创金合信恒兴中短债债券C基金净值查询(006875)

今天最新净值 1.0852 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2603
成立日期：2019-03-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：56.3853亿
最近资产：59.65亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

近一季创金合信恒兴中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信恒兴中短债债券C(006875)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0853	1.2604	1.0852	1.2603	0.0001	0.01%
2026-09-15	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0852	1.2603	1.0851	1.2602	0.0001	0.01%
2026-09-14	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0851	1.2602	1.0850	1.2601	0.0001	0.01%
2026-09-11	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0850	1.2601	1.0850	1.2601	0.0000	0.00%
2026-09-10	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0850	1.2601	1.0849	1.2600	0.0001	0.01%
2026-09-09	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0849	1.2600	1.0849	1.2600	0.0000	0.00%
2026-09-08	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0849	1.2600	1.0848	1.2599	0.0001	0.01%
2026-09-07	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0848	1.2599	1.0846	1.2597	0.0002	0.02%
2026-09-04	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0846	1.2597	1.0846	1.2597	0.0000	0.00%
2026-09-03	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0846	1.2597	1.0843	1.2594	0.0003	0.03%

2026-09-02	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0843	1.2594	1.0844	1.2595	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0844	1.2595	1.0841	1.2592	0.0003	0.03%
2026-08-31	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0841	1.2592	1.0841	1.2592	0.0000	0.00%
2026-08-28	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0841	1.2592	1.0843	1.2594	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0843	1.2594	1.0846	1.2597	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0846	1.2597	1.0846	1.2597	0.0000	0.00%
2026-08-25	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0846	1.2597	1.0846	1.2597	0.0000	0.00%
2026-08-24	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0846	1.2597	1.0844	1.2595	0.0002	0.02%
2026-08-21	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0844	1.2595	1.0845	1.2596	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0845	1.2596	1.0848	1.2599	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0848	1.2599	1.0849	1.2600	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0849	1.2600	1.0845	1.2596	0.0004	0.04%
2026-08-17	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0845	1.2596	1.0843	1.2594	0.0002	0.02%
2026-08-14	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0843	1.2594	1.0841	1.2592	0.0002	0.02%
2026-08-13	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0841	1.2592	1.0839	1.2590	0.0002	0.02%

2026-08-12	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0839	1.2590	1.0839	1.2590	0.0000	0.00%
2026-08-11	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0839	1.2590	1.0838	1.2589	0.0001	0.01%
2026-08-10	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0838	1.2589	1.0836	1.2587	0.0002	0.02%
2026-08-07	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0836	1.2587	1.0834	1.2585	0.0002	0.02%
2026-08-06	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0834	1.2585	1.0835	1.2586	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0835	1.2586	1.0834	1.2585	0.0001	0.01%
2026-08-04	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0834	1.2585	1.0834	1.2585	0.0000	0.00%
2026-08-03	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0834	1.2585	1.0833	1.2584	0.0001	0.01%
2026-07-31	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0833	1.2584	1.0832	1.2583	0.0001	0.01%
2026-07-30	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0832	1.2583	1.0831	1.2582	0.0001	0.01%
2026-07-29	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0831	1.2582	1.0832	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0832	1.2583	1.0832	1.2583	0.0000	0.00%
2026-07-27	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0832	1.2583	1.0832	1.2583	0.0000	0.00%
2026-07-24	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0832	1.2583	1.0831	1.2582	0.0001	0.01%
2026-07-23	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0831	1.2582	1.0830	1.2581	0.0001	0.01%
2026-07-22	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0830	1.2581	1.0829	1.2580	0.0001	0.01%
2026-07-21	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0829	1.2580	1.0829	1.2580	0.0000	0.00%
2026-07-20	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0829	1.2580	1.0830	1.2581	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0830	1.2581	1.0829	1.2580	0.0001	0.01%
2026-07-16	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0829	1.2580	1.0829	1.2580	0.0000	0.00%
2026-07-15	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0829	1.2580	1.0828	1.2579	0.0001	0.01%
2026-07-14	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0828	1.2579	1.0828	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-13	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0828	1.2579	1.0829	1.2580	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0829	1.2580	1.0829	1.2580	0.0000	0.00%
2026-07-09	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0829	1.2580	1.0828	1.2579	0.0001	0.01%
2026-07-08	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0828	1.2579	1.0827	1.2578	0.0001	0.01%
2026-07-07	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0827	1.2578	1.0827	1.2578	0.0000	0.00%
2026-07-06	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0827	1.2578	1.0826	1.2577	0.0001	0.01%
2026-07-03	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0826	1.2577	1.0825	1.2576	0.0001	0.01%
2026-07-02	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0825	1.2576	1.0826	1.2577	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0826	1.2577	1.0830	1.2581	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0830	1.2581	1.0831	1.2582	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0831	1.2582	1.0826	1.2577	0.0005	0.05%
2026-06-26	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0826	1.2577	1.0825	1.2576	0.0001	0.01%
2026-06-25	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0825	1.2576	1.0823	1.2574	0.0002	0.02%
2026-06-24	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0823	1.2574	1.0822	1.2573	0.0001	0.01%
2026-06-23	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0822	1.2573	1.0824	1.2575	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0824	1.2575	1.0823	1.2574	0.0001	0.01%
2026-06-18	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0823	1.2574	1.0821	1.2572	0.0002	0.02%
2026-06-17	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0821	1.2572	1.0818	1.2569	0.0003	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%