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中泰玉衡价值优选混合A(中泰玉衡混合)基金净值查询(006624)

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今天最新净值 2.6621 0.0067 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7238 -0.0080 -0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6621
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.5131亿
最近资产：20.60亿
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：姜诚

近一周中泰玉衡价值优选混合A|中泰玉衡混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6467	2.6467	2.6621	2.6621	-0.0154	-0.58%
2026-09-14	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6621	2.6621	2.6554	2.6554	0.0067	0.25%
2026-09-11	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6554	2.6554	2.6854	2.6854	-0.0300	-1.12%
2026-09-10	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6854	2.6854	2.6889	2.6889	-0.0035	-0.13%

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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰蓝月短债A	1.1851	0.00%
中泰蓝月短债C	1.1691	0.00%
中泰星元价值优选混合A	2.8348	-0.54%
中泰玉衡价值优选混合A	2.6319	-0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%