财通资管鸿利中短债债券C基金净值查询(006543)
今天最新净值
1.1192
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2252
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：46.4417亿
- 最近资产：50.38亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳
近一月,财通资管鸿利中短债债券C(006543)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1193 |
1.2253 |
1.1192 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1192 |
1.2252 |
1.1191 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1191 |
1.2251 |
1.1191 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1191 |
1.2251 |
1.1190 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1190 |
1.2250 |
1.1190 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1190 |
1.2250 |
1.1189 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1189 |
1.2249 |
1.1187 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1187 |
1.2247 |
1.1187 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1187 |
1.2247 |
1.1186 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1186 |
1.2246 |
1.1185 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1185 |
1.2245 |
1.1184 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1184 |
1.2244 |
1.1182 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1182 |
1.2242 |
1.1182 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1182 |
1.2242 |
1.1183 |
1.2243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1183 |
1.2243 |
1.1183 |
1.2243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1183 |
1.2243 |
1.1183 |
1.2243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1183 |
1.2243 |
1.1182 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1182 |
1.2242 |
1.1181 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1181 |
1.2241 |
1.1182 |
1.2242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1182 |
1.2242 |
1.1181 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1181 |
1.2241 |
1.1180 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006543 |
财通资管鸿利中短债债券C |
1.1180 |
1.2240 |
1.1179 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
