富国民裕进取沪港深成长A(富国民裕进取沪港深成长精选混合)基金净值查询(007139)
今天最新净值
1.9297
-0.0184 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9236
0.0053 0.2772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9297
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3525亿
- 最近资产：7.60亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵年珅
近一月富国民裕进取沪港深成长A|富国民裕进取沪港深成长精选混合基金净值查询
近一月,富国民裕进取沪港深成长A(007139)基金累计收益率-8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9152 |
1.9152 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9297 |
1.9297 |
1.9481 |
1.9481 |
-0.0184 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9481 |
1.9481 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9437 |
1.9437 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0402 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9839 |
1.9839 |
1.9885 |
1.9885 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9885 |
1.9885 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0115 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0000 |
2.0000 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0255 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9745 |
1.9745 |
1.9686 |
1.9686 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9686 |
1.9686 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9737 |
1.9737 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0205 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9942 |
1.9942 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0437 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0379 |
2.0379 |
2.0368 |
2.0368 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0368 |
2.0368 |
2.0559 |
2.0559 |
-0.0191 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0559 |
2.0559 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0089 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0470 |
2.0470 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0073 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0397 |
2.0397 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0213 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0184 |
2.0184 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.0683 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0867 |
2.0867 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0186 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.1053 |
2.1053 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.0984 |
2.0984 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.0387 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.1371 |
2.1371 |
2.1415 |
2.1415 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
2.1415 |
2.1415 |
2.0925 |
2.0925 |
0.0490 |
2.34% |
