工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A)基金净值查询(006738)

今天最新净值 1.4322 -0.0073 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 -0.0037 -0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4322
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9050亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯陈涵郭雪松

近半年工银瑞信添慧债券A|工银添慧债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞信添慧债券A(006738)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4348	1.4348	1.4322	1.4322	0.0026	0.18%
2026-09-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4322	1.4322	1.4395	1.4395	-0.0073	-0.51%
2026-09-16	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4395	1.4395	1.4364	1.4364	0.0031	0.22%
2026-09-15	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4364	1.4364	1.4382	1.4382	-0.0018	-0.13%
2026-09-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4382	1.4382	1.4389	1.4389	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4389	1.4389	1.4449	1.4449	-0.0060	-0.42%
2026-09-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4449	1.4449	1.4473	1.4473	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4473	1.4473	1.4443	1.4443	0.0030	0.21%
2026-09-08	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4443	1.4443	1.4408	1.4408	0.0035	0.24%
2026-09-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4408	1.4408	1.4443	1.4443	-0.0035	-0.24%

2026-09-04	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4443	1.4443	1.4460	1.4460	-0.0017	-0.12%
2026-09-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4460	1.4460	1.4418	1.4418	0.0042	0.29%
2026-09-02	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4418	1.4418	1.4480	1.4480	-0.0062	-0.43%
2026-09-01	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4480	1.4480	1.4506	1.4506	-0.0026	-0.18%
2026-08-31	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4506	1.4506	1.4581	1.4581	-0.0075	-0.51%
2026-08-28	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4581	1.4581	1.4574	1.4574	0.0007	0.05%
2026-08-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4574	1.4574	1.4517	1.4517	0.0057	0.39%
2026-08-26	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4517	1.4517	1.4526	1.4526	-0.0009	-0.06%
2026-08-25	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4526	1.4526	1.4644	1.4644	-0.0118	-0.81%
2026-08-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4644	1.4644	1.4660	1.4660	-0.0016	-0.11%
2026-08-21	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4660	1.4660	1.4552	1.4552	0.0108	0.74%
2026-08-20	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4552	1.4552	1.4419	1.4419	0.0133	0.92%
2026-08-19	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4419	1.4419	1.4471	1.4471	-0.0052	-0.36%
2026-08-18	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4471	1.4471	1.4460	1.4460	0.0011	0.08%
2026-08-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4460	1.4460	1.4336	1.4336	0.0124	0.86%

2026-08-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4336	1.4336	1.4312	1.4312	0.0024	0.17%
2026-08-13	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4312	1.4312	1.4474	1.4474	-0.0162	-1.12%
2026-08-12	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4474	1.4474	1.4417	1.4417	0.0057	0.40%
2026-08-11	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4417	1.4417	1.4622	1.4622	-0.0205	-1.40%
2026-08-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4622	1.4622	1.4511	1.4511	0.0111	0.76%
2026-08-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4511	1.4511	1.4399	1.4399	0.0112	0.78%
2026-08-06	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4399	1.4399	1.4345	1.4345	0.0054	0.38%
2026-08-05	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4345	1.4345	1.4120	1.4120	0.0225	1.59%
2026-08-04	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4120	1.4120	1.4112	1.4112	0.0008	0.06%
2026-08-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4112	1.4112	1.4185	1.4185	-0.0073	-0.51%
2026-07-31	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4185	1.4185	1.4106	1.4106	0.0079	0.56%
2026-07-30	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4106	1.4106	1.4094	1.4094	0.0012	0.09%
2026-07-29	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4094	1.4094	1.4033	1.4033	0.0061	0.43%
2026-07-28	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4033	1.4033	1.4089	1.4089	-0.0056	-0.40%
2026-07-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4089	1.4089	1.4018	1.4018	0.0071	0.51%
2026-07-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4018	1.4018	1.4152	1.4152	-0.0134	-0.95%
2026-07-23	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4152	1.4152	1.4074	1.4074	0.0078	0.55%
2026-07-22	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4074	1.4074	1.3973	1.3973	0.0101	0.72%
2026-07-21	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3973	1.3973	1.3880	1.3880	0.0093	0.67%
2026-07-20	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3880	1.3880	1.3835	1.3835	0.0045	0.33%
2026-07-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3835	1.3835	1.3943	1.3943	-0.0108	-0.77%
2026-07-16	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3943	1.3943	1.3969	1.3969	-0.0026	-0.19%
2026-07-15	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3969	1.3969	1.3982	1.3982	-0.0013	-0.09%
2026-07-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3982	1.3982	1.3864	1.3864	0.0118	0.85%
2026-07-13	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3864	1.3864	1.3901	1.3901	-0.0037	-0.27%
2026-07-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3901	1.3901	1.3917	1.3917	-0.0016	-0.11%
2026-07-09	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3917	1.3917	1.3900	1.3900	0.0017	0.12%
2026-07-08	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3900	1.3900	1.3960	1.3960	-0.0060	-0.43%
2026-07-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3960	1.3960	1.4024	1.4024	-0.0064	-0.46%
2026-07-06	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4024	1.4024	1.4041	1.4041	-0.0017	-0.12%
2026-07-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4041	1.4041	1.4025	1.4025	0.0016	0.11%
2026-07-02	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4025	1.4025	1.4094	1.4094	-0.0069	-0.49%
2026-07-01	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4094	1.4094	1.4147	1.4147	-0.0053	-0.37%
2026-06-30	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4147	1.4147	1.4153	1.4153	-0.0006	-0.04%
2026-06-29	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4153	1.4153	1.4094	1.4094	0.0059	0.42%
2026-06-26	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4094	1.4094	1.4168	1.4168	-0.0074	-0.52%
2026-06-25	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4168	1.4168	1.4138	1.4138	0.0030	0.21%
2026-06-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4138	1.4138	1.4076	1.4076	0.0062	0.44%
2026-06-23	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4076	1.4076	1.4285	1.4285	-0.0209	-1.46%
2026-06-22	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4285	1.4285	1.4116	1.4116	0.0169	1.20%
2026-06-18	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4116	1.4116	1.4161	1.4161	-0.0045	-0.32%
2026-06-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4161	1.4161	1.4141	1.4141	0.0020	0.14%
2026-06-16	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4141	1.4141	1.4198	1.4198	-0.0057	-0.40%
2026-06-15	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4198	1.4198	1.4051	1.4051	0.0147	1.05%
2026-06-12	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4051	1.4051	1.3979	1.3979	0.0072	0.52%
2026-06-11	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3979	1.3979	1.3971	1.3971	0.0008	0.06%
2026-06-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3971	1.3971	1.4029	1.4029	-0.0058	-0.41%
2026-06-09	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4029	1.4029	1.3990	1.3990	0.0039	0.28%
2026-06-08	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3990	1.3990	1.4126	1.4126	-0.0136	-0.96%
2026-06-05	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4126	1.4126	1.4221	1.4221	-0.0095	-0.67%
2026-06-04	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4221	1.4221	1.4285	1.4285	-0.0064	-0.45%
2026-06-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4285	1.4285	1.4311	1.4311	-0.0026	-0.18%
2026-06-02	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4311	1.4311	1.4235	1.4235	0.0076	0.53%
2026-06-01	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4235	1.4235	1.4255	1.4255	-0.0020	-0.14%
2026-05-29	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4255	1.4255	1.4326	1.4326	-0.0071	-0.50%
2026-05-28	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4326	1.4326	1.4373	1.4373	-0.0047	-0.33%
2026-05-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4373	1.4373	1.4515	1.4515	-0.0142	-0.98%
2026-05-26	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4515	1.4515	1.4389	1.4389	0.0126	0.88%
2026-05-25	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4389	1.4389	1.4338	1.4338	0.0051	0.36%
2026-05-22	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4338	1.4338	1.4260	1.4260	0.0078	0.55%
2026-05-21	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4260	1.4260	1.4347	1.4347	-0.0087	-0.61%
2026-05-20	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4347	1.4347	1.4334	1.4334	0.0013	0.09%
2026-05-19	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4334	1.4334	1.4338	1.4338	-0.0004	-0.03%
2026-05-18	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4338	1.4338	1.4379	1.4379	-0.0041	-0.29%
2026-05-15	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4379	1.4379	1.4500	1.4500	-0.0121	-0.83%
2026-05-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4500	1.4500	1.4617	1.4617	-0.0117	-0.80%
2026-05-13	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4617	1.4617	1.4612	1.4612	0.0005	0.03%
2026-05-12	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4612	1.4612	1.4640	1.4640	-0.0028	-0.19%
2026-05-11	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4640	1.4640	1.4645	1.4645	-0.0005	-0.03%
2026-05-08	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4645	1.4645	1.4666	1.4666	-0.0021	-0.14%
2026-04-30	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4503	1.4503	1.4514	1.4514	-0.0011	-0.08%
2026-04-29	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4514	1.4514	1.4429	1.4429	0.0085	0.59%
2026-04-28	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4429	1.4429	1.4477	1.4477	-0.0048	-0.33%
2026-04-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4477	1.4477	1.4525	1.4525	-0.0048	-0.33%
2026-04-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4525	1.4525	1.4547	1.4547	-0.0022	-0.15%
2026-04-23	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4547	1.4547	1.4649	1.4649	-0.0102	-0.70%
2026-04-22	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4649	1.4649	1.4594	1.4594	0.0055	0.38%
2026-04-21	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4594	1.4594	1.4515	1.4515	0.0079	0.54%
2026-04-20	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4515	1.4515	1.4491	1.4491	0.0024	0.17%
2026-04-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4491	1.4491	1.4441	1.4441	0.0050	0.35%
2026-04-16	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4441	1.4441	1.4320	1.4320	0.0121	0.84%
2026-04-15	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4320	1.4320	1.4346	1.4346	-0.0026	-0.18%
2026-04-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4346	1.4346	1.4307	1.4307	0.0039	0.27%
2026-04-13	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4307	1.4307	1.4297	1.4297	0.0010	0.07%
2026-04-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4297	1.4297	1.4316	1.4316	-0.0019	-0.13%
2026-04-09	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4316	1.4316	1.4323	1.4323	-0.0007	-0.05%
2026-04-08	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4323	1.4323	1.4160	1.4160	0.0163	1.15%
2026-04-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4160	1.4160	1.4150	1.4150	0.0010	0.07%
2026-04-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4150	1.4150	1.4195	1.4195	-0.0045	-0.32%
2026-04-02	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4195	1.4195	1.4254	1.4254	-0.0059	-0.41%
2026-04-01	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4254	1.4254	1.4200	1.4200	0.0054	0.38%
2026-03-31	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4200	1.4200	1.4268	1.4268	-0.0068	-0.48%
2026-03-30	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4268	1.4268	1.4227	1.4227	0.0041	0.29%
2026-03-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4227	1.4227	1.4179	1.4179	0.0048	0.34%
2026-03-26	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4179	1.4179	1.4226	1.4226	-0.0047	-0.33%
2026-03-25	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4226	1.4226	1.4176	1.4176	0.0050	0.35%
2026-03-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4176	1.4176	1.4179	1.4179	-0.0003	-0.02%
2026-03-23	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4179	1.4179	1.4284	1.4284	-0.0105	-0.74%
2026-03-20	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4284	1.4284	1.4295	1.4295	-0.0011	-0.08%
2026-03-19	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4295	1.4295	1.4407	1.4407	-0.0112	-0.78%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%