博道远航混合C基金净值查询(007127)
今天最新净值
1.7895
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7221
0.0117 0.6835%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0195
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.5236亿
- 最近资产：14.07亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道远航混合C(007127)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007127 |
博道远航混合C |
1.7834 |
2.0134 |
1.7895 |
2.0195 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
007127 |
博道远航混合C |
1.7895 |
2.0195 |
1.7894 |
2.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007127 |
博道远航混合C |
1.7894 |
2.0194 |
1.8060 |
2.0360 |
-0.0166 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8060 |
2.0360 |
1.8194 |
2.0494 |
-0.0134 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8194 |
2.0494 |
1.8153 |
2.0453 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8153 |
2.0453 |
1.8162 |
2.0462 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8162 |
2.0462 |
1.7892 |
2.0192 |
0.0270 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
007127 |
博道远航混合C |
1.7892 |
2.0192 |
1.8075 |
2.0375 |
-0.0183 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8075 |
2.0375 |
1.8031 |
2.0331 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8031 |
2.0331 |
1.8228 |
2.0528 |
-0.0197 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8228 |
2.0528 |
1.8443 |
2.0743 |
-0.0215 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8443 |
2.0743 |
1.8258 |
2.0558 |
0.0185 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8258 |
2.0558 |
1.8337 |
2.0637 |
-0.0079 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8337 |
2.0637 |
1.7988 |
2.0288 |
0.0349 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
007127 |
博道远航混合C |
1.7988 |
2.0288 |
1.7959 |
2.0259 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
007127 |
博道远航混合C |
1.7959 |
2.0259 |
1.7946 |
2.0246 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
007127 |
博道远航混合C |
1.7946 |
2.0246 |
1.8255 |
2.0555 |
-0.0309 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8255 |
2.0555 |
1.8117 |
2.0417 |
0.0138 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8117 |
2.0417 |
1.8015 |
2.0315 |
0.0102 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8015 |
2.0315 |
1.8778 |
2.1078 |
-0.0763 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8778 |
2.1078 |
1.8773 |
2.1073 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007127 |
博道远航混合C |
1.8773 |
2.1073 |
1.8260 |
2.0560 |
0.0513 |
2.81% |
