天弘增强回报债券A基金净值查询(007128)
今天最新净值
1.4844
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5231
0.0001 0.0082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4844
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：33.7341亿
- 最近资产：29.30亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张寓
近一月,天弘增强回报债券A(007128)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0029 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4864 |
1.4864 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4892 |
1.4892 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4954 |
1.4954 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4961 |
1.4961 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0053 |
0.36% |
