农银汇理海棠三年定开混合(农银海棠三年定开混合)基金净值查询(006977)
今天最新净值
0.9371
-0.0249 -2.66%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0366
-0.0042 -0.4037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0246
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0674亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：谷超
近一年农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询
近一年,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率-15.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9371 |
3.0246 |
0.9620 |
3.0495 |
-0.0249 |
-2.66% |
| 2026-09-04 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9620 |
3.0495 |
0.9642 |
3.0517 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9642 |
3.0517 |
0.9571 |
3.0446 |
0.0071 |
0.74% |
| 2026-08-21 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9571 |
3.0446 |
0.9643 |
3.0518 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-08-14 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9643 |
3.0518 |
0.9684 |
3.0559 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9684 |
3.0559 |
0.9809 |
3.0684 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9809 |
3.0684 |
0.9504 |
3.0379 |
0.0305 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9504 |
3.0379 |
0.9222 |
3.0097 |
0.0282 |
2.97% |
| 2026-07-17 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9222 |
3.0097 |
0.9257 |
3.0132 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9257 |
3.0132 |
0.9385 |
3.0260 |
-0.0128 |
-1.38% |
|
|
| 2026-07-03 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9385 |
3.0260 |
0.9319 |
3.0194 |
0.0066 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9319 |
3.0194 |
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3.0020 |
0.0174 |
1.87% |
| 2026-06-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9145 |
3.0020 |
0.9366 |
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-0.0221 |
-2.42% |
| 2026-06-18 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9366 |
3.0241 |
0.9491 |
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-0.0125 |
-1.33% |
| 2026-06-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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0.43% |
| 2026-06-05 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9450 |
3.0325 |
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-2.33% |
| 2026-05-29 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9670 |
3.0545 |
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-0.64% |
| 2026-05-22 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9732 |
3.0607 |
0.9917 |
3.0792 |
-0.0185 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9917 |
3.0792 |
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-3.76% |
| 2026-05-08 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0290 |
3.1165 |
1.0238 |
3.1113 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-04-30 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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0.25% |
| 2026-04-24 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0212 |
3.1087 |
1.0272 |
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-0.58% |
| 2026-04-17 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0272 |
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1.00% |
| 2026-04-10 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0170 |
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| 2026-04-03 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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3.0842 |
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-1.63% |
|
|
| 2026-03-27 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0129 |
3.1004 |
1.0256 |
3.1131 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0256 |
3.1131 |
1.0408 |
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-1.48% |
| 2026-03-13 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0408 |
3.1283 |
1.0352 |
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0.54% |
| 2026-03-06 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0352 |
3.1227 |
1.0509 |
3.1384 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0509 |
3.1384 |
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-1.95% |
| 2026-02-13 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0714 |
3.1589 |
1.0734 |
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-0.19% |
| 2026-02-06 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0734 |
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1.0643 |
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| 2026-01-30 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0643 |
3.1518 |
1.0602 |
3.1477 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-01-23 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0602 |
3.1477 |
1.0649 |
3.1524 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0649 |
3.1524 |
1.0674 |
3.1549 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0674 |
3.1549 |
1.0330 |
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3.22% |
| 2025-12-31 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0330 |
3.1205 |
1.0495 |
3.1370 |
-0.0165 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0495 |
3.1370 |
1.0319 |
3.1194 |
0.0176 |
1.68% |
| 2025-12-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0319 |
3.1194 |
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| 2025-12-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0405 |
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1.0500 |
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-0.91% |
| 2025-12-05 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0500 |
3.1375 |
1.0568 |
3.1443 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-11-28 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0568 |
3.1443 |
1.0481 |
3.1356 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0481 |
3.1356 |
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| 2025-11-14 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0858 |
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| 2025-11-07 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0791 |
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-0.0167 |
-1.55% |
| 2025-10-31 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0958 |
3.1833 |
1.1065 |
3.1940 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-10-24 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1065 |
3.1940 |
1.0974 |
3.1849 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0974 |
3.1849 |
1.1307 |
3.2182 |
-0.0333 |
-3.03% |
| 2025-10-10 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1307 |
3.2182 |
1.1407 |
3.2282 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-09-30 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1407 |
3.2282 |
1.1145 |
3.2020 |
0.0262 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1145 |
3.2020 |
1.1148 |
3.2023 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1148 |
3.2023 |
1.1172 |
3.2047 |
-0.0024 |
0.00% |
