广发港股通优质增长混合A(广发港股通优质增长混合)基金净值查询(006595)

今天最新净值 1.3867 -0.0094 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5102 0.0039 0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3867
成立日期：2019-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7227亿
最近资产：5.06亿元
基金公司：广发基金
基金经理：樊力谨

近半年广发港股通优质增长混合A|广发港股通优质增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发港股通优质增长混合A(006595)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3828	1.3828	1.3867	1.3867	-0.0039	-0.28%
2026-09-16	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3867	1.3867	1.3961	1.3961	-0.0094	-0.67%
2026-09-15	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3961	1.3961	1.4009	1.4009	-0.0048	-0.34%
2026-09-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4009	1.4009	1.4064	1.4064	-0.0055	-0.39%
2026-09-11	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4064	1.4064	1.4070	1.4070	-0.0006	-0.04%
2026-09-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4070	1.4070	1.4207	1.4207	-0.0137	-0.96%
2026-09-09	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4207	1.4207	1.4269	1.4269	-0.0062	-0.43%
2026-09-08	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4269	1.4269	1.4313	1.4313	-0.0044	-0.31%
2026-09-07	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4313	1.4313	1.4365	1.4365	-0.0052	-0.36%
2026-09-04	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4365	1.4365	1.4220	1.4220	0.0145	1.02%

2026-09-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4220	1.4220	1.4227	1.4227	-0.0007	-0.05%
2026-09-02	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4227	1.4227	1.4295	1.4295	-0.0068	-0.48%
2026-09-01	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4295	1.4295	1.4353	1.4353	-0.0058	-0.40%
2026-08-31	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4353	1.4353	1.4288	1.4288	0.0065	0.45%
2026-08-28	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4288	1.4288	1.4317	1.4317	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4317	1.4317	1.4349	1.4349	-0.0032	-0.22%
2026-08-26	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4349	1.4349	1.4296	1.4296	0.0053	0.37%
2026-08-25	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4296	1.4296	1.4328	1.4328	-0.0032	-0.22%
2026-08-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4328	1.4328	1.4512	1.4512	-0.0184	-1.27%
2026-08-21	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4512	1.4512	1.4511	1.4511	0.0001	0.01%
2026-08-20	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4511	1.4511	1.4473	1.4473	0.0038	0.26%
2026-08-19	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4473	1.4473	1.4443	1.4443	0.0030	0.21%
2026-08-18	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4443	1.4443	1.4451	1.4451	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4451	1.4451	1.4380	1.4380	0.0071	0.49%
2026-08-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4380	1.4380	1.4434	1.4434	-0.0054	-0.37%

2026-08-13	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4434	1.4434	1.4542	1.4542	-0.0108	-0.74%
2026-08-12	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4542	1.4542	1.4621	1.4621	-0.0079	-0.54%
2026-08-11	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4621	1.4621	1.4727	1.4727	-0.0106	-0.72%
2026-08-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4727	1.4727	1.4601	1.4601	0.0126	0.86%
2026-08-07	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4601	1.4601	1.4650	1.4650	-0.0049	-0.33%
2026-08-06	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4650	1.4650	1.4760	1.4760	-0.0110	-0.75%
2026-08-05	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4760	1.4760	1.4691	1.4691	0.0069	0.47%
2026-08-04	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4691	1.4691	1.4768	1.4768	-0.0077	-0.52%
2026-08-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4768	1.4768	1.4757	1.4757	0.0011	0.07%
2026-07-31	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4757	1.4757	1.4752	1.4752	0.0005	0.03%
2026-07-30	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4752	1.4752	1.4752	1.4752	0.0000	0.00%
2026-07-29	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4752	1.4752	1.4472	1.4472	0.0280	1.93%
2026-07-28	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4472	1.4472	1.4422	1.4422	0.0050	0.35%
2026-07-27	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4422	1.4422	1.4311	1.4311	0.0111	0.78%
2026-07-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4311	1.4311	1.4445	1.4445	-0.0134	-0.93%
2026-07-23	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4445	1.4445	1.4258	1.4258	0.0187	1.31%
2026-07-22	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4258	1.4258	1.4394	1.4394	-0.0136	-0.94%
2026-07-21	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4394	1.4394	1.4374	1.4374	0.0020	0.14%
2026-07-20	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4374	1.4374	1.4155	1.4155	0.0219	1.55%
2026-07-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4155	1.4155	1.4252	1.4252	-0.0097	-0.68%
2026-07-16	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4252	1.4252	1.4215	1.4215	0.0037	0.26%
2026-07-15	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4215	1.4215	1.4070	1.4070	0.0145	1.03%
2026-07-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4070	1.4070	1.3937	1.3937	0.0133	0.95%
2026-07-13	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3937	1.3937	1.4005	1.4005	-0.0068	-0.49%
2026-07-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4005	1.4005	1.3984	1.3984	0.0021	0.15%
2026-07-09	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3984	1.3984	1.4135	1.4135	-0.0151	-1.07%
2026-07-08	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4135	1.4135	1.3918	1.3918	0.0217	1.56%
2026-07-07	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3918	1.3918	1.4056	1.4056	-0.0138	-0.98%
2026-07-06	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4056	1.4056	1.3925	1.3925	0.0131	0.94%
2026-07-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3925	1.3925	1.3801	1.3801	0.0124	0.90%
2026-07-02	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3801	1.3801	1.3736	1.3736	0.0065	0.47%
2026-07-01	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3736	1.3736	1.3726	1.3726	0.0010	0.07%
2026-06-30	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3726	1.3726	1.3778	1.3778	-0.0052	-0.38%
2026-06-29	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3778	1.3778	1.3572	1.3572	0.0206	1.52%
2026-06-26	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3572	1.3572	1.3707	1.3707	-0.0135	-0.98%
2026-06-25	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3707	1.3707	1.3708	1.3708	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3708	1.3708	1.3702	1.3702	0.0006	0.04%
2026-06-23	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3702	1.3702	1.3871	1.3871	-0.0169	-1.22%
2026-06-22	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3871	1.3871	1.4032	1.4032	-0.0161	-1.16%
2026-06-18	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4032	1.4032	1.4316	1.4316	-0.0284	-2.02%
2026-06-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4316	1.4316	1.4316	1.4316	0.0000	0.00%
2026-06-16	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4316	1.4316	1.4475	1.4475	-0.0159	-1.10%
2026-06-15	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4475	1.4475	1.4469	1.4469	0.0006	0.04%
2026-06-12	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4469	1.4469	1.4370	1.4370	0.0099	0.69%
2026-06-11	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4370	1.4370	1.4393	1.4393	-0.0023	-0.16%
2026-06-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4393	1.4393	1.4459	1.4459	-0.0066	-0.46%
2026-06-09	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4459	1.4459	1.4434	1.4434	0.0025	0.17%
2026-06-08	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4434	1.4434	1.4595	1.4595	-0.0161	-1.10%
2026-06-05	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4595	1.4595	1.4716	1.4716	-0.0121	-0.82%
2026-06-04	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4716	1.4716	1.4844	1.4844	-0.0128	-0.86%
2026-06-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4844	1.4844	1.4934	1.4934	-0.0090	-0.60%
2026-06-02	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4934	1.4934	1.4689	1.4689	0.0245	1.67%
2026-06-01	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4689	1.4689	1.4487	1.4487	0.0202	1.39%
2026-05-29	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4487	1.4487	1.4414	1.4414	0.0073	0.51%
2026-05-28	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4414	1.4414	1.4552	1.4552	-0.0138	-0.95%
2026-05-27	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4552	1.4552	1.4653	1.4653	-0.0101	-0.69%
2026-05-26	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4653	1.4653	1.4716	1.4716	-0.0063	-0.43%
2026-05-25	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4716	1.4716	1.4721	1.4721	-0.0005	-0.03%
2026-05-22	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4721	1.4721	1.4713	1.4713	0.0008	0.05%
2026-05-21	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4713	1.4713	1.4861	1.4861	-0.0148	-1.00%
2026-05-20	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4861	1.4861	1.4866	1.4866	-0.0005	-0.03%
2026-05-19	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4866	1.4866	1.4847	1.4847	0.0019	0.13%
2026-05-18	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4847	1.4847	1.4966	1.4966	-0.0119	-0.80%
2026-05-15	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4966	1.4966	1.5130	1.5130	-0.0164	-1.08%
2026-05-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5130	1.5130	1.5119	1.5119	0.0011	0.07%
2026-05-13	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5119	1.5119	1.5179	1.5179	-0.0060	-0.40%
2026-05-12	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5179	1.5179	1.5229	1.5229	-0.0050	-0.33%
2026-05-11	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5229	1.5229	1.5230	1.5230	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5230	1.5230	1.5285	1.5285	-0.0055	-0.36%
2026-04-30	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4966	1.4966	1.5164	1.5164	-0.0198	-1.32%
2026-04-29	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5164	1.5164	1.4890	1.4890	0.0274	1.84%
2026-04-28	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4890	1.4890	1.4928	1.4928	-0.0038	-0.25%
2026-04-27	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4928	1.4928	1.4875	1.4875	0.0053	0.36%
2026-04-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4875	1.4875	1.4878	1.4878	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4878	1.4878	1.5000	1.5000	-0.0122	-0.81%
2026-04-22	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5000	1.5000	1.5031	1.5031	-0.0031	-0.21%
2026-04-21	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5031	1.5031	1.5046	1.5046	-0.0015	-0.10%
2026-04-20	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5046	1.5046	1.4925	1.4925	0.0121	0.81%
2026-04-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4925	1.4925	1.4954	1.4954	-0.0029	-0.19%
2026-04-16	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4954	1.4954	1.4736	1.4736	0.0218	1.48%
2026-04-15	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4736	1.4736	1.4692	1.4692	0.0044	0.30%
2026-04-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4692	1.4692	1.4622	1.4622	0.0070	0.48%
2026-04-13	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4622	1.4622	1.4777	1.4777	-0.0155	-1.06%
2026-04-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4777	1.4777	1.4700	1.4700	0.0077	0.52%
2026-04-09	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4700	1.4700	1.4747	1.4747	-0.0047	-0.32%
2026-04-08	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4747	1.4747	1.4403	1.4403	0.0344	2.39%
2026-04-07	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4403	1.4403	1.4427	1.4427	-0.0024	-0.17%
2026-04-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4427	1.4427	1.4445	1.4445	-0.0018	-0.12%
2026-04-02	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4445	1.4445	1.4537	1.4537	-0.0092	-0.63%
2026-04-01	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4537	1.4537	1.4306	1.4306	0.0231	1.61%
2026-03-31	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4306	1.4306	1.4352	1.4352	-0.0046	-0.32%
2026-03-30	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4352	1.4352	1.4530	1.4530	-0.0178	-1.24%
2026-03-27	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4530	1.4530	1.4552	1.4552	-0.0022	-0.15%
2026-03-26	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4552	1.4552	1.4755	1.4755	-0.0203	-1.38%
2026-03-25	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4755	1.4755	1.4618	1.4618	0.0137	0.94%
2026-03-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4618	1.4618	1.4388	1.4388	0.0230	1.60%
2026-03-23	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4388	1.4388	1.4632	1.4632	-0.0244	-1.67%
2026-03-20	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4632	1.4632	1.4725	1.4725	-0.0093	-0.63%
2026-03-19	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4725	1.4725	1.5035	1.5035	-0.0310	-2.06%
2026-03-18	006595	广发港股通优质增长混合A	1.5035	1.5035	1.5063	1.5063	-0.0028	-0.19%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发小盘LOF	2.4616	3.40%
广发医药创新混合发起式C	1.0343	3.30%
广发医药创新混合发起式A	1.0536	3.29%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%