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兴业养老2035(FOF)C(兴业养老2035C)基金净值查询(006895)

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今天最新净值 1.2568 -0.0022 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2568
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8667亿
  • 最近资产：1.96亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：朱小明
近半年兴业养老2035(FOF)C|兴业养老2035C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴业养老2035(FOF)C(006895)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2546 1.2546 1.2568 1.2568 -0.0022 -0.18%
2026-09-14 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2568 1.2568 1.2590 1.2590 -0.0022 -0.17%
2026-09-11 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2590 1.2590 1.2663 1.2663 -0.0073 -0.58%
2026-09-10 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2663 1.2663 1.2714 1.2714 -0.0051 -0.40%
2026-09-09 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2714 1.2714 1.2718 1.2718 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2718 1.2718 1.2728 1.2728 -0.0010 -0.08%
2026-09-07 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2728 1.2728 1.2659 1.2659 0.0069 0.55%
2026-09-04 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2659 1.2659 1.2694 1.2694 -0.0035 -0.28%
2026-09-03 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2694 1.2694 1.2678 1.2678 0.0016 0.13%
2026-09-02 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2678 1.2678 1.2763 1.2763 -0.0085 -0.67%
2026-09-01 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2763 1.2763 1.2808 1.2808 -0.0045 -0.35%
2026-08-31 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2808 1.2808 1.2771 1.2771 0.0037 0.29%
2026-08-28 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2771 1.2771 1.2800 1.2800 -0.0029 -0.23%
2026-08-27 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2800 1.2800 1.2713 1.2713 0.0087 0.68%
2026-08-26 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2713 1.2713 1.2686 1.2686 0.0027 0.21%
2026-08-25 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2686 1.2686 1.2673 1.2673 0.0013 0.10%
2026-08-24 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2673 1.2673 1.2771 1.2771 -0.0098 -0.77%
2026-08-21 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2771 1.2771 1.2745 1.2745 0.0026 0.20%
2026-08-20 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2745 1.2745 1.2699 1.2699 0.0046 0.36%
2026-08-19 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2699 1.2699 1.2933 1.2933 -0.0234 -1.84%
2026-08-18 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2933 1.2933 1.2947 1.2947 -0.0014 -0.11%
2026-08-17 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2947 1.2947 1.2808 1.2808 0.0139 1.07%
2026-08-14 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2808 1.2808 1.2786 1.2786 0.0022 0.17%
2026-08-13 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2786 1.2786 1.2823 1.2823 -0.0037 -0.29%
2026-08-12 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2823 1.2823 1.2778 1.2778 0.0045 0.35%
2026-08-11 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2778 1.2778 1.2812 1.2812 -0.0034 -0.27%
2026-08-10 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2812 1.2812 1.2788 1.2788 0.0024 0.19%
2026-08-07 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2788 1.2788 1.2701 1.2701 0.0087 0.68%
2026-08-06 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2701 1.2701 1.2694 1.2694 0.0007 0.06%
2026-08-05 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2694 1.2694 1.2580 1.2580 0.0114 0.90%
2026-08-04 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2580 1.2580 1.2448 1.2448 0.0132 1.05%
2026-08-03 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2448 1.2448 1.2497 1.2497 -0.0049 -0.39%
2026-07-31 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2497 1.2497 1.2415 1.2415 0.0082 0.66%
2026-07-30 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2415 1.2415 1.2527 1.2527 -0.0112 -0.90%
2026-07-29 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2527 1.2527 1.2481 1.2481 0.0046 0.37%
2026-07-28 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2481 1.2481 1.2630 1.2630 -0.0149 -1.19%
2026-07-27 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2630 1.2630 1.2510 1.2510 0.0120 0.96%
2026-07-24 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2510 1.2510 1.2620 1.2620 -0.0110 -0.87%
2026-07-23 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2620 1.2620 1.2597 1.2597 0.0023 0.18%
2026-07-22 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2597 1.2597 1.2646 1.2646 -0.0049 -0.39%
2026-07-21 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2646 1.2646 1.2473 1.2473 0.0173 1.37%
2026-07-20 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2497 1.2497 -0.0024 -0.19%
2026-07-17 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2497 1.2497 1.2803 1.2803 -0.0306 -2.45%
2026-07-16 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2803 1.2803 1.2913 1.2913 -0.0110 -0.85%
2026-07-15 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2913 1.2913 1.2948 1.2948 -0.0035 -0.27%
2026-07-14 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2948 1.2948 1.2813 1.2813 0.0135 1.05%
2026-07-13 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2813 1.2813 1.2984 1.2984 -0.0171 -1.33%
2026-07-10 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2984 1.2984 1.3093 1.3093 -0.0109 -0.83%
2026-07-09 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3093 1.3093 1.2950 1.2950 0.0143 1.10%
2026-07-08 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2950 1.2950 1.3009 1.3009 -0.0059 -0.45%
2026-07-07 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3009 1.3009 1.3083 1.3083 -0.0074 -0.57%
2026-07-06 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3083 1.3083 1.3126 1.3126 -0.0043 -0.33%
2026-07-03 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3126 1.3126 1.3085 1.3085 0.0041 0.31%
2026-07-02 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3085 1.3085 1.3296 1.3296 -0.0211 -1.61%
2026-07-01 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3296 1.3296 1.3345 1.3345 -0.0049 -0.37%
2026-06-30 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3345 1.3345 1.3218 1.3218 0.0127 0.96%
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2026-06-26 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3172 1.3172 1.3337 1.3337 -0.0165 -1.25%
2026-06-25 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3337 1.3337 1.3240 1.3240 0.0097 0.73%
2026-06-24 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3240 1.3240 1.3137 1.3137 0.0103 0.78%
2026-06-23 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3137 1.3137 1.3293 1.3293 -0.0156 -1.19%
2026-06-22 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3293 1.3293 1.3209 1.3209 0.0084 0.64%
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2026-06-16 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3067 1.3067 1.3034 1.3034 0.0033 0.25%
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2026-06-09 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2867 1.2867 1.2715 1.2715 0.0152 1.18%
2026-06-08 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2715 1.2715 1.2893 1.2893 -0.0178 -1.40%
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2026-06-04 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3003 1.3003 1.3034 1.3034 -0.0031 -0.24%
2026-06-03 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3034 1.3034 1.2999 1.2999 0.0035 0.27%
2026-06-02 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2999 1.2999 1.2915 1.2915 0.0084 0.65%
2026-06-01 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2915 1.2915 1.3001 1.3001 -0.0086 -0.66%
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2026-05-26 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3137 1.3137 1.3159 1.3159 -0.0022 -0.17%
2026-05-25 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3159 1.3159 1.3074 1.3074 0.0085 0.65%
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2026-05-20 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3121 1.3121 1.3081 1.3081 0.0040 0.31%
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2026-05-18 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3032 1.3032 1.3036 1.3036 -0.0004 -0.03%
2026-05-15 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3036 1.3036 1.3124 1.3124 -0.0088 -0.67%
2026-05-14 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3124 1.3124 1.3245 1.3245 -0.0121 -0.92%
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2026-05-12 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3166 1.3166 1.3168 1.3168 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3168 1.3168 1.3066 1.3066 0.0102 0.78%
2026-05-08 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3066 1.3066 1.3098 1.3098 -0.0032 -0.24%
2026-05-07 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3098 1.3098 1.3024 1.3024 0.0074 0.57%
2026-05-06 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.3024 1.3024 1.2905 1.2905 0.0119 0.92%
2026-04-28 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2809 1.2809 1.2862 1.2862 -0.0053 -0.41%
2026-04-27 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2862 1.2862 1.2830 1.2830 0.0032 0.25%
2026-04-24 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2830 1.2830 1.2856 1.2856 -0.0026 -0.20%
2026-04-23 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2856 1.2856 1.2912 1.2912 -0.0056 -0.43%
2026-04-22 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2912 1.2912 1.2830 1.2830 0.0082 0.64%
2026-04-21 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2830 1.2830 1.2815 1.2815 0.0015 0.12%
2026-04-20 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2815 1.2815 1.2777 1.2777 0.0038 0.30%
2026-04-17 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2777 1.2777 1.2731 1.2731 0.0046 0.36%
2026-04-16 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2731 1.2731 1.2616 1.2616 0.0115 0.91%
2026-04-15 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2616 1.2616 1.2640 1.2640 -0.0024 -0.19%
2026-04-14 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64%
2026-04-13 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2558 1.2558 0.0002 0.02%
2026-04-10 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2558 1.2558 1.2476 1.2476 0.0082 0.66%
2026-04-09 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2476 1.2476 1.2484 1.2484 -0.0008 -0.06%
2026-04-08 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2232 1.2232 0.0252 2.02%
2026-04-07 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2232 1.2232 1.2200 1.2200 0.0032 0.26%
2026-04-03 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2200 1.2200 1.2217 1.2217 -0.0017 -0.14%
2026-04-02 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2217 1.2217 1.2301 1.2301 -0.0084 -0.68%
2026-04-01 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2175 1.2175 0.0126 1.03%
2026-03-31 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2175 1.2175 1.2271 1.2271 -0.0096 -0.78%
2026-03-30 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2271 1.2271 1.2259 1.2259 0.0012 0.10%
2026-03-27 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2259 1.2259 1.2200 1.2200 0.0059 0.48%
2026-03-26 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2200 1.2200 1.2281 1.2281 -0.0081 -0.66%
2026-03-25 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2281 1.2281 1.2159 1.2159 0.0122 1.00%
2026-03-24 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2159 1.2159 1.2029 1.2029 0.0130 1.07%
2026-03-23 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2029 1.2029 1.2276 1.2276 -0.0247 -2.05%
2026-03-20 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2276 1.2276 1.2318 1.2318 -0.0042 -0.34%
2026-03-19 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2318 1.2318 1.2473 1.2473 -0.0155 -1.26%
2026-03-18 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2401 1.2401 0.0072 0.58%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.37%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.36%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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