长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(长信颐天养老三年(FOF)C)基金净值查询(006873)
今天最新净值
1.0676
-0.0080 -0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3476
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1999亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李宇 潘媛
近一年长信颐天养老三年持有混合(FOF)C|长信颐天养老三年(FOF)C基金净值查询
近一年,长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0667 |
1.3467 |
1.0676 |
1.3476 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0676 |
1.3476 |
1.0756 |
1.3556 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0756 |
1.3556 |
1.0789 |
1.3589 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0789 |
1.3589 |
1.0795 |
1.3595 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0795 |
1.3595 |
1.0806 |
1.3606 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0806 |
1.3606 |
1.0794 |
1.3594 |
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0.11% |
| 2026-09-04 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0794 |
1.3594 |
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1.3600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0800 |
1.3600 |
1.0781 |
1.3581 |
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| 2026-09-02 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0781 |
1.3581 |
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1.3649 |
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| 2026-09-01 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0849 |
1.3649 |
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1.3647 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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1.3647 |
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| 2026-08-28 |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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-0.36% |
| 2026-08-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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0.36% |
| 2026-08-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0824 |
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0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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1.3585 |
1.0801 |
1.3601 |
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-0.15% |
| 2026-08-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0801 |
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-0.48% |
| 2026-08-21 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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1.3653 |
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1.3671 |
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-0.17% |
| 2026-08-20 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0871 |
1.3671 |
1.0849 |
1.3649 |
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0.20% |
| 2026-08-19 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0849 |
1.3649 |
1.1057 |
1.3857 |
-0.0208 |
-1.92% |
| 2026-08-18 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1057 |
1.3857 |
1.1059 |
1.3859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1059 |
1.3859 |
1.0957 |
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| 2026-08-14 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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0.09% |
| 2026-08-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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1.3747 |
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-0.35% |
| 2026-08-12 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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0.40% |
| 2026-08-11 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0942 |
1.3742 |
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1.3790 |
-0.0048 |
-0.44% |
|
|
| 2026-08-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0990 |
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| 2026-08-07 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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| 2026-08-06 |
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
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-0.06% |
| 2026-08-05 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0864 |
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| 2026-08-04 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0778 |
1.3578 |
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| 2026-08-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0728 |
1.3528 |
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-0.42% |
| 2026-07-31 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0773 |
1.3573 |
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1.3532 |
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0.38% |
| 2026-07-30 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0732 |
1.3532 |
1.0764 |
1.3564 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-07-29 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0764 |
1.3564 |
1.0718 |
1.3518 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0718 |
1.3518 |
1.0840 |
1.3640 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0840 |
1.3640 |
1.0760 |
1.3560 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0760 |
1.3560 |
1.0863 |
1.3663 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0863 |
1.3663 |
1.0868 |
1.3668 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0868 |
1.3668 |
1.0905 |
1.3705 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0905 |
1.3705 |
1.0773 |
1.3573 |
0.0132 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0773 |
1.3573 |
1.0731 |
1.3531 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0731 |
1.3531 |
1.0951 |
1.3751 |
-0.0220 |
-2.05% |
| 2026-07-16 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0951 |
1.3751 |
1.1043 |
1.3843 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1043 |
1.3843 |
1.1047 |
1.3847 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1047 |
1.3847 |
1.0951 |
1.3751 |
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0.87% |
| 2026-07-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0951 |
1.3751 |
1.1064 |
1.3864 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1064 |
1.3864 |
1.1161 |
1.3961 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1161 |
1.3961 |
1.1016 |
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1.30% |
| 2026-07-08 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1016 |
1.3816 |
1.1032 |
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-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1032 |
1.3832 |
1.1106 |
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-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1106 |
1.3906 |
1.1088 |
1.3888 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1088 |
1.3888 |
1.1054 |
1.3854 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1054 |
1.3854 |
1.1217 |
1.4017 |
-0.0163 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1217 |
1.4017 |
1.1223 |
1.4023 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1223 |
1.4023 |
1.1177 |
1.3977 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1177 |
1.3977 |
1.1025 |
1.3825 |
0.0152 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1025 |
1.3825 |
1.1140 |
1.3940 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1140 |
1.3940 |
1.1079 |
1.3879 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1079 |
1.3879 |
1.1028 |
1.3828 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1028 |
1.3828 |
1.1103 |
1.3903 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1103 |
1.3903 |
1.0990 |
1.3790 |
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1.02% |
| 2026-06-18 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0990 |
1.3790 |
1.1014 |
1.3814 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1014 |
1.3814 |
1.0972 |
1.3772 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0972 |
1.3772 |
1.1000 |
1.3800 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1000 |
1.3800 |
1.0965 |
1.3765 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0965 |
1.3765 |
1.0914 |
1.3714 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0914 |
1.3714 |
1.0930 |
1.3730 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0930 |
1.3730 |
1.0939 |
1.3739 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0939 |
1.3739 |
1.0900 |
1.3700 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0900 |
1.3700 |
1.1008 |
1.3808 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2026-06-05 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1008 |
1.3808 |
1.1064 |
1.3864 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1064 |
1.3864 |
1.1090 |
1.3890 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1090 |
1.3890 |
1.1079 |
1.3879 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1079 |
1.3879 |
1.1064 |
1.3864 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1064 |
1.3864 |
1.1102 |
1.3902 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-05-29 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1102 |
1.3902 |
1.1168 |
1.3968 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1168 |
1.3968 |
1.1162 |
1.3962 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1162 |
1.3962 |
1.1233 |
1.4033 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1233 |
1.4033 |
1.1248 |
1.4048 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1248 |
1.4048 |
1.1202 |
1.4002 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1202 |
1.4002 |
1.1172 |
1.3972 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1172 |
1.3972 |
1.1307 |
1.4107 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1307 |
1.4107 |
1.1303 |
1.4103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1303 |
1.4103 |
1.1262 |
1.4062 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1262 |
1.4062 |
1.1279 |
1.4079 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1279 |
1.4079 |
1.1300 |
1.4100 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1300 |
1.4100 |
1.1431 |
1.4231 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1431 |
1.4231 |
1.1412 |
1.4212 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1412 |
1.4212 |
1.1449 |
1.4249 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1449 |
1.4249 |
1.1374 |
1.4174 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1374 |
1.4174 |
1.1403 |
1.4203 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1403 |
1.4203 |
1.1401 |
1.4201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1401 |
1.4201 |
1.1324 |
1.4124 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-04-28 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1220 |
1.4020 |
1.1238 |
1.4038 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1238 |
1.4038 |
1.1199 |
1.3999 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1199 |
1.3999 |
1.1207 |
1.4007 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1207 |
1.4007 |
1.1235 |
1.4035 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1235 |
1.4035 |
1.1224 |
1.4024 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1224 |
1.4024 |
1.1233 |
1.4033 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1233 |
1.4033 |
1.1188 |
1.3988 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1188 |
1.3988 |
1.1200 |
1.4000 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1200 |
1.4000 |
1.1132 |
1.3932 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1132 |
1.3932 |
1.1155 |
1.3955 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1155 |
1.3955 |
1.1063 |
1.3863 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1063 |
1.3863 |
1.1079 |
1.3879 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1079 |
1.3879 |
1.1009 |
1.3809 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1009 |
1.3809 |
1.1083 |
1.3883 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1083 |
1.3883 |
1.0848 |
1.3648 |
0.0235 |
2.12% |
| 2026-04-07 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0848 |
1.3648 |
1.0827 |
1.3627 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0827 |
1.3627 |
1.0878 |
1.3678 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0878 |
1.3678 |
1.0968 |
1.3768 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0968 |
1.3768 |
1.0823 |
1.3623 |
0.0145 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0823 |
1.3623 |
1.0907 |
1.3707 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0907 |
1.3707 |
1.0919 |
1.3719 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0919 |
1.3719 |
1.0863 |
1.3663 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0863 |
1.3663 |
1.0961 |
1.3761 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0961 |
1.3761 |
1.0895 |
1.3695 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0895 |
1.3695 |
1.0779 |
1.3579 |
0.0116 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0779 |
1.3579 |
1.1002 |
1.3802 |
-0.0223 |
-2.07% |
| 2026-03-20 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1002 |
1.3802 |
1.1085 |
1.3885 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1085 |
1.3885 |
1.1218 |
1.4018 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1218 |
1.4018 |
1.1196 |
1.3996 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1196 |
1.3996 |
1.1235 |
1.4035 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1235 |
1.4035 |
1.1223 |
1.4023 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1223 |
1.4023 |
1.1253 |
1.4053 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1253 |
1.4053 |
1.1284 |
1.4084 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1284 |
1.4084 |
1.1271 |
1.4071 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1271 |
1.4071 |
1.1212 |
1.4012 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1212 |
1.4012 |
1.1270 |
1.4070 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1270 |
1.4070 |
1.1216 |
1.4016 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1216 |
1.4016 |
1.1176 |
1.3976 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1176 |
1.3976 |
1.1256 |
1.4056 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1256 |
1.4056 |
1.1397 |
1.4197 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2026-03-02 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1397 |
1.4197 |
1.1443 |
1.4243 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1443 |
1.4243 |
1.1437 |
1.4237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1437 |
1.4237 |
1.1487 |
1.4287 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1487 |
1.4287 |
1.1459 |
1.4259 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1459 |
1.4259 |
1.1491 |
1.4291 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-02-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1491 |
1.4291 |
1.1532 |
1.4332 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1532 |
1.4332 |
1.1553 |
1.4353 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1553 |
1.4353 |
1.1570 |
1.4370 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1570 |
1.4370 |
1.1553 |
1.4353 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1553 |
1.4353 |
1.1436 |
1.4236 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1436 |
1.4236 |
1.1460 |
1.4260 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1460 |
1.4260 |
1.1504 |
1.4304 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1504 |
1.4304 |
1.1474 |
1.4274 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1474 |
1.4274 |
1.1380 |
1.4180 |
0.0094 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1380 |
1.4180 |
1.1543 |
1.4343 |
-0.0163 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1543 |
1.4343 |
1.1652 |
1.4452 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1652 |
1.4452 |
1.1568 |
1.4368 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-01-28 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1568 |
1.4368 |
1.1552 |
1.4352 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1552 |
1.4352 |
1.1510 |
1.4310 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1510 |
1.4310 |
1.1552 |
1.4352 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1552 |
1.4352 |
1.1512 |
1.4312 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1512 |
1.4312 |
1.1535 |
1.4335 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1535 |
1.4335 |
1.1495 |
1.4295 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1495 |
1.4295 |
1.1511 |
1.4311 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1511 |
1.4311 |
1.1518 |
1.4318 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1518 |
1.4318 |
1.1517 |
1.4317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1517 |
1.4317 |
1.1518 |
1.4318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1518 |
1.4318 |
1.1497 |
1.4297 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1497 |
1.4297 |
1.1610 |
1.4410 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1610 |
1.4410 |
1.1461 |
1.4261 |
0.0149 |
1.28% |
| 2026-01-09 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1461 |
1.4261 |
1.1388 |
1.4188 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1388 |
1.4188 |
1.1383 |
1.4183 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1383 |
1.4183 |
1.1377 |
1.4177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1377 |
1.4177 |
1.1276 |
1.4076 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1276 |
1.4076 |
1.1098 |
1.3898 |
0.0178 |
1.58% |
| 2025-12-31 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1098 |
1.3898 |
1.1109 |
1.3909 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1109 |
1.3909 |
1.1093 |
1.3893 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1093 |
1.3893 |
1.1123 |
1.3923 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1123 |
1.3923 |
1.1107 |
1.3907 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1107 |
1.3907 |
1.1051 |
1.3851 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1051 |
1.3851 |
1.1018 |
1.3818 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1018 |
1.3818 |
1.1005 |
1.3805 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1005 |
1.3805 |
1.0960 |
1.3760 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0960 |
1.3760 |
1.0913 |
1.3713 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0913 |
1.3713 |
1.0934 |
1.3734 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0934 |
1.3734 |
1.0829 |
1.3629 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0829 |
1.3629 |
1.0913 |
1.3713 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0913 |
1.3713 |
1.0960 |
1.3760 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0960 |
1.3760 |
1.0900 |
1.3700 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0900 |
1.3700 |
1.0957 |
1.3757 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0957 |
1.3757 |
1.0935 |
1.3735 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0935 |
1.3735 |
1.0988 |
1.3788 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0988 |
1.3788 |
1.0923 |
1.3723 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0923 |
1.3723 |
1.0845 |
1.3645 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0845 |
1.3645 |
1.0819 |
1.3619 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0819 |
1.3619 |
1.0892 |
1.3692 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0892 |
1.3692 |
1.0940 |
1.3740 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0940 |
1.3740 |
1.0906 |
1.3706 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0906 |
1.3706 |
1.0881 |
1.3681 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0881 |
1.3681 |
1.0894 |
1.3694 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0894 |
1.3694 |
1.0888 |
1.3688 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0888 |
1.3688 |
1.0827 |
1.3627 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0827 |
1.3627 |
1.0780 |
1.3580 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0780 |
1.3580 |
1.0949 |
1.3749 |
-0.0169 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0949 |
1.3749 |
1.0996 |
1.3796 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0996 |
1.3796 |
1.1017 |
1.3817 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1017 |
1.3817 |
1.1089 |
1.3889 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1089 |
1.3889 |
1.1094 |
1.3894 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1094 |
1.3894 |
1.1195 |
1.3995 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1195 |
1.3995 |
1.1091 |
1.3891 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1091 |
1.3891 |
1.1099 |
1.3899 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1099 |
1.3899 |
1.1137 |
1.3937 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1137 |
1.3937 |
1.1112 |
1.3912 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1112 |
1.3912 |
1.1150 |
1.3950 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1150 |
1.3950 |
1.1055 |
1.3855 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1055 |
1.3855 |
1.1058 |
1.3858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1058 |
1.3858 |
1.1138 |
1.3938 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1138 |
1.3938 |
1.1143 |
1.3943 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1143 |
1.3943 |
1.1195 |
1.3995 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1195 |
1.3995 |
1.1275 |
1.4075 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1275 |
1.4075 |
1.1182 |
1.3982 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1182 |
1.3982 |
1.1203 |
1.4003 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1203 |
1.4003 |
1.1143 |
1.3943 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1143 |
1.3943 |
1.1053 |
1.3853 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1053 |
1.3853 |
1.1045 |
1.3845 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1045 |
1.3845 |
1.1085 |
1.3885 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1085 |
1.3885 |
1.0967 |
1.3767 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0967 |
1.3767 |
1.0896 |
1.3696 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.0896 |
1.3696 |
1.1078 |
1.3878 |
-0.0182 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1078 |
1.3878 |
1.1105 |
1.3905 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1105 |
1.3905 |
1.1017 |
1.3817 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-10-14 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1017 |
1.3817 |
1.1161 |
1.3961 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1161 |
1.3961 |
1.1193 |
1.3993 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1193 |
1.3993 |
1.1401 |
1.4201 |
-0.0208 |
-1.86% |
| 2025-09-26 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1135 |
1.3935 |
1.1216 |
1.4016 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1216 |
1.4016 |
1.1205 |
1.4005 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1205 |
1.4005 |
1.1053 |
1.3853 |
0.0152 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1053 |
1.3853 |
1.1066 |
1.3866 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1066 |
1.3866 |
1.1007 |
1.3807 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
006873 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C |
1.1007 |
1.3807 |
1.1052 |
1.3852 |
-0.0045 |
-0.41% |
