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华安添鑫中短债C基金净值查询(007020)

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今天最新净值 1.1767 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1917
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.9373亿
  • 最近资产：28.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑如熙
近一季华安添鑫中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安添鑫中短债C(007020)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007020 华安添鑫中短债C 1.1768 1.1918 1.1767 1.1917 0.0001 0.01%
2026-09-15 007020 华安添鑫中短债C 1.1767 1.1917 1.1766 1.1916 0.0001 0.01%
2026-09-14 007020 华安添鑫中短债C 1.1766 1.1916 1.1765 1.1915 0.0001 0.01%
2026-09-11 007020 华安添鑫中短债C 1.1765 1.1915 1.1765 1.1915 0.0000 0.00%
2026-09-10 007020 华安添鑫中短债C 1.1765 1.1915 1.1766 1.1916 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007020 华安添鑫中短债C 1.1766 1.1916 1.1765 1.1915 0.0001 0.01%
2026-09-08 007020 华安添鑫中短债C 1.1765 1.1915 1.1765 1.1915 0.0000 0.00%
2026-09-07 007020 华安添鑫中短债C 1.1765 1.1915 1.1763 1.1913 0.0002 0.02%
2026-09-04 007020 华安添鑫中短债C 1.1763 1.1913 1.1762 1.1912 0.0001 0.01%
2026-09-03 007020 华安添鑫中短债C 1.1762 1.1912 1.1758 1.1908 0.0004 0.03%
2026-09-02 007020 华安添鑫中短债C 1.1758 1.1908 1.1759 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007020 华安添鑫中短债C 1.1759 1.1909 1.1757 1.1907 0.0002 0.02%
2026-08-31 007020 华安添鑫中短债C 1.1757 1.1907 1.1755 1.1905 0.0002 0.02%
2026-08-28 007020 华安添鑫中短债C 1.1755 1.1905 1.1756 1.1906 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007020 华安添鑫中短债C 1.1756 1.1906 1.1758 1.1908 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007020 华安添鑫中短债C 1.1758 1.1908 1.1758 1.1908 0.0000 0.00%
2026-08-25 007020 华安添鑫中短债C 1.1758 1.1908 1.1759 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007020 华安添鑫中短债C 1.1759 1.1909 1.1756 1.1906 0.0003 0.03%
2026-08-21 007020 华安添鑫中短债C 1.1756 1.1906 1.1757 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007020 华安添鑫中短债C 1.1757 1.1907 1.1759 1.1909 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007020 华安添鑫中短债C 1.1759 1.1909 1.1760 1.1910 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 007020 华安添鑫中短债C 1.1760 1.1910 1.1758 1.1908 0.0002 0.02%
2026-08-17 007020 华安添鑫中短债C 1.1758 1.1908 1.1754 1.1904 0.0004 0.03%
2026-08-14 007020 华安添鑫中短债C 1.1754 1.1904 1.1754 1.1904 0.0000 0.00%
2026-08-13 007020 华安添鑫中短债C 1.1754 1.1904 1.1751 1.1901 0.0003 0.03%
2026-08-12 007020 华安添鑫中短债C 1.1751 1.1901 1.1751 1.1901 0.0000 0.00%
2026-08-11 007020 华安添鑫中短债C 1.1751 1.1901 1.1752 1.1902 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007020 华安添鑫中短债C 1.1752 1.1902 1.1749 1.1899 0.0003 0.03%
2026-08-07 007020 华安添鑫中短债C 1.1749 1.1899 1.1747 1.1897 0.0002 0.02%
2026-08-06 007020 华安添鑫中短债C 1.1747 1.1897 1.1747 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-05 007020 华安添鑫中短债C 1.1747 1.1897 1.1747 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-04 007020 华安添鑫中短债C 1.1747 1.1897 1.1746 1.1896 0.0001 0.01%
2026-08-03 007020 华安添鑫中短债C 1.1746 1.1896 1.1745 1.1895 0.0001 0.01%
2026-07-31 007020 华安添鑫中短债C 1.1745 1.1895 1.1743 1.1893 0.0002 0.02%
2026-07-30 007020 华安添鑫中短债C 1.1743 1.1893 1.1741 1.1891 0.0002 0.02%
2026-07-29 007020 华安添鑫中短债C 1.1741 1.1891 1.1742 1.1892 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007020 华安添鑫中短债C 1.1742 1.1892 1.1742 1.1892 0.0000 0.00%
2026-07-27 007020 华安添鑫中短债C 1.1742 1.1892 1.1742 1.1892 0.0000 0.00%
2026-07-24 007020 华安添鑫中短债C 1.1742 1.1892 1.1740 1.1890 0.0002 0.02%
2026-07-23 007020 华安添鑫中短债C 1.1740 1.1890 1.1739 1.1889 0.0001 0.01%
2026-07-22 007020 华安添鑫中短债C 1.1739 1.1889 1.1737 1.1887 0.0002 0.02%
2026-07-21 007020 华安添鑫中短债C 1.1737 1.1887 1.1737 1.1887 0.0000 0.00%
2026-07-20 007020 华安添鑫中短债C 1.1737 1.1887 1.1737 1.1887 0.0000 0.00%
2026-07-17 007020 华安添鑫中短债C 1.1737 1.1887 1.1736 1.1886 0.0001 0.01%
2026-07-16 007020 华安添鑫中短债C 1.1736 1.1886 1.1736 1.1886 0.0000 0.00%
2026-07-15 007020 华安添鑫中短债C 1.1736 1.1886 1.1735 1.1885 0.0001 0.01%
2026-07-14 007020 华安添鑫中短债C 1.1735 1.1885 1.1735 1.1885 0.0000 0.00%
2026-07-13 007020 华安添鑫中短债C 1.1735 1.1885 1.1735 1.1885 0.0000 0.00%
2026-07-10 007020 华安添鑫中短债C 1.1735 1.1885 1.1734 1.1884 0.0001 0.01%
2026-07-09 007020 华安添鑫中短债C 1.1734 1.1884 1.1733 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-08 007020 华安添鑫中短债C 1.1733 1.1883 1.1733 1.1883 0.0000 0.00%
2026-07-07 007020 华安添鑫中短债C 1.1733 1.1883 1.1733 1.1883 0.0000 0.00%
2026-07-06 007020 华安添鑫中短债C 1.1733 1.1883 1.1731 1.1881 0.0002 0.02%
2026-07-03 007020 华安添鑫中短债C 1.1731 1.1881 1.1731 1.1881 0.0000 0.00%
2026-07-02 007020 华安添鑫中短债C 1.1731 1.1881 1.1730 1.1880 0.0001 0.01%
2026-07-01 007020 华安添鑫中短债C 1.1730 1.1880 1.1732 1.1882 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007020 华安添鑫中短债C 1.1732 1.1882 1.1732 1.1882 0.0000 0.00%
2026-06-29 007020 华安添鑫中短债C 1.1732 1.1882 1.1730 1.1880 0.0002 0.02%
2026-06-26 007020 华安添鑫中短债C 1.1730 1.1880 1.1729 1.1879 0.0001 0.01%
2026-06-25 007020 华安添鑫中短债C 1.1729 1.1879 1.1728 1.1878 0.0001 0.01%
2026-06-24 007020 华安添鑫中短债C 1.1728 1.1878 1.1726 1.1876 0.0002 0.02%
2026-06-23 007020 华安添鑫中短债C 1.1726 1.1876 1.1726 1.1876 0.0000 0.00%
2026-06-22 007020 华安添鑫中短债C 1.1726 1.1876 1.1725 1.1875 0.0001 0.01%
2026-06-18 007020 华安添鑫中短债C 1.1725 1.1875 1.1724 1.1874 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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