恒越研究精选混合C基金净值查询(007192)
今天最新净值
1.7044
0.0030 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0643
-0.0020 -0.0946%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7044
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5267亿
- 最近资产：2.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛良辰
近一月,恒越研究精选混合C(007192)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0189 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0264 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7392 |
1.7392 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7452 |
1.7452 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0095 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7357 |
1.7357 |
1.7687 |
1.7687 |
-0.0330 |
-1.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7687 |
1.7687 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7785 |
1.7785 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0268 |
-1.51% |
| 2026-08-28 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.8049 |
1.8049 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.8035 |
1.8035 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0084 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7951 |
1.7951 |
1.7828 |
1.7828 |
0.0123 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7828 |
1.7828 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0138 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.7966 |
1.7966 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0283 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.8382 |
1.8382 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0109 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.8273 |
1.8273 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0222 |
1.23% |
