华安安业债券C基金净值查询(006954)

今天最新净值 1.1445 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4460
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.6883亿
最近资产：47.83亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

近半年华安安业债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安安业债券C(006954)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006954	华安安业债券C	1.1446	1.4461	1.1445	1.4460	0.0001	0.01%
2026-09-16	006954	华安安业债券C	1.1445	1.4460	1.1443	1.4458	0.0002	0.02%
2026-09-15	006954	华安安业债券C	1.1443	1.4458	1.1440	1.4455	0.0003	0.03%
2026-09-14	006954	华安安业债券C	1.1440	1.4455	1.1438	1.4453	0.0002	0.02%
2026-09-11	006954	华安安业债券C	1.1438	1.4453	1.1439	1.4454	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006954	华安安业债券C	1.1439	1.4454	1.1438	1.4453	0.0001	0.01%
2026-09-09	006954	华安安业债券C	1.1438	1.4453	1.1437	1.4452	0.0001	0.01%
2026-09-08	006954	华安安业债券C	1.1437	1.4452	1.1437	1.4452	0.0000	0.00%
2026-09-07	006954	华安安业债券C	1.1437	1.4452	1.1433	1.4448	0.0004	0.03%
2026-09-04	006954	华安安业债券C	1.1433	1.4448	1.1432	1.4447	0.0001	0.01%

2026-09-03	006954	华安安业债券C	1.1432	1.4447	1.1429	1.4444	0.0003	0.03%
2026-09-02	006954	华安安业债券C	1.1429	1.4444	1.1429	1.4444	0.0000	0.00%
2026-09-01	006954	华安安业债券C	1.1429	1.4444	1.1426	1.4441	0.0003	0.03%
2026-08-31	006954	华安安业债券C	1.1426	1.4441	1.1424	1.4439	0.0002	0.02%
2026-08-28	006954	华安安业债券C	1.1424	1.4439	1.1425	1.4440	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006954	华安安业债券C	1.1425	1.4440	1.1428	1.4443	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006954	华安安业债券C	1.1428	1.4443	1.1429	1.4444	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006954	华安安业债券C	1.1429	1.4444	1.1429	1.4444	0.0000	0.00%
2026-08-24	006954	华安安业债券C	1.1429	1.4444	1.1426	1.4441	0.0003	0.03%
2026-08-21	006954	华安安业债券C	1.1426	1.4441	1.1428	1.4443	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006954	华安安业债券C	1.1428	1.4443	1.1430	1.4445	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006954	华安安业债券C	1.1430	1.4445	1.1432	1.4447	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006954	华安安业债券C	1.1432	1.4447	1.1427	1.4442	0.0005	0.04%
2026-08-17	006954	华安安业债券C	1.1427	1.4442	1.1424	1.4439	0.0003	0.03%
2026-08-14	006954	华安安业债券C	1.1424	1.4439	1.1422	1.4437	0.0002	0.02%

2026-08-13	006954	华安安业债券C	1.1422	1.4437	1.1417	1.4432	0.0005	0.04%
2026-08-12	006954	华安安业债券C	1.1417	1.4432	1.1416	1.4431	0.0001	0.01%
2026-08-11	006954	华安安业债券C	1.1416	1.4431	1.1417	1.4432	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	006954	华安安业债券C	1.1417	1.4432	1.1413	1.4428	0.0004	0.04%
2026-08-07	006954	华安安业债券C	1.1413	1.4428	1.1411	1.4426	0.0002	0.02%
2026-08-06	006954	华安安业债券C	1.1411	1.4426	1.1410	1.4425	0.0001	0.01%
2026-08-05	006954	华安安业债券C	1.1410	1.4425	1.1409	1.4424	0.0001	0.01%
2026-08-04	006954	华安安业债券C	1.1409	1.4424	1.1408	1.4423	0.0001	0.01%
2026-08-03	006954	华安安业债券C	1.1408	1.4423	1.1407	1.4422	0.0001	0.01%
2026-07-31	006954	华安安业债券C	1.1407	1.4422	1.1404	1.4419	0.0003	0.03%
2026-07-30	006954	华安安业债券C	1.1404	1.4419	1.1400	1.4415	0.0004	0.04%
2026-07-29	006954	华安安业债券C	1.1400	1.4415	1.1401	1.4416	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006954	华安安业债券C	1.1401	1.4416	1.1402	1.4417	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006954	华安安业债券C	1.1402	1.4417	1.1401	1.4416	0.0001	0.01%
2026-07-24	006954	华安安业债券C	1.1401	1.4416	1.1400	1.4415	0.0001	0.01%
2026-07-23	006954	华安安业债券C	1.1400	1.4415	1.1398	1.4413	0.0002	0.02%
2026-07-22	006954	华安安业债券C	1.1398	1.4413	1.1394	1.4409	0.0004	0.04%
2026-07-21	006954	华安安业债券C	1.1394	1.4409	1.1394	1.4409	0.0000	0.00%
2026-07-20	006954	华安安业债券C	1.1394	1.4409	1.1395	1.4410	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006954	华安安业债券C	1.1395	1.4410	1.1393	1.4408	0.0002	0.02%
2026-07-16	006954	华安安业债券C	1.1393	1.4408	1.1393	1.4408	0.0000	0.00%
2026-07-15	006954	华安安业债券C	1.1393	1.4408	1.1392	1.4407	0.0001	0.01%
2026-07-14	006954	华安安业债券C	1.1392	1.4407	1.1392	1.4407	0.0000	0.00%
2026-07-13	006954	华安安业债券C	1.1392	1.4407	1.1393	1.4408	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006954	华安安业债券C	1.1393	1.4408	1.1391	1.4406	0.0002	0.02%
2026-07-09	006954	华安安业债券C	1.1391	1.4406	1.1391	1.4406	0.0000	0.00%
2026-07-08	006954	华安安业债券C	1.1391	1.4406	1.1389	1.4404	0.0002	0.02%
2026-07-07	006954	华安安业债券C	1.1389	1.4404	1.1388	1.4403	0.0001	0.01%
2026-07-06	006954	华安安业债券C	1.1388	1.4403	1.1383	1.4398	0.0005	0.04%
2026-07-03	006954	华安安业债券C	1.1383	1.4398	1.1383	1.4398	0.0000	0.00%
2026-07-02	006954	华安安业债券C	1.1383	1.4398	1.1382	1.4397	0.0001	0.01%
2026-07-01	006954	华安安业债券C	1.1382	1.4397	1.1389	1.4404	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	006954	华安安业债券C	1.1389	1.4404	1.1390	1.4405	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006954	华安安业债券C	1.1390	1.4405	1.1386	1.4401	0.0004	0.04%
2026-06-26	006954	华安安业债券C	1.1386	1.4401	1.1384	1.4399	0.0002	0.02%
2026-06-25	006954	华安安业债券C	1.1384	1.4399	1.1380	1.4395	0.0004	0.04%
2026-06-24	006954	华安安业债券C	1.1380	1.4395	1.1378	1.4393	0.0002	0.02%
2026-06-23	006954	华安安业债券C	1.1378	1.4393	1.1382	1.4397	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	006954	华安安业债券C	1.1382	1.4397	1.1383	1.4398	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006954	华安安业债券C	1.1383	1.4398	1.1379	1.4394	0.0004	0.04%
2026-06-17	006954	华安安业债券C	1.1379	1.4394	1.1372	1.4387	0.0007	0.06%
2026-06-16	006954	华安安业债券C	1.1372	1.4387	1.1366	1.4381	0.0006	0.05%
2026-06-15	006954	华安安业债券C	1.1366	1.4381	1.1362	1.4377	0.0004	0.04%
2026-06-12	006954	华安安业债券C	1.1362	1.4377	1.1360	1.4375	0.0002	0.02%
2026-06-11	006954	华安安业债券C	1.1360	1.4375	1.1369	1.4384	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	006954	华安安业债券C	1.1369	1.4384	1.1374	1.4389	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	006954	华安安业债券C	1.1374	1.4389	1.1380	1.4395	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	006954	华安安业债券C	1.1380	1.4395	1.1384	1.4399	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	006954	华安安业债券C	1.1384	1.4399	1.1388	1.4403	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	006954	华安安业债券C	1.1388	1.4403	1.1386	1.4401	0.0002	0.02%
2026-06-03	006954	华安安业债券C	1.1386	1.4401	1.1387	1.4402	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	006954	华安安业债券C	1.1387	1.4402	1.1385	1.4400	0.0002	0.02%
2026-06-01	006954	华安安业债券C	1.1385	1.4400	1.1379	1.4394	0.0006	0.05%
2026-05-29	006954	华安安业债券C	1.1379	1.4394	1.1376	1.4391	0.0003	0.03%
2026-05-28	006954	华安安业债券C	1.1376	1.4391	1.1372	1.4387	0.0004	0.04%
2026-05-27	006954	华安安业债券C	1.1372	1.4387	1.1365	1.4380	0.0007	0.06%
2026-05-26	006954	华安安业债券C	1.1365	1.4380	1.1360	1.4375	0.0005	0.04%
2026-05-25	006954	华安安业债券C	1.1360	1.4375	1.1355	1.4370	0.0005	0.04%
2026-05-22	006954	华安安业债券C	1.1355	1.4370	1.1356	1.4371	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	006954	华安安业债券C	1.1356	1.4371	1.1356	1.4371	0.0000	0.00%
2026-05-20	006954	华安安业债券C	1.1356	1.4371	1.1355	1.4370	0.0001	0.01%
2026-05-19	006954	华安安业债券C	1.1355	1.4370	1.1348	1.4363	0.0007	0.06%
2026-05-18	006954	华安安业债券C	1.1348	1.4363	1.1343	1.4358	0.0005	0.04%
2026-05-15	006954	华安安业债券C	1.1343	1.4358	1.1342	1.4357	0.0001	0.01%
2026-05-14	006954	华安安业债券C	1.1342	1.4357	1.1343	1.4358	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	006954	华安安业债券C	1.1343	1.4358	1.1338	1.4353	0.0005	0.04%
2026-05-12	006954	华安安业债券C	1.1338	1.4353	1.1334	1.4349	0.0004	0.04%
2026-05-11	006954	华安安业债券C	1.1334	1.4349	1.1331	1.4346	0.0003	0.03%
2026-05-08	006954	华安安业债券C	1.1331	1.4346	1.1328	1.4343	0.0003	0.03%
2026-04-30	006954	华安安业债券C	1.1331	1.4346	1.1332	1.4347	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	006954	华安安业债券C	1.1332	1.4347	1.1326	1.4341	0.0006	0.05%
2026-04-28	006954	华安安业债券C	1.1326	1.4341	1.1321	1.4336	0.0005	0.04%
2026-04-27	006954	华安安业债券C	1.1321	1.4336	1.1325	1.4340	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	006954	华安安业债券C	1.1325	1.4340	1.1329	1.4344	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	006954	华安安业债券C	1.1329	1.4344	1.1333	1.4348	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	006954	华安安业债券C	1.1333	1.4348	1.1328	1.4343	0.0005	0.04%
2026-04-21	006954	华安安业债券C	1.1328	1.4343	1.1325	1.4340	0.0003	0.03%
2026-04-20	006954	华安安业债券C	1.1325	1.4340	1.1322	1.4337	0.0003	0.03%
2026-04-17	006954	华安安业债券C	1.1322	1.4337	1.1316	1.4331	0.0006	0.05%
2026-04-16	006954	华安安业债券C	1.1316	1.4331	1.1315	1.4330	0.0001	0.01%
2026-04-15	006954	华安安业债券C	1.1315	1.4330	1.1314	1.4329	0.0001	0.01%
2026-04-14	006954	华安安业债券C	1.1314	1.4329	1.1311	1.4326	0.0003	0.03%
2026-04-13	006954	华安安业债券C	1.1311	1.4326	1.1306	1.4321	0.0005	0.04%
2026-04-10	006954	华安安业债券C	1.1306	1.4321	1.1303	1.4318	0.0003	0.03%
2026-04-09	006954	华安安业债券C	1.1303	1.4318	1.1304	1.4319	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	006954	华安安业债券C	1.1304	1.4319	1.1302	1.4317	0.0002	0.02%
2026-04-07	006954	华安安业债券C	1.1302	1.4317	1.1294	1.4309	0.0008	0.07%
2026-04-03	006954	华安安业债券C	1.1294	1.4309	1.1287	1.4302	0.0007	0.06%
2026-04-02	006954	华安安业债券C	1.1287	1.4302	1.1286	1.4301	0.0001	0.01%
2026-04-01	006954	华安安业债券C	1.1286	1.4301	1.1288	1.4303	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	006954	华安安业债券C	1.1288	1.4303	1.1287	1.4302	0.0001	0.01%
2026-03-30	006954	华安安业债券C	1.1287	1.4302	1.1278	1.4293	0.0009	0.08%
2026-03-27	006954	华安安业债券C	1.1278	1.4293	1.1275	1.4290	0.0003	0.03%
2026-03-26	006954	华安安业债券C	1.1275	1.4290	1.1272	1.4287	0.0003	0.03%
2026-03-25	006954	华安安业债券C	1.1272	1.4287	1.1270	1.4285	0.0002	0.02%
2026-03-24	006954	华安安业债券C	1.1270	1.4285	1.1267	1.4282	0.0003	0.03%
2026-03-23	006954	华安安业债券C	1.1267	1.4282	1.1268	1.4283	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	006954	华安安业债券C	1.1268	1.4283	1.1267	1.4282	0.0001	0.01%
2026-03-19	006954	华安安业债券C	1.1267	1.4282	1.1265	1.4280	0.0002	0.02%
2026-03-18	006954	华安安业债券C	1.1265	1.4280	1.1259	1.4274	0.0006	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%