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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

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今天最新净值 1.3365 -0.0040 -0.30% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3365
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6956亿
  • 最近资产：1.97亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王浩
近半年广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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近半年,广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累计收益率-2.05%
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2026-09-14 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3365 1.3365 1.3405 1.3405 -0.0040 -0.30%
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2026-09-10 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3480 1.3480 1.3528 1.3528 -0.0048 -0.35%
2026-09-09 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3528 1.3528 1.3517 1.3517 0.0011 0.08%
2026-09-08 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3517 1.3517 1.3531 1.3531 -0.0014 -0.10%
2026-09-07 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3531 1.3531 1.3433 1.3433 0.0098 0.73%
2026-09-04 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3433 1.3433 1.3457 1.3457 -0.0024 -0.18%
2026-09-03 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3457 1.3457 1.3430 1.3430 0.0027 0.20%
2026-09-02 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3430 1.3430 1.3529 1.3529 -0.0099 -0.73%
2026-09-01 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3529 1.3529 1.3591 1.3591 -0.0062 -0.46%
2026-08-31 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3591 1.3591 1.3559 1.3559 0.0032 0.24%
2026-08-28 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3559 1.3559 1.3603 1.3603 -0.0044 -0.32%
2026-08-27 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3603 1.3603 1.3496 1.3496 0.0107 0.79%
2026-08-26 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3496 1.3496 1.3474 1.3474 0.0022 0.16%
2026-08-25 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3474 1.3474 1.3467 1.3467 0.0007 0.05%
2026-08-24 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3467 1.3467 1.3588 1.3588 -0.0121 -0.89%
2026-08-21 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3588 1.3588 1.3544 1.3544 0.0044 0.32%
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2026-08-18 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3789 1.3789 1.3829 1.3829 -0.0040 -0.29%
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2026-08-14 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3658 1.3658 1.3602 1.3602 0.0056 0.41%
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2026-08-12 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3552 1.3552 0.0083 0.61%
2026-08-11 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3552 1.3552 1.3586 1.3586 -0.0034 -0.25%
2026-08-10 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3586 1.3586 1.3570 1.3570 0.0016 0.12%
2026-08-07 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3570 1.3570 1.3465 1.3465 0.0105 0.78%
2026-08-06 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3465 1.3465 1.3442 1.3442 0.0023 0.17%
2026-08-05 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3442 1.3442 1.3267 1.3267 0.0175 1.30%
2026-08-04 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3267 1.3267 1.3061 1.3061 0.0206 1.55%
2026-08-03 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3061 1.3061 1.3112 1.3112 -0.0051 -0.39%
2026-07-31 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3112 1.3112 1.2952 1.2952 0.0160 1.22%
2026-07-30 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2952 1.2952 1.3120 1.3120 -0.0168 -1.30%
2026-07-29 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3120 1.3120 1.3088 1.3088 0.0032 0.24%
2026-07-28 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3088 1.3088 1.3375 1.3375 -0.0287 -2.19%
2026-07-27 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3375 1.3375 1.3223 1.3223 0.0152 1.14%
2026-07-24 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3223 1.3223 1.3366 1.3366 -0.0143 -1.08%
2026-07-23 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3366 1.3366 1.3345 1.3345 0.0021 0.16%
2026-07-22 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3345 1.3345 1.3424 1.3424 -0.0079 -0.59%
2026-07-21 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3424 1.3424 1.3118 1.3118 0.0306 2.28%
2026-07-20 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3118 1.3118 1.3179 1.3179 -0.0061 -0.46%
2026-07-17 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3179 1.3179 1.3542 1.3542 -0.0363 -2.75%
2026-07-16 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3542 1.3542 1.3712 1.3712 -0.0170 -1.26%
2026-07-15 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3712 1.3712 1.3783 1.3783 -0.0071 -0.52%
2026-07-14 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3783 1.3783 1.3616 1.3616 0.0167 1.21%
2026-07-13 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3616 1.3616 1.3867 1.3867 -0.0251 -1.84%
2026-07-10 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3867 1.3867 1.4025 1.4025 -0.0158 -1.13%
2026-07-09 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4025 1.4025 1.3816 1.3816 0.0209 1.49%
2026-07-08 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3816 1.3816 1.3890 1.3890 -0.0074 -0.53%
2026-07-07 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3890 1.3890 1.4000 1.4000 -0.0110 -0.79%
2026-07-06 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4000 1.4000 1.4050 1.4050 -0.0050 -0.36%
2026-07-03 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4050 1.4050 1.3981 1.3981 0.0069 0.49%
2026-07-02 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3981 1.3981 1.4224 1.4224 -0.0243 -1.74%
2026-07-01 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4224 1.4224 1.4261 1.4261 -0.0037 -0.26%
2026-06-30 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4261 1.4261 1.4134 1.4134 0.0127 0.90%
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2026-06-25 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4288 1.4288 1.4208 1.4208 0.0080 0.56%
2026-06-24 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4208 1.4208 1.4132 1.4132 0.0076 0.54%
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2026-06-22 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4334 1.4334 1.4214 1.4214 0.0120 0.84%
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2026-06-02 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4022 1.4022 1.3956 1.3956 0.0066 0.47%
2026-06-01 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3956 1.3956 1.3996 1.3996 -0.0040 -0.29%
2026-05-29 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3996 1.3996 1.4097 1.4097 -0.0101 -0.72%
2026-05-28 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4097 1.4097 1.4062 1.4062 0.0035 0.25%
2026-05-27 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4062 1.4062 1.4142 1.4142 -0.0080 -0.57%
2026-05-26 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4142 1.4142 1.4163 1.4163 -0.0021 -0.15%
2026-05-25 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4163 1.4163 1.4078 1.4078 0.0085 0.60%
2026-05-22 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4078 1.4078 1.3943 1.3943 0.0135 0.96%
2026-05-21 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3943 1.3943 1.4103 1.4103 -0.0160 -1.15%
2026-05-20 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4103 1.4103 1.4072 1.4072 0.0031 0.22%
2026-05-19 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4072 1.4072 1.4017 1.4017 0.0055 0.39%
2026-05-18 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4017 1.4017 1.4036 1.4036 -0.0019 -0.14%
2026-05-15 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4036 1.4036 1.4130 1.4130 -0.0094 -0.67%
2026-05-14 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4130 1.4130 1.4283 1.4283 -0.0153 -1.08%
2026-05-13 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4283 1.4283 1.4179 1.4179 0.0104 0.73%
2026-05-12 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4179 1.4179 1.4207 1.4207 -0.0028 -0.20%
2026-05-11 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4207 1.4207 1.4081 1.4081 0.0126 0.89%
2026-05-08 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4081 1.4081 1.4100 1.4100 -0.0019 -0.13%
2026-05-07 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4100 1.4100 1.4017 1.4017 0.0083 0.59%
2026-05-06 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4017 1.4017 1.3855 1.3855 0.0162 1.16%
2026-04-28 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3728 1.3728 1.3797 1.3797 -0.0069 -0.50%
2026-04-27 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3797 1.3797 1.3781 1.3781 0.0016 0.12%
2026-04-24 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3781 1.3781 1.3809 1.3809 -0.0028 -0.20%
2026-04-23 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3809 1.3809 1.3883 1.3883 -0.0074 -0.53%
2026-04-22 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3883 1.3883 1.3807 1.3807 0.0076 0.55%
2026-04-21 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3807 1.3807 1.3804 1.3804 0.0003 0.02%
2026-04-20 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3804 1.3804 1.3767 1.3767 0.0037 0.27%
2026-04-17 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3767 1.3767 1.3758 1.3758 0.0009 0.07%
2026-04-16 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3758 1.3758 1.3648 1.3648 0.0110 0.80%
2026-04-15 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3648 1.3648 1.3660 1.3660 -0.0012 -0.09%
2026-04-14 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3660 1.3660 1.3575 1.3575 0.0085 0.63%
2026-04-13 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3575 1.3575 1.3574 1.3574 0.0001 0.01%
2026-04-10 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3574 1.3574 1.3502 1.3502 0.0072 0.53%
2026-04-09 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3502 1.3502 1.3537 1.3537 -0.0035 -0.26%
2026-04-08 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3537 1.3537 1.3277 1.3277 0.0260 1.92%
2026-04-07 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3277 1.3277 1.3245 1.3245 0.0032 0.24%
2026-04-03 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3245 1.3245 1.3291 1.3291 -0.0046 -0.35%
2026-04-02 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3291 1.3291 1.3383 1.3383 -0.0092 -0.69%
2026-04-01 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3383 1.3383 1.3244 1.3244 0.0139 1.04%
2026-03-31 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3244 1.3244 1.3333 1.3333 -0.0089 -0.67%
2026-03-30 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3333 1.3333 1.3327 1.3327 0.0006 0.05%
2026-03-27 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3327 1.3327 1.3263 1.3263 0.0064 0.48%
2026-03-26 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3263 1.3263 1.3359 1.3359 -0.0096 -0.72%
2026-03-25 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3359 1.3359 1.3245 1.3245 0.0114 0.86%
2026-03-24 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3245 1.3245 1.3105 1.3105 0.0140 1.06%
2026-03-23 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3105 1.3105 1.3356 1.3356 -0.0251 -1.92%
2026-03-20 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3356 1.3356 1.3425 1.3425 -0.0069 -0.51%
2026-03-19 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3425 1.3425 1.3589 1.3589 -0.0164 -1.22%
2026-03-18 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3589 1.3589 1.3534 1.3534 0.0055 0.41%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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