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方正富邦创新动力混合C基金净值查询(007046)

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今天最新净值 0.5844 0.0086 1.49% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5844
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9491亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴昊
近半年方正富邦创新动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,方正富邦创新动力混合C(007046)基金累计收益率-9.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5824 0.5824 0.5844 0.5844 -0.0020 -0.34%
2026-09-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5844 0.5844 0.5758 0.5758 0.0086 1.49%
2026-09-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5758 0.5758 0.5801 0.5801 -0.0043 -0.74%
2026-09-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5801 0.5801 0.5824 0.5824 -0.0023 -0.39%
2026-09-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5824 0.5824 0.5918 0.5918 -0.0094 -1.59%
2026-09-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5918 0.5918 0.5974 0.5974 -0.0056 -0.94%
2026-09-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5974 0.5974 0.6055 0.6055 -0.0081 -1.36%
2026-09-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6055 0.6055 0.6089 0.6089 -0.0034 -0.56%
2026-09-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6089 0.6089 0.6006 0.6006 0.0083 1.38%
2026-09-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6006 0.6006 0.6127 0.6127 -0.0121 -1.97%
2026-09-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6127 0.6127 0.6131 0.6131 -0.0004 -0.07%
2026-09-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6131 0.6131 0.6159 0.6159 -0.0028 -0.45%
2026-09-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6159 0.6159 0.6265 0.6265 -0.0106 -1.69%
2026-08-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6265 0.6265 0.6013 0.6013 0.0252 4.19%
2026-08-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6013 0.6013 0.6137 0.6137 -0.0124 -2.06%
2026-08-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6137 0.6137 0.5972 0.5972 0.0165 2.76%
2026-08-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5972 0.5972 0.6017 0.6017 -0.0045 -0.75%
2026-08-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6017 0.6017 0.6027 0.6027 -0.0010 -0.17%
2026-08-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6027 0.6027 0.6181 0.6181 -0.0154 -2.49%
2026-08-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6181 0.6181 0.6127 0.6127 0.0054 0.88%
2026-08-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6127 0.6127 0.6186 0.6186 -0.0059 -0.96%
2026-08-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6186 0.6186 0.6566 0.6566 -0.0380 -5.79%
2026-08-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6566 0.6566 0.6533 0.6533 0.0033 0.51%
2026-08-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6533 0.6533 0.6386 0.6386 0.0147 2.30%
2026-08-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6386 0.6386 0.6300 0.6300 0.0086 1.37%
2026-08-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6300 0.6300 0.6325 0.6325 -0.0025 -0.40%
2026-08-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6325 0.6325 0.6152 0.6152 0.0173 2.81%
2026-08-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6152 0.6152 0.6372 0.6372 -0.0220 -3.58%
2026-08-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6372 0.6372 0.6372 0.6372 0.0000 0.00%
2026-08-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6372 0.6372 0.6179 0.6179 0.0193 3.12%
2026-08-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6179 0.6179 0.6040 0.6040 0.0139 2.30%
2026-08-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6040 0.6040 0.5802 0.5802 0.0238 4.10%
2026-08-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5802 0.5802 0.5536 0.5536 0.0266 4.80%
2026-08-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5536 0.5536 0.5412 0.5412 0.0124 2.29%
2026-07-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5412 0.5412 0.5202 0.5202 0.0210 4.04%
2026-07-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5202 0.5202 0.5513 0.5513 -0.0311 -5.64%
2026-07-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5513 0.5513 0.5546 0.5546 -0.0033 -0.60%
2026-07-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5546 0.5546 0.5802 0.5802 -0.0256 -4.41%
2026-07-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5802 0.5802 0.5579 0.5579 0.0223 4.00%
2026-07-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5579 0.5579 0.5778 0.5778 -0.0199 -3.57%
2026-07-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5778 0.5778 0.5691 0.5691 0.0087 1.53%
2026-07-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5691 0.5691 0.5829 0.5829 -0.0138 -2.37%
2026-07-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5829 0.5829 0.5536 0.5536 0.0293 5.29%
2026-07-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5536 0.5536 0.5879 0.5879 -0.0343 -6.20%
2026-07-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5879 0.5879 0.6460 0.6460 -0.0581 -9.88%
2026-07-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6460 0.6460 0.6786 0.6786 -0.0326 -5.05%
2026-07-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6786 0.6786 0.6902 0.6902 -0.0116 -1.68%
2026-07-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6902 0.6902 0.7287 0.7287 -0.0385 -5.58%
2026-07-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7287 0.7287 0.7931 0.7931 -0.0644 -8.84%
2026-07-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7931 0.7931 0.7658 0.7658 0.0273 3.56%
2026-07-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7658 0.7658 0.7314 0.7314 0.0344 4.70%
2026-07-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7314 0.7314 0.7570 0.7570 -0.0256 -3.50%
2026-07-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7570 0.7570 0.7799 0.7799 -0.0229 -3.03%
2026-07-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7799 0.7799 0.8227 0.8227 -0.0428 -5.49%
2026-07-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8227 0.8227 0.7873 0.7873 0.0354 4.50%
2026-07-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7873 0.7873 0.8165 0.8165 -0.0292 -3.58%
2026-07-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8165 0.8165 0.8184 0.8184 -0.0019 -0.23%
2026-06-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8184 0.8184 0.7957 0.7957 0.0227 2.85%
2026-06-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7957 0.7957 0.8059 0.8059 -0.0102 -1.28%
2026-06-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8059 0.8059 0.7985 0.7985 0.0074 0.93%
2026-06-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7985 0.7985 0.7918 0.7918 0.0067 0.85%
2026-06-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7918 0.7918 0.7864 0.7864 0.0054 0.69%
2026-06-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7864 0.7864 0.8220 0.8220 -0.0356 -4.53%
2026-06-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8220 0.8220 0.8239 0.8239 -0.0019 -0.23%
2026-06-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8239 0.8239 0.8005 0.8005 0.0234 2.92%
2026-06-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8005 0.8005 0.7804 0.7804 0.0201 2.58%
2026-06-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7804 0.7804 0.7583 0.7583 0.0221 2.91%
2026-06-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7583 0.7583 0.7344 0.7344 0.0239 3.25%
2026-06-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7344 0.7344 0.7335 0.7335 0.0009 0.12%
2026-06-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7335 0.7335 0.7236 0.7236 0.0099 1.37%
2026-06-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7236 0.7236 0.7445 0.7445 -0.0209 -2.89%
2026-06-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7445 0.7445 0.7352 0.7352 0.0093 1.26%
2026-06-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7352 0.7352 0.7427 0.7427 -0.0075 -1.01%
2026-06-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7427 0.7427 0.7249 0.7249 0.0178 2.46%
2026-06-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7249 0.7249 0.7139 0.7139 0.0110 1.54%
2026-06-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7139 0.7139 0.6971 0.6971 0.0168 2.41%
2026-06-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6971 0.6971 0.6794 0.6794 0.0177 2.61%
2026-06-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6794 0.6794 0.6940 0.6940 -0.0146 -2.10%
2026-05-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6940 0.6940 0.7362 0.7362 -0.0422 -6.08%
2026-05-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7362 0.7362 0.7172 0.7172 0.0190 2.65%
2026-05-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44%
2026-05-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7204 0.7204 0.7365 0.7365 -0.0161 -2.23%
2026-05-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7365 0.7365 0.7279 0.7279 0.0086 1.18%
2026-05-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7279 0.7279 0.6986 0.6986 0.0293 4.19%
2026-05-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6986 0.6986 0.7187 0.7187 -0.0201 -2.80%
2026-05-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7187 0.7187 0.7059 0.7059 0.0128 1.81%
2026-05-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7059 0.7059 0.7132 0.7132 -0.0073 -1.03%
2026-05-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7132 0.7132 0.7008 0.7008 0.0124 1.77%
2026-05-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7008 0.7008 0.7150 0.7150 -0.0142 -1.99%
2026-05-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7150 0.7150 0.7542 0.7542 -0.0392 -5.48%
2026-05-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7542 0.7542 0.7393 0.7393 0.0149 2.02%
2026-05-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7393 0.7393 0.7572 0.7572 -0.0179 -2.42%
2026-05-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7572 0.7572 0.7359 0.7359 0.0213 2.89%
2026-05-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7359 0.7359 0.7065 0.7065 0.0294 4.16%
2026-04-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6744 0.6744 0.6580 0.6580 0.0164 2.49%
2026-04-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6580 0.6580 0.6457 0.6457 0.0123 1.90%
2026-04-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6457 0.6457 0.6583 0.6583 -0.0126 -1.91%
2026-04-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6583 0.6583 0.6614 0.6614 -0.0031 -0.47%
2026-04-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6614 0.6614 0.6879 0.6879 -0.0265 -4.01%
2026-04-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6879 0.6879 0.6988 0.6988 -0.0109 -1.56%
2026-04-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6988 0.6988 0.6995 0.6995 -0.0007 -0.10%
2026-04-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6995 0.6995 0.6967 0.6967 0.0028 0.40%
2026-04-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6967 0.6967 0.6671 0.6671 0.0296 4.44%
2026-04-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6671 0.6671 0.6524 0.6524 0.0147 2.25%
2026-04-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6524 0.6524 0.6408 0.6408 0.0116 1.81%
2026-04-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6408 0.6408 0.6351 0.6351 0.0057 0.90%
2026-04-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6351 0.6351 0.6082 0.6082 0.0269 4.42%
2026-04-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6082 0.6082 0.6102 0.6102 -0.0020 -0.33%
2026-04-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6102 0.6102 0.6134 0.6134 -0.0032 -0.52%
2026-04-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6134 0.6134 0.6180 0.6180 -0.0046 -0.74%
2026-04-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6180 0.6180 0.5764 0.5764 0.0416 7.22%
2026-04-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5764 0.5764 0.5821 0.5821 -0.0057 -0.98%
2026-04-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5821 0.5821 0.5971 0.5971 -0.0150 -2.58%
2026-04-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5971 0.5971 0.6108 0.6108 -0.0137 -2.24%
2026-04-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6108 0.6108 0.6023 0.6023 0.0085 1.41%
2026-03-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6023 0.6023 0.6086 0.6086 -0.0063 -1.04%
2026-03-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6086 0.6086 0.5936 0.5936 0.0150 2.53%
2026-03-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5936 0.5936 0.5932 0.5932 0.0004 0.07%
2026-03-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5932 0.5932 0.6024 0.6024 -0.0092 -1.53%
2026-03-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6024 0.6024 0.5892 0.5892 0.0132 2.24%
2026-03-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5892 0.5892 0.5827 0.5827 0.0065 1.12%
2026-03-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5827 0.5827 0.6138 0.6138 -0.0311 -5.34%
2026-03-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6138 0.6138 0.6228 0.6228 -0.0090 -1.45%
2026-03-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6228 0.6228 0.6352 0.6352 -0.0124 -1.95%
2026-03-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6352 0.6352 0.6173 0.6173 0.0179 2.90%
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基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
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易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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