民生加银鑫福混合C(民生鑫福C)基金净值查询(007072)

今天最新净值 1.1874 0.0108 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1709 -0.0001 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1874
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2467亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：谢志华付裕

近半年民生加银鑫福混合C|民生鑫福C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银鑫福混合C(007072)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.1862	1.1862	1.1874	1.1874	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	007072	民生加银鑫福混合C	1.1874	1.1874	1.1766	1.1766	0.0108	0.92%
2026-09-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%
2026-09-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.1742	1.1742	1.1788	1.1788	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	007072	民生加银鑫福混合C	1.1788	1.1788	1.1849	1.1849	-0.0061	-0.51%
2026-09-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.1849	1.1849	1.1866	1.1866	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	007072	民生加银鑫福混合C	1.1866	1.1866	1.1874	1.1874	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	007072	民生加银鑫福混合C	1.1874	1.1874	1.1902	1.1902	-0.0028	-0.24%
2026-09-07	007072	民生加银鑫福混合C	1.1902	1.1902	1.1809	1.1809	0.0093	0.79%
2026-09-04	007072	民生加银鑫福混合C	1.1809	1.1809	1.1869	1.1869	-0.0060	-0.51%

2026-09-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.1869	1.1869	1.1859	1.1859	0.0010	0.08%
2026-09-02	007072	民生加银鑫福混合C	1.1859	1.1859	1.1923	1.1923	-0.0064	-0.54%
2026-09-01	007072	民生加银鑫福混合C	1.1923	1.1923	1.2014	1.2014	-0.0091	-0.76%
2026-08-31	007072	民生加银鑫福混合C	1.2014	1.2014	1.1968	1.1968	0.0046	0.38%
2026-08-28	007072	民生加银鑫福混合C	1.1968	1.1968	1.2017	1.2017	-0.0049	-0.41%
2026-08-27	007072	民生加银鑫福混合C	1.2017	1.2017	1.1875	1.1875	0.0142	1.20%
2026-08-26	007072	民生加银鑫福混合C	1.1875	1.1875	1.1820	1.1820	0.0055	0.47%
2026-08-25	007072	民生加银鑫福混合C	1.1820	1.1820	1.1834	1.1834	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.1834	1.1834	1.1927	1.1927	-0.0093	-0.78%
2026-08-21	007072	民生加银鑫福混合C	1.1927	1.1927	1.1911	1.1911	0.0016	0.13%
2026-08-20	007072	民生加银鑫福混合C	1.1911	1.1911	1.1932	1.1932	-0.0021	-0.18%
2026-08-19	007072	民生加银鑫福混合C	1.1932	1.1932	1.2184	1.2184	-0.0252	-2.07%
2026-08-18	007072	民生加银鑫福混合C	1.2184	1.2184	1.2206	1.2206	-0.0022	-0.18%
2026-08-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.2206	1.2206	1.2039	1.2039	0.0167	1.39%
2026-08-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.2039	1.2039	1.2000	1.2000	0.0039	0.32%

2026-08-13	007072	民生加银鑫福混合C	1.2000	1.2000	1.2041	1.2041	-0.0041	-0.34%
2026-08-12	007072	民生加银鑫福混合C	1.2041	1.2041	1.1970	1.1970	0.0071	0.59%
2026-08-11	007072	民生加银鑫福混合C	1.1970	1.1970	1.2054	1.2054	-0.0084	-0.70%
2026-08-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.2054	1.2054	1.2086	1.2086	-0.0032	-0.26%
2026-08-07	007072	民生加银鑫福混合C	1.2086	1.2086	1.1956	1.1956	0.0130	1.09%
2026-08-06	007072	民生加银鑫福混合C	1.1956	1.1956	1.1920	1.1920	0.0036	0.30%
2026-08-05	007072	民生加银鑫福混合C	1.1920	1.1920	1.1717	1.1717	0.0203	1.73%
2026-08-04	007072	民生加银鑫福混合C	1.1717	1.1717	1.1517	1.1517	0.0200	1.74%
2026-08-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.1517	1.1517	1.1583	1.1583	-0.0066	-0.57%
2026-07-31	007072	民生加银鑫福混合C	1.1583	1.1583	1.1459	1.1459	0.0124	1.08%
2026-07-30	007072	民生加银鑫福混合C	1.1459	1.1459	1.1613	1.1613	-0.0154	-1.33%
2026-07-29	007072	民生加银鑫福混合C	1.1613	1.1613	1.1676	1.1676	-0.0063	-0.54%
2026-07-28	007072	民生加银鑫福混合C	1.1676	1.1676	1.1911	1.1911	-0.0235	-1.97%
2026-07-27	007072	民生加银鑫福混合C	1.1911	1.1911	1.1835	1.1835	0.0076	0.64%
2026-07-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.1835	1.1835	1.1878	1.1878	-0.0043	-0.36%
2026-07-23	007072	民生加银鑫福混合C	1.1878	1.1878	1.1962	1.1962	-0.0084	-0.70%
2026-07-22	007072	民生加银鑫福混合C	1.1962	1.1962	1.1971	1.1971	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	007072	民生加银鑫福混合C	1.1971	1.1971	1.1703	1.1703	0.0268	2.29%
2026-07-20	007072	民生加银鑫福混合C	1.1703	1.1703	1.1791	1.1791	-0.0088	-0.75%
2026-07-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.1791	1.1791	1.2013	1.2013	-0.0222	-1.85%
2026-07-16	007072	民生加银鑫福混合C	1.2013	1.2013	1.2159	1.2159	-0.0146	-1.20%
2026-07-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.2159	1.2159	1.2297	1.2297	-0.0138	-1.12%
2026-07-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.2297	1.2297	1.2163	1.2163	0.0134	1.10%
2026-07-13	007072	民生加银鑫福混合C	1.2163	1.2163	1.2384	1.2384	-0.0221	-1.78%
2026-07-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.2384	1.2384	1.2539	1.2539	-0.0155	-1.24%
2026-07-09	007072	民生加银鑫福混合C	1.2539	1.2539	1.2413	1.2413	0.0126	1.02%
2026-07-08	007072	民生加银鑫福混合C	1.2413	1.2413	1.2580	1.2580	-0.0167	-1.33%
2026-07-07	007072	民生加银鑫福混合C	1.2580	1.2580	1.2651	1.2651	-0.0071	-0.56%
2026-07-06	007072	民生加银鑫福混合C	1.2651	1.2651	1.2706	1.2706	-0.0055	-0.43%
2026-07-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.2706	1.2706	1.2686	1.2686	0.0020	0.16%
2026-07-02	007072	民生加银鑫福混合C	1.2686	1.2686	1.2844	1.2844	-0.0158	-1.23%
2026-07-01	007072	民生加银鑫福混合C	1.2844	1.2844	1.2902	1.2902	-0.0058	-0.45%
2026-06-30	007072	民生加银鑫福混合C	1.2902	1.2902	1.2849	1.2849	0.0053	0.41%
2026-06-29	007072	民生加银鑫福混合C	1.2849	1.2849	1.2820	1.2820	0.0029	0.23%
2026-06-26	007072	民生加银鑫福混合C	1.2820	1.2820	1.2926	1.2926	-0.0106	-0.82%
2026-06-25	007072	民生加银鑫福混合C	1.2926	1.2926	1.2846	1.2846	0.0080	0.62%
2026-06-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.2846	1.2846	1.2763	1.2763	0.0083	0.65%
2026-06-23	007072	民生加银鑫福混合C	1.2763	1.2763	1.2931	1.2931	-0.0168	-1.30%
2026-06-22	007072	民生加银鑫福混合C	1.2931	1.2931	1.2806	1.2806	0.0125	0.98%
2026-06-18	007072	民生加银鑫福混合C	1.2806	1.2806	1.2740	1.2740	0.0066	0.52%
2026-06-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.2740	1.2740	1.2668	1.2668	0.0072	0.57%
2026-06-16	007072	民生加银鑫福混合C	1.2668	1.2668	1.2570	1.2570	0.0098	0.78%
2026-06-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.2570	1.2570	1.2401	1.2401	0.0169	1.36%
2026-06-12	007072	民生加银鑫福混合C	1.2401	1.2401	1.2384	1.2384	0.0017	0.14%
2026-06-11	007072	民生加银鑫福混合C	1.2384	1.2384	1.2324	1.2324	0.0060	0.49%
2026-06-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.2324	1.2324	1.2400	1.2400	-0.0076	-0.61%
2026-06-09	007072	民生加银鑫福混合C	1.2400	1.2400	1.2234	1.2234	0.0166	1.36%
2026-06-08	007072	民生加银鑫福混合C	1.2234	1.2234	1.2320	1.2320	-0.0086	-0.70%
2026-06-05	007072	民生加银鑫福混合C	1.2320	1.2320	1.2400	1.2400	-0.0080	-0.65%
2026-06-04	007072	民生加银鑫福混合C	1.2400	1.2400	1.2369	1.2369	0.0031	0.25%
2026-06-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.2369	1.2369	1.2332	1.2332	0.0037	0.30%
2026-06-02	007072	民生加银鑫福混合C	1.2332	1.2332	1.2288	1.2288	0.0044	0.36%
2026-06-01	007072	民生加银鑫福混合C	1.2288	1.2288	1.2357	1.2357	-0.0069	-0.56%
2026-05-29	007072	民生加银鑫福混合C	1.2357	1.2357	1.2458	1.2458	-0.0101	-0.81%
2026-05-28	007072	民生加银鑫福混合C	1.2458	1.2458	1.2390	1.2390	0.0068	0.55%
2026-05-27	007072	民生加银鑫福混合C	1.2390	1.2390	1.2485	1.2485	-0.0095	-0.76%
2026-05-26	007072	民生加银鑫福混合C	1.2485	1.2485	1.2467	1.2467	0.0018	0.14%
2026-05-25	007072	民生加银鑫福混合C	1.2467	1.2467	1.2422	1.2422	0.0045	0.36%
2026-05-22	007072	民生加银鑫福混合C	1.2422	1.2422	1.2358	1.2358	0.0064	0.52%
2026-05-21	007072	民生加银鑫福混合C	1.2358	1.2358	1.2391	1.2391	-0.0033	-0.27%
2026-05-20	007072	民生加银鑫福混合C	1.2391	1.2391	1.2354	1.2354	0.0037	0.30%
2026-05-19	007072	民生加银鑫福混合C	1.2354	1.2354	1.2277	1.2277	0.0077	0.63%
2026-05-18	007072	民生加银鑫福混合C	1.2277	1.2277	1.2264	1.2264	0.0013	0.11%
2026-05-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.2264	1.2264	1.2272	1.2272	-0.0008	-0.07%
2026-05-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.2272	1.2272	1.2364	1.2364	-0.0092	-0.74%
2026-05-13	007072	民生加银鑫福混合C	1.2364	1.2364	1.2331	1.2331	0.0033	0.27%
2026-05-12	007072	民生加银鑫福混合C	1.2331	1.2331	1.2366	1.2366	-0.0035	-0.28%
2026-05-11	007072	民生加银鑫福混合C	1.2366	1.2366	1.2293	1.2293	0.0073	0.59%
2026-05-08	007072	民生加银鑫福混合C	1.2293	1.2293	1.2305	1.2305	-0.0012	-0.10%
2026-04-30	007072	民生加银鑫福混合C	1.2153	1.2153	1.2075	1.2075	0.0078	0.65%
2026-04-29	007072	民生加银鑫福混合C	1.2075	1.2075	1.1980	1.1980	0.0095	0.79%
2026-04-28	007072	民生加银鑫福混合C	1.1980	1.1980	1.2037	1.2037	-0.0057	-0.47%
2026-04-27	007072	民生加银鑫福混合C	1.2037	1.2037	1.1987	1.1987	0.0050	0.42%
2026-04-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.1987	1.1987	1.2017	1.2017	-0.0030	-0.25%
2026-04-23	007072	民生加银鑫福混合C	1.2017	1.2017	1.2060	1.2060	-0.0043	-0.36%
2026-04-22	007072	民生加银鑫福混合C	1.2060	1.2060	1.2009	1.2009	0.0051	0.42%
2026-04-21	007072	民生加银鑫福混合C	1.2009	1.2009	1.2031	1.2031	-0.0022	-0.18%
2026-04-20	007072	民生加银鑫福混合C	1.2031	1.2031	1.1993	1.1993	0.0038	0.32%
2026-04-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.1993	1.1993	1.1938	1.1938	0.0055	0.46%
2026-04-16	007072	民生加银鑫福混合C	1.1938	1.1938	1.1908	1.1908	0.0030	0.25%
2026-04-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.1908	1.1908	1.1921	1.1921	-0.0013	-0.11%
2026-04-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.1921	1.1921	1.1901	1.1901	0.0020	0.17%
2026-04-13	007072	民生加银鑫福混合C	1.1901	1.1901	1.1879	1.1879	0.0022	0.19%
2026-04-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.1879	1.1879	1.1819	1.1819	0.0060	0.51%
2026-04-09	007072	民生加银鑫福混合C	1.1819	1.1819	1.1843	1.1843	-0.0024	-0.20%
2026-04-08	007072	民生加银鑫福混合C	1.1843	1.1843	1.1693	1.1693	0.0150	1.28%
2026-04-07	007072	民生加银鑫福混合C	1.1693	1.1693	1.1686	1.1686	0.0007	0.06%
2026-04-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.1686	1.1686	1.1705	1.1705	-0.0019	-0.16%
2026-04-02	007072	民生加银鑫福混合C	1.1705	1.1705	1.1746	1.1746	-0.0041	-0.35%
2026-04-01	007072	民生加银鑫福混合C	1.1746	1.1746	1.1699	1.1699	0.0047	0.40%
2026-03-31	007072	民生加银鑫福混合C	1.1699	1.1699	1.1750	1.1750	-0.0051	-0.43%
2026-03-30	007072	民生加银鑫福混合C	1.1750	1.1750	1.1731	1.1731	0.0019	0.16%
2026-03-27	007072	民生加银鑫福混合C	1.1731	1.1731	1.1686	1.1686	0.0045	0.39%
2026-03-26	007072	民生加银鑫福混合C	1.1686	1.1686	1.1727	1.1727	-0.0041	-0.35%
2026-03-25	007072	民生加银鑫福混合C	1.1727	1.1727	1.1667	1.1667	0.0060	0.51%
2026-03-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.1667	1.1667	1.1612	1.1612	0.0055	0.47%
2026-03-23	007072	民生加银鑫福混合C	1.1612	1.1612	1.1685	1.1685	-0.0073	-0.62%
2026-03-20	007072	民生加银鑫福混合C	1.1685	1.1685	1.1667	1.1667	0.0018	0.15%
2026-03-19	007072	民生加银鑫福混合C	1.1667	1.1667	1.1737	1.1737	-0.0070	-0.60%
2026-03-18	007072	民生加银鑫福混合C	1.1737	1.1737	1.1710	1.1710	0.0027	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%