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农银汇理海棠三年定开混合(农银海棠三年定开混合)(006977)基金分红送配

今天最新净值 0.9371 -0.0249 -2.66%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.0246
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0674亿
  • 最近资产:1.15亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:谷超
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派现金0.0020元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 每份派现金1.4030元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 每份派现金0.2600元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0382元
基金动态
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%