中泰玉衡价值优选混合A(中泰玉衡混合)基金净值查询(006624)

今天最新净值 2.6621 0.0067 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7238 -0.0080 -0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6621
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.5131亿
最近资产：20.60亿
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：姜诚

近一季中泰玉衡价值优选混合A|中泰玉衡混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6467	2.6467	2.6621	2.6621	-0.0154	-0.58%
2026-09-14	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6621	2.6621	2.6554	2.6554	0.0067	0.25%
2026-09-11	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6554	2.6554	2.6854	2.6854	-0.0300	-1.12%
2026-09-10	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6854	2.6854	2.6889	2.6889	-0.0035	-0.13%
2026-09-09	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6889	2.6889	2.6823	2.6823	0.0066	0.25%
2026-09-08	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6823	2.6823	2.6689	2.6689	0.0134	0.50%
2026-09-07	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6689	2.6689	2.7010	2.7010	-0.0321	-1.20%
2026-09-04	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7010	2.7010	2.6785	2.6785	0.0225	0.84%
2026-09-03	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6785	2.6785	2.6706	2.6706	0.0079	0.30%
2026-09-02	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6706	2.6706	2.6936	2.6936	-0.0230	-0.85%

2026-09-01	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6936	2.6936	2.6849	2.6849	0.0087	0.32%
2026-08-31	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6849	2.6849	2.7040	2.7040	-0.0191	-0.71%
2026-08-28	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7040	2.7040	2.6914	2.6914	0.0126	0.47%
2026-08-27	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6914	2.6914	2.6992	2.6992	-0.0078	-0.29%
2026-08-26	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6992	2.6992	2.6500	2.6500	0.0492	1.86%
2026-08-25	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6500	2.6500	2.6403	2.6403	0.0097	0.37%
2026-08-24	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6403	2.6403	2.6444	2.6444	-0.0041	-0.16%
2026-08-21	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6444	2.6444	2.6708	2.6708	-0.0264	-0.99%
2026-08-20	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6708	2.6708	2.6562	2.6562	0.0146	0.55%
2026-08-19	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6562	2.6562	2.6459	2.6459	0.0103	0.39%
2026-08-18	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6459	2.6459	2.6323	2.6323	0.0136	0.52%
2026-08-17	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6323	2.6323	2.6257	2.6257	0.0066	0.25%
2026-08-14	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6257	2.6257	2.6459	2.6459	-0.0202	-0.76%
2026-08-13	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6459	2.6459	2.6685	2.6685	-0.0226	-0.85%
2026-08-12	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6685	2.6685	2.6627	2.6627	0.0058	0.22%

2026-08-11	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6627	2.6627	2.6678	2.6678	-0.0051	-0.19%
2026-08-10	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6678	2.6678	2.6409	2.6409	0.0269	1.02%
2026-08-07	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6409	2.6409	2.6559	2.6559	-0.0150	-0.56%
2026-08-06	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6559	2.6559	2.6546	2.6546	0.0013	0.05%
2026-08-05	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6546	2.6546	2.6684	2.6684	-0.0138	-0.52%
2026-08-04	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6684	2.6684	2.7215	2.7215	-0.0531	-1.99%
2026-08-03	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7215	2.7215	2.7322	2.7322	-0.0107	-0.39%
2026-07-31	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7322	2.7322	2.7606	2.7606	-0.0284	-1.03%
2026-07-30	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7606	2.7606	2.7161	2.7161	0.0445	1.64%
2026-07-29	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7161	2.7161	2.6894	2.6894	0.0267	0.99%
2026-07-28	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6894	2.6894	2.6745	2.6745	0.0149	0.56%
2026-07-27	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6745	2.6745	2.6567	2.6567	0.0178	0.67%
2026-07-24	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6567	2.6567	2.6857	2.6857	-0.0290	-1.08%
2026-07-23	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6857	2.6857	2.6826	2.6826	0.0031	0.12%
2026-07-22	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6826	2.6826	2.6515	2.6515	0.0311	1.17%
2026-07-21	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6515	2.6515	2.6571	2.6571	-0.0056	-0.21%
2026-07-20	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6571	2.6571	2.5914	2.5914	0.0657	2.54%
2026-07-17	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5914	2.5914	2.5823	2.5823	0.0091	0.35%
2026-07-16	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5823	2.5823	2.5933	2.5933	-0.0110	-0.42%
2026-07-15	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5933	2.5933	2.5652	2.5652	0.0281	1.10%
2026-07-14	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5652	2.5652	2.5452	2.5452	0.0200	0.79%
2026-07-13	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5452	2.5452	2.5377	2.5377	0.0075	0.30%
2026-07-10	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5377	2.5377	2.5191	2.5191	0.0186	0.74%
2026-07-09	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5191	2.5191	2.5365	2.5365	-0.0174	-0.69%
2026-07-08	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5365	2.5365	2.5289	2.5289	0.0076	0.30%
2026-07-07	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5289	2.5289	2.5428	2.5428	-0.0139	-0.55%
2026-07-06	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5428	2.5428	2.4920	2.4920	0.0508	2.04%
2026-07-03	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4920	2.4920	2.4805	2.4805	0.0115	0.46%
2026-07-02	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4805	2.4805	2.4602	2.4602	0.0203	0.83%
2026-07-01	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4602	2.4602	2.4466	2.4466	0.0136	0.56%
2026-06-30	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4466	2.4466	2.4793	2.4793	-0.0327	-1.34%
2026-06-29	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4793	2.4793	2.4582	2.4582	0.0211	0.86%
2026-06-26	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4582	2.4582	2.4755	2.4755	-0.0173	-0.70%
2026-06-25	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4755	2.4755	2.4922	2.4922	-0.0167	-0.67%
2026-06-24	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4922	2.4922	2.5192	2.5192	-0.0270	-1.08%
2026-06-23	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5192	2.5192	2.5311	2.5311	-0.0119	-0.47%
2026-06-22	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5311	2.5311	2.5051	2.5051	0.0260	1.04%
2026-06-18	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5051	2.5051	2.5537	2.5537	-0.0486	-1.94%
2026-06-17	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5537	2.5537	2.5786	2.5786	-0.0249	-0.97%
2026-06-16	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5786	2.5786	2.6195	2.6195	-0.0409	-1.59%

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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰蓝月短债A	1.1851	0.00%
中泰蓝月短债C	1.1691	0.00%
中泰星元价值优选混合A	2.8348	-0.54%
中泰玉衡价值优选混合A	2.6319	-0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%