中泰玉衡价值优选混合A(中泰玉衡混合)基金净值查询(006624)

今天最新净值 2.6467 -0.0154 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7238 -0.0080 -0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6467
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.5131亿
最近资产：20.60亿
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：姜诚

近一月中泰玉衡价值优选混合A|中泰玉衡混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6319	2.6319	2.6467	2.6467	-0.0148	-0.56%
2026-09-15	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6467	2.6467	2.6621	2.6621	-0.0154	-0.58%
2026-09-14	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6621	2.6621	2.6554	2.6554	0.0067	0.25%
2026-09-11	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6554	2.6554	2.6854	2.6854	-0.0300	-1.12%
2026-09-10	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6854	2.6854	2.6889	2.6889	-0.0035	-0.13%
2026-09-09	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6889	2.6889	2.6823	2.6823	0.0066	0.25%
2026-09-08	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6823	2.6823	2.6689	2.6689	0.0134	0.50%
2026-09-07	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6689	2.6689	2.7010	2.7010	-0.0321	-1.20%
2026-09-04	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7010	2.7010	2.6785	2.6785	0.0225	0.84%
2026-09-03	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6785	2.6785	2.6706	2.6706	0.0079	0.30%

2026-09-02	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6706	2.6706	2.6936	2.6936	-0.0230	-0.85%
2026-09-01	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6936	2.6936	2.6849	2.6849	0.0087	0.32%
2026-08-31	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6849	2.6849	2.7040	2.7040	-0.0191	-0.71%
2026-08-28	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7040	2.7040	2.6914	2.6914	0.0126	0.47%
2026-08-27	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6914	2.6914	2.6992	2.6992	-0.0078	-0.29%
2026-08-26	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6992	2.6992	2.6500	2.6500	0.0492	1.86%
2026-08-25	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6500	2.6500	2.6403	2.6403	0.0097	0.37%
2026-08-24	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6403	2.6403	2.6444	2.6444	-0.0041	-0.16%
2026-08-21	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6444	2.6444	2.6708	2.6708	-0.0264	-0.99%
2026-08-20	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6708	2.6708	2.6562	2.6562	0.0146	0.55%
2026-08-19	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6562	2.6562	2.6459	2.6459	0.0103	0.39%
2026-08-18	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6459	2.6459	2.6323	2.6323	0.0136	0.52%
2026-08-17	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6323	2.6323	2.6257	2.6257	0.0066	0.25%

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基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%