华泰保兴健康消费A基金净值查询(006882)
今天最新净值
0.7803
0.0019 0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8943
0.0003 0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7803
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3228亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照
近一月,华泰保兴健康消费A(006882)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0019 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0074 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0098 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7956 |
0.7956 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0114 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0091 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.8008 |
0.8008 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0021 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0078 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0068 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0006 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0023 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0044 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0156 |
2.01% |
| 2026-08-24 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7846 |
0.7846 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0167 |
-2.13% |
| 2026-08-20 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.8013 |
0.8013 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0190 |
2.43% |
| 2026-08-19 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0092 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0018 |
-0.23% |
