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长盛安鑫中短债A基金净值查询(006902)

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今天最新净值 1.1776 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2391
成立日期：2019-02-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.6852亿
最近资产：35.63亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建王文豪

近一月长盛安鑫中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛安鑫中短债A(006902)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006902	长盛安鑫中短债A	1.1778	1.2393	1.1776	1.2391	0.0002	0.02%
2026-09-15	006902	长盛安鑫中短债A	1.1776	1.2391	1.1774	1.2389	0.0002	0.02%
2026-09-14	006902	长盛安鑫中短债A	1.1774	1.2389	1.1772	1.2387	0.0002	0.02%
2026-09-11	006902	长盛安鑫中短债A	1.1772	1.2387	1.1772	1.2387	0.0000	0.00%
2026-09-10	006902	长盛安鑫中短债A	1.1772	1.2387	1.1771	1.2386	0.0001	0.01%
2026-09-09	006902	长盛安鑫中短债A	1.1771	1.2386	1.1771	1.2386	0.0000	0.00%
2026-09-08	006902	长盛安鑫中短债A	1.1771	1.2386	1.1770	1.2385	0.0001	0.01%
2026-09-07	006902	长盛安鑫中短债A	1.1770	1.2385	1.1766	1.2381	0.0004	0.03%
2026-09-04	006902	长盛安鑫中短债A	1.1766	1.2381	1.1764	1.2379	0.0002	0.02%
2026-09-03	006902	长盛安鑫中短债A	1.1764	1.2379	1.1761	1.2376	0.0003	0.03%

2026-09-02	006902	长盛安鑫中短债A	1.1761	1.2376	1.1760	1.2375	0.0001	0.01%
2026-09-01	006902	长盛安鑫中短债A	1.1760	1.2375	1.1757	1.2372	0.0003	0.03%
2026-08-31	006902	长盛安鑫中短债A	1.1757	1.2372	1.1756	1.2371	0.0001	0.01%
2026-08-28	006902	长盛安鑫中短债A	1.1756	1.2371	1.1756	1.2371	0.0000	0.00%
2026-08-27	006902	长盛安鑫中短债A	1.1756	1.2371	1.1758	1.2373	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006902	长盛安鑫中短债A	1.1758	1.2373	1.1758	1.2373	0.0000	0.00%
2026-08-25	006902	长盛安鑫中短债A	1.1758	1.2373	1.1757	1.2372	0.0001	0.01%
2026-08-24	006902	长盛安鑫中短债A	1.1757	1.2372	1.1755	1.2370	0.0002	0.02%
2026-08-21	006902	长盛安鑫中短债A	1.1755	1.2370	1.1756	1.2371	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006902	长盛安鑫中短债A	1.1756	1.2371	1.1757	1.2372	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006902	长盛安鑫中短债A	1.1757	1.2372	1.1757	1.2372	0.0000	0.00%
2026-08-18	006902	长盛安鑫中短债A	1.1757	1.2372	1.1753	1.2368	0.0004	0.03%
2026-08-17	006902	长盛安鑫中短债A	1.1753	1.2368	1.1751	1.2366	0.0002	0.02%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%