 1.2490 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 007321 鹏华金利债券A 1.0945 1.2490 1.0949 1.2494 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 007321 鹏华金利债券A 1.0949 1.2494 1.0953 1.2498 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 007321 鹏华金利债券A 1.0953 1.2498 1.0948 1.2493 0.0005 0.05%
2026-04-21 007321 鹏华金利债券A 1.0948 1.2493 1.0943 1.2488 0.0005 0.05%
2026-04-20 007321 鹏华金利债券A 1.0943 1.2488 1.0941 1.2486 0.0002 0.02%
2026-04-17 007321 鹏华金利债券A 1.0941 1.2486 1.0935 1.2480 0.0006 0.05%
2026-04-16 007321 鹏华金利债券A 1.0935 1.2480 1.0935 1.2480 0.0000 0.00%
2026-04-15 007321 鹏华金利债券A 1.0935 1.2480 1.0935 1.2480 0.0000 0.00%
2026-04-14 007321 鹏华金利债券A 1.0935 1.2480 1.0932 1.2477 0.0003 0.03%
2026-04-13 007321 鹏华金利债券A 1.0932 1.2477 1.0925 1.2470 0.0007 0.06%
2026-04-10 007321 鹏华金利债券A 1.0925 1.2470 1.0921 1.2466 0.0004 0.04%
2026-04-09 007321 鹏华金利债券A 1.0921 1.2466 1.0922 1.2467 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007321 鹏华金利债券A 1.0922 1.2467 1.0918 1.2463 0.0004 0.04%
2026-04-07 007321 鹏华金利债券A 1.0918 1.2463 1.0911 1.2456 0.0007 0.06%
2026-04-03 007321 鹏华金利债券A 1.0911 1.2456 1.0906 1.2451 0.0005 0.05%
2026-04-02 007321 鹏华金利债券A 1.0906 1.2451 1.0904 1.2449 0.0002 0.02%
2026-04-01 007321 鹏华金利债券A 1.0904 1.2449 1.0905 1.2450 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 007321 鹏华金利债券A 1.0905 1.2450 1.0905 1.2450 0.0000 0.00%
2026-03-30 007321 鹏华金利债券A 1.0905 1.2450 1.0898 1.2443 0.0007 0.06%
2026-03-27 007321 鹏华金利债券A 1.0898 1.2443 1.0897 1.2442 0.0001 0.01%
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2026-03-20 007321 鹏华金利债券A 1.0887 1.2432 1.0886 1.2431 0.0001 0.01%
2026-03-19 007321 鹏华金利债券A 1.0886 1.2431 1.0885 1.2430 0.0001 0.01%
2026-03-18 007321 鹏华金利债券A 1.0885 1.2430 1.0881 1.2426 0.0004 0.04%
2026-03-17 007321 鹏华金利债券A 1.0881 1.2426 1.0878 1.2423 0.0003 0.03%
2026-03-16 007321 鹏华金利债券A 1.0878 1.2423 1.0881 1.2426 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 007321 鹏华金利债券A 1.0881 1.2426 1.0880 1.2425 0.0001 0.01%
2026-03-12 007321 鹏华金利债券A 1.0880 1.2425 1.0879 1.2424 0.0001 0.01%
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2025-10-16 007321 鹏华金利债券A 1.0864 1.2301 1.0859 1.2296 0.0005 0.05%
2025-10-15 007321 鹏华金利债券A 1.0859 1.2296 1.0859 1.2296 0.0000 0.00%
2025-10-14 007321 鹏华金利债券A 1.0859 1.2296 1.0858 1.2295 0.0001 0.01%
2025-10-13 007321 鹏华金利债券A 1.0858 1.2295 1.0853 1.2290 0.0005 0.05%
2025-10-10 007321 鹏华金利债券A 1.0853 1.2290 1.0853 1.2290 0.0000 0.00%
2025-10-09 007321 鹏华金利债券A 1.0853 1.2290 1.0846 1.2283 0.0007 0.06%
2025-09-30 007321 鹏华金利债券A 1.0846 1.2283 1.0843 1.2280 0.0003 0.03%
2025-09-29 007321 鹏华金利债券A 1.0843 1.2280 1.0844 1.2281 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 007321 鹏华金利债券A 1.0844 1.2281 1.0843 1.2280 0.0001 0.01%
2025-09-25 007321 鹏华金利债券A 1.0843 1.2280 1.0849 1.2286 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 007321 鹏华金利债券A 1.0849 1.2286 1.0856 1.2293 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 007321 鹏华金利债券A 1.0856 1.2293 1.0860 1.2297 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007321 鹏华金利债券A 1.0860 1.2297 1.0859 1.2296 0.0001 0.01%
2025-09-19 007321 鹏华金利债券A 1.0859 1.2296 1.0862 1.2299 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007321 鹏华金利债券A 1.0862 1.2299 1.0865 1.2302 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007321 鹏华金利债券A 1.0865 1.2302 1.0863 1.2300 0.0002 0.02%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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