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嘉实中短债债券A基金净值查询(006797)

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今天最新净值 1.1658 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2423
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：131.1557亿
  • 最近资产：146.96亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
近半年嘉实中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中短债债券A(006797)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1658 1.2423 1.1658 1.2423 0.0000 0.00%
2026-09-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1658 1.2423 1.1657 1.2422 0.0001 0.01%
2026-09-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1657 1.2422 1.1656 1.2421 0.0001 0.01%
2026-09-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1656 1.2421 1.1655 1.2420 0.0001 0.01%
2026-09-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1655 1.2420 0.0000 0.00%
2026-09-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1655 1.2420 0.0000 0.00%
2026-09-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1655 1.2420 1.1654 1.2419 0.0001 0.01%
2026-09-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1654 1.2419 1.1653 1.2418 0.0001 0.01%
2026-09-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1653 1.2418 1.1651 1.2416 0.0002 0.02%
2026-09-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1651 1.2416 1.1650 1.2415 0.0001 0.01%
2026-09-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1650 1.2415 1.1648 1.2413 0.0002 0.02%
2026-09-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1648 1.2413 1.1647 1.2412 0.0001 0.01%
2026-09-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1647 1.2412 1.1645 1.2410 0.0002 0.02%
2026-08-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1644 1.2409 0.0001 0.01%
2026-08-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1643 1.2408 0.0001 0.01%
2026-08-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1643 1.2408 1.1645 1.2410 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1646 1.2411 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1646 1.2411 1.1646 1.2411 0.0000 0.00%
2026-08-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1646 1.2411 1.1644 1.2409 0.0002 0.02%
2026-08-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1644 1.2409 0.0000 0.00%
2026-08-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1644 1.2409 1.1645 1.2410 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1647 1.2412 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1647 1.2412 1.1645 1.2410 0.0002 0.02%
2026-08-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1645 1.2410 1.1643 1.2408 0.0002 0.02%
2026-08-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1643 1.2408 1.1642 1.2407 0.0001 0.01%
2026-08-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1640 1.2405 0.0002 0.02%
2026-08-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1640 1.2405 0.0000 0.00%
2026-08-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1642 1.2407 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1642 1.2407 0.0000 0.00%
2026-08-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1642 1.2407 1.1640 1.2405 0.0002 0.02%
2026-08-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1640 1.2405 1.1639 1.2404 0.0001 0.01%
2026-08-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1639 1.2404 1.1639 1.2404 0.0000 0.00%
2026-08-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1639 1.2404 1.1637 1.2402 0.0002 0.02%
2026-08-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1637 1.2402 1.1637 1.2402 0.0000 0.00%
2026-07-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1637 1.2402 1.1635 1.2400 0.0002 0.02%
2026-07-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1635 1.2400 1.1632 1.2397 0.0003 0.03%
2026-07-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1632 1.2397 1.1633 1.2398 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1633 1.2398 0.0000 0.00%
2026-07-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1634 1.2399 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1634 1.2399 1.1633 1.2398 0.0001 0.01%
2026-07-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1633 1.2398 0.0000 0.00%
2026-07-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1633 1.2398 1.1629 1.2394 0.0004 0.03%
2026-07-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1629 1.2394 1.1629 1.2394 0.0000 0.00%
2026-07-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1629 1.2394 1.1628 1.2393 0.0001 0.01%
2026-07-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1628 1.2393 1.1626 1.2391 0.0002 0.02%
2026-07-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1627 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1627 1.2392 1.1627 1.2392 0.0000 0.00%
2026-07-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1627 1.2392 1.1626 1.2391 0.0001 0.01%
2026-07-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1626 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1626 1.2391 1.1624 1.2389 0.0002 0.02%
2026-07-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1624 1.2389 1.1623 1.2388 0.0001 0.01%
2026-07-06 006797 嘉实中短债债券A 1.1623 1.2388 1.1619 1.2384 0.0004 0.03%
2026-07-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1620 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1620 1.2385 1.1619 1.2384 0.0001 0.01%
2026-07-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1622 1.2387 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1622 1.2387 1.1625 1.2390 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1625 1.2390 1.1621 1.2386 0.0004 0.03%
2026-06-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1621 1.2386 1.1619 1.2384 0.0002 0.02%
2026-06-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1619 1.2384 1.1615 1.2380 0.0004 0.03%
2026-06-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1615 1.2380 1.1615 1.2380 0.0000 0.00%
2026-06-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1615 1.2380 1.1617 1.2382 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1617 1.2382 1.1617 1.2382 0.0000 0.00%
2026-06-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1617 1.2382 1.1616 1.2381 0.0001 0.01%
2026-06-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1616 1.2381 1.1613 1.2378 0.0003 0.03%
2026-06-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1613 1.2378 1.1609 1.2374 0.0004 0.03%
2026-06-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1609 1.2374 1.1605 1.2370 0.0004 0.03%
2026-06-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1605 1.2370 1.1603 1.2368 0.0002 0.02%
2026-06-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1603 1.2368 1.1605 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1605 1.2370 1.1608 1.2373 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1608 1.2373 1.1610 1.2375 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1610 1.2375 1.1611 1.2376 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 006797 嘉实中短债债券A 1.1611 1.2376 1.1614 1.2379 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006797 嘉实中短债债券A 1.1614 1.2379 1.1612 1.2377 0.0002 0.02%
2026-06-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1612 1.2377 1.1614 1.2379 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1614 1.2379 1.1613 1.2378 0.0001 0.01%
2026-06-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1613 1.2378 1.1611 1.2376 0.0002 0.02%
2026-05-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1611 1.2376 1.1609 1.2374 0.0002 0.02%
2026-05-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1609 1.2374 1.1608 1.2373 0.0001 0.01%
2026-05-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1608 1.2373 1.1605 1.2370 0.0003 0.03%
2026-05-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1605 1.2370 1.1603 1.2368 0.0002 0.02%
2026-05-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1603 1.2368 1.1600 1.2365 0.0003 0.03%
2026-05-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1600 1.2365 1.1601 1.2366 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1601 1.2366 1.1601 1.2366 0.0000 0.00%
2026-05-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1601 1.2366 1.1601 1.2366 0.0000 0.00%
2026-05-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1601 1.2366 1.1597 1.2362 0.0004 0.03%
2026-05-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1597 1.2362 1.1592 1.2357 0.0005 0.04%
2026-05-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1592 1.2357 1.1593 1.2358 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1593 1.2358 1.1593 1.2358 0.0000 0.00%
2026-05-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1593 1.2358 1.1591 1.2356 0.0002 0.02%
2026-05-12 006797 嘉实中短债债券A 1.1591 1.2356 1.1589 1.2354 0.0002 0.02%
2026-05-11 006797 嘉实中短债债券A 1.1589 1.2354 1.1586 1.2351 0.0003 0.03%
2026-05-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1586 1.2351 1.1585 1.2350 0.0001 0.01%
2026-04-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1585 1.2350 1.1587 1.2352 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006797 嘉实中短债债券A 1.1587 1.2352 1.1583 1.2348 0.0004 0.03%
2026-04-28 006797 嘉实中短债债券A 1.1583 1.2348 1.1581 1.2346 0.0002 0.02%
2026-04-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1581 1.2346 1.1583 1.2348 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1583 1.2348 1.1585 1.2350 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1585 1.2350 1.1588 1.2353 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006797 嘉实中短债债券A 1.1588 1.2353 1.1585 1.2350 0.0003 0.03%
2026-04-21 006797 嘉实中短债债券A 1.1585 1.2350 1.1582 1.2347 0.0003 0.03%
2026-04-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1582 1.2347 1.1581 1.2346 0.0001 0.01%
2026-04-17 006797 嘉实中短债债券A 1.1581 1.2346 1.1574 1.2339 0.0007 0.06%
2026-04-16 006797 嘉实中短债债券A 1.1574 1.2339 1.1575 1.2340 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 006797 嘉实中短债债券A 1.1575 1.2340 1.1573 1.2338 0.0002 0.02%
2026-04-14 006797 嘉实中短债债券A 1.1573 1.2338 1.1572 1.2337 0.0001 0.01%
2026-04-13 006797 嘉实中短债债券A 1.1572 1.2337 1.1569 1.2334 0.0003 0.03%
2026-04-10 006797 嘉实中短债债券A 1.1569 1.2334 1.1566 1.2331 0.0003 0.03%
2026-04-09 006797 嘉实中短债债券A 1.1566 1.2331 1.1567 1.2332 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006797 嘉实中短债债券A 1.1567 1.2332 1.1565 1.2330 0.0002 0.02%
2026-04-07 006797 嘉实中短债债券A 1.1565 1.2330 1.1561 1.2326 0.0004 0.03%
2026-04-03 006797 嘉实中短债债券A 1.1561 1.2326 1.1558 1.2323 0.0003 0.03%
2026-04-02 006797 嘉实中短债债券A 1.1558 1.2323 1.1558 1.2323 0.0000 0.00%
2026-04-01 006797 嘉实中短债债券A 1.1558 1.2323 1.1560 1.2325 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006797 嘉实中短债债券A 1.1560 1.2325 1.1560 1.2325 0.0000 0.00%
2026-03-30 006797 嘉实中短债债券A 1.1560 1.2325 1.1555 1.2320 0.0005 0.04%
2026-03-27 006797 嘉实中短债债券A 1.1555 1.2320 1.1554 1.2319 0.0001 0.01%
2026-03-26 006797 嘉实中短债债券A 1.1554 1.2319 1.1552 1.2317 0.0002 0.02%
2026-03-25 006797 嘉实中短债债券A 1.1552 1.2317 1.1552 1.2317 0.0000 0.00%
2026-03-24 006797 嘉实中短债债券A 1.1552 1.2317 1.1550 1.2315 0.0002 0.02%
2026-03-23 006797 嘉实中短债债券A 1.1550 1.2315 1.1549 1.2314 0.0001 0.01%
2026-03-20 006797 嘉实中短债债券A 1.1549 1.2314 1.1549 1.2314 0.0000 0.00%
2026-03-19 006797 嘉实中短债债券A 1.1549 1.2314 1.1549 1.2314 0.0000 0.00%
2026-03-18 006797 嘉实中短债债券A 1.1549 1.2314 1.1545 1.2310 0.0004 0.03%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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