工银沪深300指数C(工银沪深300C)基金净值查询(006937)

今天最新净值 1.0845 0.0073 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0970 0.0046 0.4173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4350
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.9617亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：
基金经理：赵栩刘伟琳

今年以来工银沪深300指数C|工银沪深300C基金净值查询

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今年以来,工银沪深300指数C(006937)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006937	工银沪深300指数C	1.0800	1.4305	1.0845	1.4350	-0.0045	-0.41%
2026-09-16	006937	工银沪深300指数C	1.0845	1.4350	1.0772	1.4277	0.0073	0.68%
2026-09-15	006937	工银沪深300指数C	1.0772	1.4277	1.0838	1.4343	-0.0066	-0.61%
2026-09-14	006937	工银沪深300指数C	1.0838	1.4343	1.0910	1.4415	-0.0072	-0.66%
2026-09-11	006937	工银沪深300指数C	1.0910	1.4415	1.0991	1.4496	-0.0081	-0.74%
2026-09-10	006937	工银沪深300指数C	1.0991	1.4496	1.1040	1.4545	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	006937	工银沪深300指数C	1.1040	1.4545	1.1012	1.4517	0.0028	0.25%
2026-09-08	006937	工银沪深300指数C	1.1012	1.4517	1.1050	1.4555	-0.0038	-0.34%
2026-09-07	006937	工银沪深300指数C	1.1050	1.4555	1.0991	1.4496	0.0059	0.54%
2026-09-04	006937	工银沪深300指数C	1.0991	1.4496	1.1002	1.4507	-0.0011	-0.10%

2026-09-03	006937	工银沪深300指数C	1.1002	1.4507	1.0991	1.4496	0.0011	0.10%
2026-09-02	006937	工银沪深300指数C	1.0991	1.4496	1.1138	1.4643	-0.0147	-1.32%
2026-09-01	006937	工银沪深300指数C	1.1138	1.4643	1.1168	1.4673	-0.0030	-0.27%
2026-08-31	006937	工银沪深300指数C	1.1168	1.4673	1.1132	1.4637	0.0036	0.32%
2026-08-28	006937	工银沪深300指数C	1.1132	1.4637	1.1181	1.4686	-0.0049	-0.44%
2026-08-27	006937	工银沪深300指数C	1.1181	1.4686	1.1082	1.4587	0.0099	0.89%
2026-08-26	006937	工银沪深300指数C	1.1082	1.4587	1.0995	1.4500	0.0087	0.79%
2026-08-25	006937	工银沪深300指数C	1.0995	1.4500	1.1020	1.4525	-0.0025	-0.23%
2026-08-24	006937	工银沪深300指数C	1.1020	1.4525	1.1150	1.4655	-0.0130	-1.17%
2026-08-21	006937	工银沪深300指数C	1.1150	1.4655	1.1087	1.4592	0.0063	0.57%
2026-08-20	006937	工银沪深300指数C	1.1087	1.4592	1.1078	1.4583	0.0009	0.08%
2026-08-19	006937	工银沪深300指数C	1.1078	1.4583	1.1375	1.4880	-0.0297	-2.61%
2026-08-18	006937	工银沪深300指数C	1.1375	1.4880	1.1409	1.4914	-0.0034	-0.30%
2026-08-17	006937	工银沪深300指数C	1.1409	1.4914	1.1232	1.4737	0.0177	1.58%
2026-08-14	006937	工银沪深300指数C	1.1232	1.4737	1.1225	1.4730	0.0007	0.06%

2026-08-13	006937	工银沪深300指数C	1.1225	1.4730	1.1283	1.4788	-0.0058	-0.51%
2026-08-12	006937	工银沪深300指数C	1.1283	1.4788	1.1218	1.4723	0.0065	0.58%
2026-08-11	006937	工银沪深300指数C	1.1218	1.4723	1.1300	1.4805	-0.0082	-0.73%
2026-08-10	006937	工银沪深300指数C	1.1300	1.4805	1.1284	1.4789	0.0016	0.14%
2026-08-07	006937	工银沪深300指数C	1.1284	1.4789	1.1182	1.4687	0.0102	0.91%
2026-08-06	006937	工银沪深300指数C	1.1182	1.4687	1.1201	1.4706	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	006937	工银沪深300指数C	1.1201	1.4706	1.1070	1.4575	0.0131	1.18%
2026-08-04	006937	工银沪深300指数C	1.1070	1.4575	1.0935	1.4440	0.0135	1.23%
2026-08-03	006937	工银沪深300指数C	1.0935	1.4440	1.1035	1.4540	-0.0100	-0.91%
2026-07-31	006937	工银沪深300指数C	1.1035	1.4540	1.0941	1.4446	0.0094	0.86%
2026-07-30	006937	工银沪深300指数C	1.0941	1.4446	1.1057	1.4562	-0.0116	-1.05%
2026-07-29	006937	工银沪深300指数C	1.1057	1.4562	1.0983	1.4488	0.0074	0.67%
2026-07-28	006937	工银沪深300指数C	1.0983	1.4488	1.1291	1.4796	-0.0308	-2.73%
2026-07-27	006937	工银沪深300指数C	1.1291	1.4796	1.1108	1.4613	0.0183	1.65%
2026-07-24	006937	工银沪深300指数C	1.1108	1.4613	1.1285	1.4790	-0.0177	-1.57%
2026-07-23	006937	工银沪深300指数C	1.1285	1.4790	1.1263	1.4768	0.0022	0.20%
2026-07-22	006937	工银沪深300指数C	1.1263	1.4768	1.1313	1.4818	-0.0050	-0.44%
2026-07-21	006937	工银沪深300指数C	1.1313	1.4818	1.0994	1.4499	0.0319	2.90%
2026-07-20	006937	工银沪深300指数C	1.0994	1.4499	1.0847	1.4352	0.0147	1.36%
2026-07-17	006937	工银沪深300指数C	1.0847	1.4352	1.1212	1.4717	-0.0365	-3.26%
2026-07-16	006937	工银沪深300指数C	1.1212	1.4717	1.1399	1.4904	-0.0187	-1.64%
2026-07-15	006937	工银沪深300指数C	1.1399	1.4904	1.1428	1.4933	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	006937	工银沪深300指数C	1.1428	1.4933	1.1204	1.4708	0.0225	2.01%
2026-07-13	006937	工银沪深300指数C	1.1204	1.4708	1.1390	1.4894	-0.0186	-1.63%
2026-07-10	006937	工银沪深300指数C	1.1390	1.4894	1.1596	1.5100	-0.0206	-1.78%
2026-07-09	006937	工银沪深300指数C	1.1596	1.5100	1.1312	1.4816	0.0284	2.51%
2026-07-08	006937	工银沪深300指数C	1.1312	1.4816	1.1397	1.4901	-0.0085	-0.75%
2026-07-07	006937	工银沪深300指数C	1.1397	1.4901	1.1505	1.5009	-0.0108	-0.94%
2026-07-06	006937	工银沪深300指数C	1.1505	1.5009	1.1508	1.5012	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	006937	工银沪深300指数C	1.1508	1.5012	1.1442	1.4946	0.0066	0.58%
2026-07-02	006937	工银沪深300指数C	1.1442	1.4946	1.1772	1.5276	-0.0330	-2.80%
2026-07-01	006937	工银沪深300指数C	1.1772	1.5276	1.1820	1.5324	-0.0048	-0.41%
2026-06-30	006937	工银沪深300指数C	1.1820	1.5324	1.1696	1.5200	0.0124	1.06%
2026-06-29	006937	工银沪深300指数C	1.1696	1.5200	1.1552	1.5056	0.0144	1.25%
2026-06-26	006937	工银沪深300指数C	1.1552	1.5056	1.1875	1.5379	-0.0323	-2.72%
2026-06-25	006937	工银沪深300指数C	1.1875	1.5379	1.1704	1.5208	0.0171	1.46%
2026-06-24	006937	工银沪深300指数C	1.1704	1.5208	1.1645	1.5149	0.0059	0.51%
2026-06-23	006937	工银沪深300指数C	1.1645	1.5149	1.1958	1.5462	-0.0313	-2.62%
2026-06-22	006937	工银沪深300指数C	1.1958	1.5462	1.1694	1.5198	0.0264	2.26%
2026-06-18	006937	工银沪深300指数C	1.1694	1.5198	1.1669	1.5173	0.0025	0.21%
2026-06-17	006937	工银沪深300指数C	1.1669	1.5173	1.1560	1.5064	0.0109	0.94%
2026-06-16	006937	工银沪深300指数C	1.1560	1.5064	1.1576	1.5080	-0.0016	-0.14%
2026-06-15	006937	工银沪深300指数C	1.1576	1.5080	1.1319	1.4823	0.0257	2.27%
2026-06-12	006937	工银沪深300指数C	1.1319	1.4823	1.1204	1.4708	0.0115	1.03%
2026-06-11	006937	工银沪深300指数C	1.1204	1.4708	1.1257	1.4761	-0.0053	-0.47%
2026-06-10	006937	工银沪深300指数C	1.1257	1.4761	1.1365	1.4869	-0.0108	-0.95%
2026-06-09	006937	工银沪深300指数C	1.1365	1.4869	1.1167	1.4671	0.0198	1.77%
2026-06-08	006937	工银沪深300指数C	1.1167	1.4671	1.1400	1.4904	-0.0233	-2.04%
2026-06-05	006937	工银沪深300指数C	1.1400	1.4904	1.1593	1.5097	-0.0193	-1.66%
2026-06-04	006937	工银沪深300指数C	1.1593	1.5097	1.1669	1.5173	-0.0076	-0.65%
2026-06-03	006937	工银沪深300指数C	1.1669	1.5173	1.1609	1.5113	0.0060	0.52%
2026-06-02	006937	工银沪深300指数C	1.1609	1.5113	1.1452	1.4956	0.0157	1.37%
2026-06-01	006937	工银沪深300指数C	1.1452	1.4956	1.1563	1.5067	-0.0111	-0.96%
2026-05-29	006937	工银沪深300指数C	1.1563	1.5067	1.1614	1.5118	-0.0051	-0.44%
2026-05-28	006937	工银沪深300指数C	1.1614	1.5118	1.1598	1.5102	0.0016	0.14%
2026-05-27	006937	工银沪深300指数C	1.1598	1.5102	1.1680	1.5184	-0.0082	-0.70%
2026-05-26	006937	工银沪深300指数C	1.1680	1.5184	1.1624	1.5128	0.0056	0.48%
2026-05-25	006937	工银沪深300指数C	1.1624	1.5128	1.1454	1.4958	0.0170	1.48%
2026-05-22	006937	工银沪深300指数C	1.1454	1.4958	1.1314	1.4818	0.0140	1.24%
2026-05-21	006937	工银沪深300指数C	1.1314	1.4818	1.1468	1.4972	-0.0154	-1.34%
2026-05-20	006937	工银沪深300指数C	1.1468	1.4972	1.1470	1.4974	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	006937	工银沪深300指数C	1.1470	1.4974	1.1425	1.4929	0.0045	0.39%
2026-05-18	006937	工银沪深300指数C	1.1425	1.4929	1.1479	1.4983	-0.0054	-0.47%
2026-05-15	006937	工银沪深300指数C	1.1479	1.4983	1.1600	1.5104	-0.0121	-1.04%
2026-05-14	006937	工银沪深300指数C	1.1600	1.5104	1.1790	1.5294	-0.0190	-1.61%
2026-05-13	006937	工银沪深300指数C	1.1790	1.5294	1.1672	1.5176	0.0118	1.01%
2026-05-12	006937	工银沪深300指数C	1.1672	1.5176	1.1680	1.5184	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	006937	工银沪深300指数C	1.1680	1.5184	1.1498	1.5002	0.0182	1.58%
2026-05-08	006937	工银沪深300指数C	1.1498	1.5002	1.1563	1.5067	-0.0065	-0.56%
2026-04-30	006937	工银沪深300指数C	1.1345	1.4849	1.1347	1.4851	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	006937	工银沪深300指数C	1.1347	1.4851	1.1232	1.4736	0.0115	1.02%
2026-04-28	006937	工银沪深300指数C	1.1232	1.4736	1.1260	1.4764	-0.0028	-0.25%
2026-04-27	006937	工银沪深300指数C	1.1260	1.4764	1.1255	1.4759	0.0005	0.04%
2026-04-24	006937	工银沪深300指数C	1.1255	1.4759	1.1281	1.4785	-0.0026	-0.23%
2026-04-23	006937	工银沪深300指数C	1.1281	1.4785	1.1313	1.4817	-0.0032	-0.28%
2026-04-22	006937	工银沪深300指数C	1.1313	1.4817	1.1235	1.4739	0.0078	0.69%
2026-04-21	006937	工银沪深300指数C	1.1235	1.4739	1.1200	1.4704	0.0035	0.31%
2026-04-20	006937	工银沪深300指数C	1.1200	1.4704	1.1137	1.4641	0.0063	0.57%
2026-04-17	006937	工银沪深300指数C	1.1137	1.4641	1.1154	1.4658	-0.0017	-0.15%
2026-04-16	006937	工银沪深300指数C	1.1154	1.4658	1.1035	1.4539	0.0119	1.08%
2026-04-15	006937	工银沪深300指数C	1.1035	1.4539	1.1066	1.4570	-0.0031	-0.28%
2026-04-14	006937	工银沪深300指数C	1.1066	1.4570	1.0944	1.4448	0.0122	1.11%
2026-04-13	006937	工银沪深300指数C	1.0944	1.4448	1.0923	1.4427	0.0021	0.19%
2026-04-10	006937	工银沪深300指数C	1.0923	1.4427	1.0766	1.4270	0.0157	1.46%
2026-04-09	006937	工银沪深300指数C	1.0766	1.4270	1.0833	1.4337	-0.0067	-0.62%
2026-04-08	006937	工银沪深300指数C	1.0833	1.4337	1.0487	1.3991	0.0346	3.30%
2026-04-07	006937	工银沪深300指数C	1.0487	1.3991	1.0487	1.3991	0.0000	0.00%
2026-04-03	006937	工银沪深300指数C	1.0487	1.3991	1.0571	1.4075	-0.0084	-0.79%
2026-04-02	006937	工银沪深300指数C	1.0571	1.4075	1.0676	1.4180	-0.0105	-0.98%
2026-04-01	006937	工银沪深300指数C	1.0676	1.4180	1.0505	1.4009	0.0171	1.63%
2026-03-31	006937	工银沪深300指数C	1.0505	1.4009	1.0596	1.4100	-0.0091	-0.86%
2026-03-30	006937	工银沪深300指数C	1.0596	1.4100	1.0622	1.4126	-0.0026	-0.24%
2026-03-27	006937	工银沪深300指数C	1.0622	1.4126	1.0566	1.4070	0.0056	0.53%
2026-03-26	006937	工银沪深300指数C	1.0566	1.4070	1.0702	1.4206	-0.0136	-1.27%
2026-03-25	006937	工银沪深300指数C	1.0702	1.4206	1.0559	1.4063	0.0143	1.35%
2026-03-24	006937	工银沪深300指数C	1.0559	1.4063	1.0429	1.3933	0.0130	1.25%
2026-03-23	006937	工银沪深300指数C	1.0429	1.3933	1.0764	1.4268	-0.0335	-3.11%
2026-03-20	006937	工银沪深300指数C	1.0764	1.4268	1.0801	1.4305	-0.0037	-0.34%
2026-03-19	006937	工银沪深300指数C	1.0801	1.4305	1.0971	1.4475	-0.0170	-1.55%
2026-03-18	006937	工银沪深300指数C	1.0971	1.4475	1.0924	1.4428	0.0047	0.43%
2026-03-17	006937	工银沪深300指数C	1.0924	1.4428	1.1000	1.4504	-0.0076	-0.69%
2026-03-16	006937	工银沪深300指数C	1.1000	1.4504	1.0992	1.4496	0.0008	0.07%
2026-03-13	006937	工银沪深300指数C	1.0992	1.4496	1.1033	1.4537	-0.0041	-0.37%
2026-03-12	006937	工银沪深300指数C	1.1033	1.4537	1.1073	1.4577	-0.0040	-0.36%
2026-03-11	006937	工银沪深300指数C	1.1073	1.4577	1.1008	1.4512	0.0065	0.59%
2026-03-10	006937	工银沪深300指数C	1.1008	1.4512	1.0875	1.4379	0.0133	1.22%
2026-03-09	006937	工银沪深300指数C	1.0875	1.4379	1.0977	1.4481	-0.0102	-0.93%
2026-03-06	006937	工银沪深300指数C	1.0977	1.4481	1.0949	1.4453	0.0028	0.26%
2026-03-05	006937	工银沪深300指数C	1.0949	1.4453	1.0847	1.4351	0.0102	0.94%
2026-03-04	006937	工银沪深300指数C	1.0847	1.4351	1.0965	1.4469	-0.0118	-1.08%
2026-03-03	006937	工银沪深300指数C	1.0965	1.4469	1.1130	1.4634	-0.0165	-1.48%
2026-03-02	006937	工银沪深300指数C	1.1130	1.4634	1.1092	1.4596	0.0038	0.34%
2026-02-27	006937	工银沪深300指数C	1.1092	1.4596	1.1128	1.4632	-0.0036	-0.32%
2026-02-26	006937	工银沪深300指数C	1.1128	1.4632	1.1146	1.4650	-0.0018	-0.16%
2026-02-25	006937	工银沪深300指数C	1.1146	1.4650	1.1084	1.4588	0.0062	0.56%
2026-02-24	006937	工银沪深300指数C	1.1084	1.4588	1.0982	1.4486	0.0102	0.93%
2026-02-13	006937	工银沪深300指数C	1.0982	1.4486	1.1113	1.4617	-0.0131	-1.18%
2026-02-12	006937	工银沪深300指数C	1.1113	1.4617	1.1099	1.4603	0.0014	0.13%
2026-02-11	006937	工银沪深300指数C	1.1099	1.4603	1.1122	1.4626	-0.0023	-0.21%
2026-02-10	006937	工银沪深300指数C	1.1122	1.4626	1.1103	1.4607	0.0019	0.17%
2026-02-09	006937	工银沪深300指数C	1.1103	1.4607	1.0934	1.4438	0.0169	1.55%
2026-02-06	006937	工银沪深300指数C	1.0934	1.4438	1.0990	1.4494	-0.0056	-0.51%
2026-02-05	006937	工银沪深300指数C	1.0990	1.4494	1.1051	1.4555	-0.0061	-0.55%
2026-02-04	006937	工银沪深300指数C	1.1051	1.4555	1.0966	1.4470	0.0085	0.78%
2026-02-03	006937	工银沪深300指数C	1.0966	1.4470	1.0847	1.4351	0.0119	1.10%
2026-02-02	006937	工银沪深300指数C	1.0847	1.4351	1.1073	1.4577	-0.0226	-2.04%
2026-01-30	006937	工银沪深300指数C	1.1073	1.4577	1.1178	1.4682	-0.0105	-0.94%
2026-01-29	006937	工银沪深300指数C	1.1178	1.4682	1.1099	1.4603	0.0079	0.71%
2026-01-28	006937	工银沪深300指数C	1.1099	1.4603	1.1071	1.4575	0.0028	0.25%
2026-01-27	006937	工银沪深300指数C	1.1071	1.4575	1.1073	1.4577	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	006937	工银沪深300指数C	1.1073	1.4577	1.1065	1.4569	0.0008	0.07%
2026-01-23	006937	工银沪深300指数C	1.1065	1.4569	1.1110	1.4614	-0.0045	-0.41%
2026-01-22	006937	工银沪深300指数C	1.1110	1.4614	1.1108	1.4612	0.0002	0.02%
2026-01-21	006937	工银沪深300指数C	1.1108	1.4612	1.1097	1.4601	0.0011	0.10%
2026-01-20	006937	工银沪深300指数C	1.1097	1.4601	1.1132	1.4636	-0.0035	-0.31%
2026-01-19	006937	工银沪深300指数C	1.1132	1.4636	1.1127	1.4631	0.0005	0.04%
2026-01-16	006937	工银沪深300指数C	1.1127	1.4631	1.1171	1.4675	-0.0044	-0.39%
2026-01-15	006937	工银沪深300指数C	1.1171	1.4675	1.2449	1.4654	0.0021	0.17%
2026-01-14	006937	工银沪深300指数C	1.2449	1.4654	1.2495	1.4700	-0.0046	-0.37%
2026-01-13	006937	工银沪深300指数C	1.2495	1.4700	1.2567	1.4772	-0.0072	-0.57%
2026-01-12	006937	工银沪深300指数C	1.2567	1.4772	1.2491	1.4696	0.0076	0.61%
2026-01-09	006937	工银沪深300指数C	1.2491	1.4696	1.2440	1.4645	0.0051	0.41%
2026-01-08	006937	工银沪深300指数C	1.2440	1.4645	1.2533	1.4738	-0.0093	-0.74%
2026-01-07	006937	工银沪深300指数C	1.2533	1.4738	1.2566	1.4771	-0.0033	-0.26%
2026-01-06	006937	工银沪深300指数C	1.2566	1.4771	1.2385	1.4590	0.0181	1.46%
2026-01-05	006937	工银沪深300指数C	1.2385	1.4590	1.2168	1.4373	0.0217	1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%