南方臻元债券A(南方臻元)基金净值查询(006742)

今天最新净值 1.2111 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2761
成立日期：2019-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4207亿
最近资产：15.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近半年南方臻元债券A|南方臻元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方臻元债券A(006742)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006742	南方臻元债券A	1.2113	1.2763	1.2111	1.2761	0.0002	0.02%
2026-09-16	006742	南方臻元债券A	1.2111	1.2761	1.2107	1.2757	0.0004	0.03%
2026-09-15	006742	南方臻元债券A	1.2107	1.2757	1.2103	1.2753	0.0004	0.03%
2026-09-14	006742	南方臻元债券A	1.2103	1.2753	1.2102	1.2752	0.0001	0.01%
2026-09-11	006742	南方臻元债券A	1.2102	1.2752	1.2104	1.2754	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006742	南方臻元债券A	1.2104	1.2754	1.2104	1.2754	0.0000	0.00%
2026-09-09	006742	南方臻元债券A	1.2104	1.2754	1.2103	1.2753	0.0001	0.01%
2026-09-08	006742	南方臻元债券A	1.2103	1.2753	1.2103	1.2753	0.0000	0.00%
2026-09-07	006742	南方臻元债券A	1.2103	1.2753	1.2098	1.2748	0.0005	0.04%
2026-09-04	006742	南方臻元债券A	1.2098	1.2748	1.2096	1.2746	0.0002	0.02%

2026-09-03	006742	南方臻元债券A	1.2096	1.2746	1.2088	1.2738	0.0008	0.07%
2026-09-02	006742	南方臻元债券A	1.2088	1.2738	1.2090	1.2740	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006742	南方臻元债券A	1.2090	1.2740	1.2083	1.2733	0.0007	0.06%
2026-08-31	006742	南方臻元债券A	1.2083	1.2733	1.2081	1.2731	0.0002	0.02%
2026-08-28	006742	南方臻元债券A	1.2081	1.2731	1.2082	1.2732	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006742	南方臻元债券A	1.2082	1.2732	1.2090	1.2740	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	006742	南方臻元债券A	1.2090	1.2740	1.2092	1.2742	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006742	南方臻元债券A	1.2092	1.2742	1.2091	1.2741	0.0001	0.01%
2026-08-24	006742	南方臻元债券A	1.2091	1.2741	1.2085	1.2735	0.0006	0.05%
2026-08-21	006742	南方臻元债券A	1.2085	1.2735	1.2087	1.2737	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006742	南方臻元债券A	1.2087	1.2737	1.2092	1.2742	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	006742	南方臻元债券A	1.2092	1.2742	1.2098	1.2748	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	006742	南方臻元债券A	1.2098	1.2748	1.2088	1.2738	0.0010	0.08%
2026-08-17	006742	南方臻元债券A	1.2088	1.2738	1.2084	1.2734	0.0004	0.03%
2026-08-14	006742	南方臻元债券A	1.2084	1.2734	1.2078	1.2728	0.0006	0.05%

2026-08-13	006742	南方臻元债券A	1.2078	1.2728	1.2069	1.2719	0.0009	0.07%
2026-08-12	006742	南方臻元债券A	1.2069	1.2719	1.2068	1.2718	0.0001	0.01%
2026-08-11	006742	南方臻元债券A	1.2068	1.2718	1.2069	1.2719	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	006742	南方臻元债券A	1.2069	1.2719	1.2063	1.2713	0.0006	0.05%
2026-08-07	006742	南方臻元债券A	1.2063	1.2713	1.2059	1.2709	0.0004	0.03%
2026-08-06	006742	南方臻元债券A	1.2059	1.2709	1.2056	1.2706	0.0003	0.02%
2026-08-05	006742	南方臻元债券A	1.2056	1.2706	1.2055	1.2705	0.0001	0.01%
2026-08-04	006742	南方臻元债券A	1.2055	1.2705	1.2052	1.2702	0.0003	0.02%
2026-08-03	006742	南方臻元债券A	1.2052	1.2702	1.2049	1.2699	0.0003	0.02%
2026-07-31	006742	南方臻元债券A	1.2049	1.2699	1.2046	1.2696	0.0003	0.02%
2026-07-30	006742	南方臻元债券A	1.2046	1.2696	1.2042	1.2692	0.0004	0.03%
2026-07-29	006742	南方臻元债券A	1.2042	1.2692	1.2043	1.2693	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006742	南方臻元债券A	1.2043	1.2693	1.2044	1.2694	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006742	南方臻元债券A	1.2044	1.2694	1.2043	1.2693	0.0001	0.01%
2026-07-24	006742	南方臻元债券A	1.2043	1.2693	1.2041	1.2691	0.0002	0.02%
2026-07-23	006742	南方臻元债券A	1.2041	1.2691	1.2041	1.2691	0.0000	0.00%
2026-07-22	006742	南方臻元债券A	1.2041	1.2691	1.2033	1.2683	0.0008	0.07%
2026-07-21	006742	南方臻元债券A	1.2033	1.2683	1.2032	1.2682	0.0001	0.01%
2026-07-20	006742	南方臻元债券A	1.2032	1.2682	1.2034	1.2684	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006742	南方臻元债券A	1.2034	1.2684	1.2031	1.2681	0.0003	0.02%
2026-07-16	006742	南方臻元债券A	1.2031	1.2681	1.2031	1.2681	0.0000	0.00%
2026-07-15	006742	南方臻元债券A	1.2031	1.2681	1.2028	1.2678	0.0003	0.02%
2026-07-14	006742	南方臻元债券A	1.2028	1.2678	1.2029	1.2679	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	006742	南方臻元债券A	1.2029	1.2679	1.2029	1.2679	0.0000	0.00%
2026-07-10	006742	南方臻元债券A	1.2029	1.2679	1.2028	1.2678	0.0001	0.01%
2026-07-09	006742	南方臻元债券A	1.2028	1.2678	1.2026	1.2676	0.0002	0.02%
2026-07-08	006742	南方臻元债券A	1.2026	1.2676	1.2024	1.2674	0.0002	0.02%
2026-07-07	006742	南方臻元债券A	1.2024	1.2674	1.2023	1.2673	0.0001	0.01%
2026-07-06	006742	南方臻元债券A	1.2023	1.2673	1.2016	1.2666	0.0007	0.06%
2026-07-03	006742	南方臻元债券A	1.2016	1.2666	1.2016	1.2666	0.0000	0.00%
2026-07-02	006742	南方臻元债券A	1.2016	1.2666	1.2013	1.2663	0.0003	0.02%
2026-07-01	006742	南方臻元债券A	1.2013	1.2663	1.2027	1.2677	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	006742	南方臻元债券A	1.2027	1.2677	1.2032	1.2682	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	006742	南方臻元债券A	1.2032	1.2682	1.2024	1.2674	0.0008	0.07%
2026-06-26	006742	南方臻元债券A	1.2024	1.2674	1.2021	1.2671	0.0003	0.02%
2026-06-25	006742	南方臻元债券A	1.2021	1.2671	1.2014	1.2664	0.0007	0.06%
2026-06-24	006742	南方臻元债券A	1.2014	1.2664	1.2012	1.2662	0.0002	0.02%
2026-06-23	006742	南方臻元债券A	1.2012	1.2662	1.2017	1.2667	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	006742	南方臻元债券A	1.2017	1.2667	1.2016	1.2666	0.0001	0.01%
2026-06-18	006742	南方臻元债券A	1.2016	1.2666	1.2011	1.2661	0.0005	0.04%
2026-06-17	006742	南方臻元债券A	1.2011	1.2661	1.2004	1.2654	0.0007	0.06%
2026-06-16	006742	南方臻元债券A	1.2004	1.2654	1.1996	1.2646	0.0008	0.07%
2026-06-15	006742	南方臻元债券A	1.1996	1.2646	1.1991	1.2641	0.0005	0.04%
2026-06-12	006742	南方臻元债券A	1.1991	1.2641	1.1988	1.2638	0.0003	0.03%
2026-06-11	006742	南方臻元债券A	1.1988	1.2638	1.1999	1.2649	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	006742	南方臻元债券A	1.1999	1.2649	1.2004	1.2654	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	006742	南方臻元债券A	1.2004	1.2654	1.2010	1.2660	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	006742	南方臻元债券A	1.2010	1.2660	1.2015	1.2665	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	006742	南方臻元债券A	1.2015	1.2665	1.2019	1.2669	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	006742	南方臻元债券A	1.2019	1.2669	1.2014	1.2664	0.0005	0.04%
2026-06-03	006742	南方臻元债券A	1.2014	1.2664	1.2017	1.2667	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	006742	南方臻元债券A	1.2017	1.2667	1.2016	1.2666	0.0001	0.01%
2026-06-01	006742	南方臻元债券A	1.2016	1.2666	1.2006	1.2656	0.0010	0.08%
2026-05-29	006742	南方臻元债券A	1.2006	1.2656	1.2001	1.2651	0.0005	0.04%
2026-05-28	006742	南方臻元债券A	1.2001	1.2651	1.1995	1.2645	0.0006	0.05%
2026-05-27	006742	南方臻元债券A	1.1995	1.2645	1.1985	1.2635	0.0010	0.08%
2026-05-26	006742	南方臻元债券A	1.1985	1.2635	1.1975	1.2625	0.0010	0.08%
2026-05-25	006742	南方臻元债券A	1.1975	1.2625	1.1969	1.2619	0.0006	0.05%
2026-05-22	006742	南方臻元债券A	1.1969	1.2619	1.1969	1.2619	0.0000	0.00%
2026-05-21	006742	南方臻元债券A	1.1969	1.2619	1.1969	1.2619	0.0000	0.00%
2026-05-20	006742	南方臻元债券A	1.1969	1.2619	1.1966	1.2616	0.0003	0.03%
2026-05-19	006742	南方臻元债券A	1.1966	1.2616	1.1955	1.2605	0.0011	0.09%
2026-05-18	006742	南方臻元债券A	1.1955	1.2605	1.1949	1.2599	0.0006	0.05%
2026-05-15	006742	南方臻元债券A	1.1949	1.2599	1.1949	1.2599	0.0000	0.00%
2026-05-14	006742	南方臻元债券A	1.1949	1.2599	1.1950	1.2600	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	006742	南方臻元债券A	1.1950	1.2600	1.1944	1.2594	0.0006	0.05%
2026-05-12	006742	南方臻元债券A	1.1944	1.2594	1.1936	1.2586	0.0008	0.07%
2026-05-11	006742	南方臻元债券A	1.1936	1.2586	1.1931	1.2581	0.0005	0.04%
2026-05-08	006742	南方臻元债券A	1.1931	1.2581	1.1928	1.2578	0.0003	0.03%
2026-04-30	006742	南方臻元债券A	1.1934	1.2584	1.1936	1.2586	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	006742	南方臻元债券A	1.1936	1.2586	1.1931	1.2581	0.0005	0.04%
2026-04-28	006742	南方臻元债券A	1.1931	1.2581	1.1926	1.2576	0.0005	0.04%
2026-04-27	006742	南方臻元债券A	1.1926	1.2576	1.1934	1.2584	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	006742	南方臻元债券A	1.1934	1.2584	1.1942	1.2592	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	006742	南方臻元债券A	1.1942	1.2592	1.1947	1.2597	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	006742	南方臻元债券A	1.1947	1.2597	1.1942	1.2592	0.0005	0.04%
2026-04-21	006742	南方臻元债券A	1.1942	1.2592	1.1934	1.2584	0.0008	0.07%
2026-04-20	006742	南方臻元债券A	1.1934	1.2584	1.1929	1.2579	0.0005	0.04%
2026-04-17	006742	南方臻元债券A	1.1929	1.2579	1.1922	1.2572	0.0007	0.06%
2026-04-16	006742	南方臻元债券A	1.1922	1.2572	1.1921	1.2571	0.0001	0.01%
2026-04-15	006742	南方臻元债券A	1.1921	1.2571	1.1919	1.2569	0.0002	0.02%
2026-04-14	006742	南方臻元债券A	1.1919	1.2569	1.1915	1.2565	0.0004	0.03%
2026-04-13	006742	南方臻元债券A	1.1915	1.2565	1.1911	1.2561	0.0004	0.03%
2026-04-10	006742	南方臻元债券A	1.1911	1.2561	1.1908	1.2558	0.0003	0.03%
2026-04-09	006742	南方臻元债券A	1.1908	1.2558	1.1907	1.2557	0.0001	0.01%
2026-04-08	006742	南方臻元债券A	1.1907	1.2557	1.1903	1.2553	0.0004	0.03%
2026-04-07	006742	南方臻元债券A	1.1903	1.2553	1.1893	1.2543	0.0010	0.08%
2026-04-03	006742	南方臻元债券A	1.1893	1.2543	1.1884	1.2534	0.0009	0.08%
2026-04-02	006742	南方臻元债券A	1.1884	1.2534	1.1883	1.2533	0.0001	0.01%
2026-04-01	006742	南方臻元债券A	1.1883	1.2533	1.1885	1.2535	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	006742	南方臻元债券A	1.1885	1.2535	1.1881	1.2531	0.0004	0.03%
2026-03-30	006742	南方臻元债券A	1.1881	1.2531	1.1870	1.2520	0.0011	0.09%
2026-03-27	006742	南方臻元债券A	1.1870	1.2520	1.1864	1.2514	0.0006	0.05%
2026-03-26	006742	南方臻元债券A	1.1864	1.2514	1.1859	1.2509	0.0005	0.04%
2026-03-25	006742	南方臻元债券A	1.1859	1.2509	1.1855	1.2505	0.0004	0.03%
2026-03-24	006742	南方臻元债券A	1.1855	1.2505	1.1850	1.2500	0.0005	0.04%
2026-03-23	006742	南方臻元债券A	1.1850	1.2500	1.1852	1.2502	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	006742	南方臻元债券A	1.1852	1.2502	1.1850	1.2500	0.0002	0.02%
2026-03-19	006742	南方臻元债券A	1.1850	1.2500	1.1844	1.2494	0.0006	0.05%
2026-03-18	006742	南方臻元债券A	1.1844	1.2494	1.1835	1.2485	0.0009	0.08%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%