恒生前海港股通精选混合基金净值查询(006537)

今天最新净值 0.6542 -0.0141 -2.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7834 0.0042 0.5336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6542
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0219亿
最近资产：0.72亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：邢程

近一年恒生前海港股通精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,恒生前海港股通精选混合(006537)基金累计收益率-29.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6523	0.6523	0.6542	0.6542	-0.0019	-0.29%
2026-09-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6542	0.6542	0.6683	0.6683	-0.0141	-2.16%
2026-09-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6683	0.6683	0.6735	0.6735	-0.0052	-0.77%
2026-09-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6735	0.6735	0.6839	0.6839	-0.0104	-1.54%
2026-09-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6839	0.6839	0.6763	0.6763	0.0076	1.12%
2026-09-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6763	0.6763	0.6905	0.6905	-0.0142	-2.10%
2026-09-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6905	0.6905	0.6631	0.6631	0.0274	4.13%
2026-09-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6631	0.6631	0.6630	0.6630	0.0001	0.02%
2026-09-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6630	0.6630	0.6614	0.6614	0.0016	0.24%
2026-09-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6614	0.6614	0.6714	0.6714	-0.0100	-1.49%

2026-09-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6714	0.6714	0.6846	0.6846	-0.0132	-1.93%
2026-08-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6846	0.6846	0.6799	0.6799	0.0047	0.69%
2026-08-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6799	0.6799	0.6910	0.6910	-0.0111	-1.63%
2026-08-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6910	0.6910	0.6797	0.6797	0.0113	1.66%
2026-08-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6797	0.6797	0.6723	0.6723	0.0074	1.10%
2026-08-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6723	0.6723	0.6616	0.6616	0.0107	1.62%
2026-08-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6616	0.6616	0.6870	0.6870	-0.0254	-3.84%
2026-08-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6870	0.6870	0.6794	0.6794	0.0076	1.12%
2026-08-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6794	0.6794	0.6768	0.6768	0.0026	0.38%
2026-08-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6768	0.6768	0.7072	0.7072	-0.0304	-4.30%
2026-08-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7072	0.7072	0.7185	0.7185	-0.0113	-1.60%
2026-08-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7185	0.7185	0.6994	0.6994	0.0191	2.73%
2026-08-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6994	0.6994	0.7065	0.7065	-0.0071	-1.02%
2026-08-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7065	0.7065	0.7006	0.7006	0.0059	0.84%
2026-08-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7006	0.7006	0.6903	0.6903	0.0103	1.49%

2026-08-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6903	0.6903	0.7012	0.7012	-0.0109	-1.58%
2026-08-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7012	0.7012	0.6984	0.6984	0.0028	0.40%
2026-08-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6984	0.6984	0.6805	0.6805	0.0179	2.63%
2026-08-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6805	0.6805	0.6935	0.6935	-0.0130	-1.91%
2026-08-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6935	0.6935	0.6752	0.6752	0.0183	2.71%
2026-08-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6752	0.6752	0.6493	0.6493	0.0259	3.99%
2026-08-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6493	0.6493	0.6513	0.6513	-0.0020	-0.31%
2026-07-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6513	0.6513	0.6331	0.6331	0.0182	2.87%
2026-07-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6331	0.6331	0.6518	0.6518	-0.0187	-2.87%
2026-07-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6518	0.6518	0.6545	0.6545	-0.0027	-0.41%
2026-07-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6545	0.6545	0.6902	0.6902	-0.0357	-5.17%
2026-07-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6902	0.6902	0.6787	0.6787	0.0115	1.69%
2026-07-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6787	0.6787	0.6901	0.6901	-0.0114	-1.65%
2026-07-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6901	0.6901	0.6925	0.6925	-0.0024	-0.35%
2026-07-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6925	0.6925	0.7081	0.7081	-0.0156	-2.20%
2026-07-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7081	0.7081	0.6768	0.6768	0.0313	4.62%
2026-07-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6768	0.6768	0.6694	0.6694	0.0074	1.11%
2026-07-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6694	0.6694	0.7239	0.7239	-0.0545	-7.53%
2026-07-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7239	0.7239	0.7461	0.7461	-0.0222	-2.98%
2026-07-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7461	0.7461	0.7421	0.7421	0.0040	0.54%
2026-07-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7421	0.7421	0.7252	0.7252	0.0169	2.33%
2026-07-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7252	0.7252	0.7431	0.7431	-0.0179	-2.41%
2026-07-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7431	0.7431	0.7823	0.7823	-0.0392	-5.28%
2026-07-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7823	0.7823	0.7576	0.7576	0.0247	3.26%
2026-07-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7576	0.7576	0.7532	0.7532	0.0044	0.58%
2026-07-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7532	0.7532	0.7827	0.7827	-0.0295	-3.92%
2026-07-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7827	0.7827	0.8121	0.8121	-0.0294	-3.76%
2026-07-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8121	0.8121	0.8123	0.8123	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8123	0.8123	0.9122	0.9122	-0.0999	-12.30%
2026-07-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9122	0.9122	0.9130	0.9130	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9130	0.9130	0.8853	0.8853	0.0277	3.13%
2026-06-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8853	0.8853	0.8803	0.8803	0.0050	0.57%
2026-06-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8803	0.8803	0.9174	0.9174	-0.0371	-4.21%
2026-06-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9174	0.9174	0.8951	0.8951	0.0223	2.49%
2026-06-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8951	0.8951	0.8743	0.8743	0.0208	2.38%
2026-06-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8743	0.8743	0.9246	0.9246	-0.0503	-5.75%
2026-06-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9246	0.9246	0.9014	0.9014	0.0232	2.57%
2026-06-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9014	0.9014	0.8948	0.8948	0.0066	0.74%
2026-06-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8948	0.8948	0.8713	0.8713	0.0235	2.70%
2026-06-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8713	0.8713	0.8782	0.8782	-0.0069	-0.79%
2026-06-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8782	0.8782	0.8248	0.8248	0.0534	6.47%
2026-06-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8248	0.8248	0.8201	0.8201	0.0047	0.57%
2026-06-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8201	0.8201	0.8095	0.8095	0.0106	1.31%
2026-06-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8095	0.8095	0.8406	0.8406	-0.0311	-3.84%
2026-06-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8406	0.8406	0.8128	0.8128	0.0278	3.42%
2026-06-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8128	0.8128	0.8311	0.8311	-0.0183	-2.20%
2026-06-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8311	0.8311	0.8663	0.8663	-0.0352	-4.24%
2026-06-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8663	0.8663	0.8777	0.8777	-0.0114	-1.30%
2026-06-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8777	0.8777	0.8651	0.8651	0.0126	1.46%
2026-06-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8651	0.8651	0.8517	0.8517	0.0134	1.57%
2026-06-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8517	0.8517	0.8742	0.8742	-0.0225	-2.57%
2026-05-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8742	0.8742	0.8862	0.8862	-0.0120	-1.35%
2026-05-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8862	0.8862	0.8809	0.8809	0.0053	0.60%
2026-05-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8809	0.8809	0.8865	0.8865	-0.0056	-0.63%
2026-05-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8865	0.8865	0.8708	0.8708	0.0157	1.80%
2026-05-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8708	0.8708	0.8714	0.8714	-0.0006	-0.07%
2026-05-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8714	0.8714	0.8377	0.8377	0.0337	4.02%
2026-05-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8377	0.8377	0.8477	0.8477	-0.0100	-1.18%
2026-05-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8477	0.8477	0.8366	0.8366	0.0111	1.33%
2026-05-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8366	0.8366	0.8376	0.8376	-0.0010	-0.12%
2026-05-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8376	0.8376	0.8438	0.8438	-0.0062	-0.73%
2026-05-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8438	0.8438	0.8694	0.8694	-0.0256	-3.03%
2026-05-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8694	0.8694	0.8881	0.8881	-0.0187	-2.11%
2026-05-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8881	0.8881	0.8580	0.8580	0.0301	3.51%
2026-05-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8580	0.8580	0.8674	0.8674	-0.0094	-1.08%
2026-05-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8674	0.8674	0.8562	0.8562	0.0112	1.31%
2026-05-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8562	0.8562	0.8660	0.8660	-0.0098	-1.13%
2026-04-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8070	0.8070	0.8161	0.8161	-0.0091	-1.12%
2026-04-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8161	0.8161	0.8015	0.8015	0.0146	1.82%
2026-04-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8015	0.8015	0.8136	0.8136	-0.0121	-1.49%
2026-04-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8136	0.8136	0.8070	0.8070	0.0066	0.82%
2026-04-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8070	0.8070	0.7958	0.7958	0.0112	1.41%
2026-04-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7958	0.7958	0.8062	0.8062	-0.0104	-1.29%
2026-04-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8062	0.8062	0.8107	0.8107	-0.0045	-0.56%
2026-04-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8107	0.8107	0.8106	0.8106	0.0001	0.01%
2026-04-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8106	0.8106	0.8104	0.8104	0.0002	0.02%
2026-04-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8104	0.8104	0.8077	0.8077	0.0027	0.33%
2026-04-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8077	0.8077	0.7792	0.7792	0.0285	3.66%
2026-04-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7792	0.7792	0.7768	0.7768	0.0024	0.31%
2026-04-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7768	0.7768	0.7690	0.7690	0.0078	1.01%
2026-04-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7690	0.7690	0.7668	0.7668	0.0022	0.29%
2026-04-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7668	0.7668	0.7578	0.7578	0.0090	1.19%
2026-04-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7578	0.7578	0.7652	0.7652	-0.0074	-0.97%
2026-04-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7652	0.7652	0.7261	0.7261	0.0391	5.38%
2026-04-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7261	0.7261	0.7268	0.7268	-0.0007	-0.10%
2026-04-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7268	0.7268	0.7264	0.7264	0.0004	0.06%
2026-04-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7264	0.7264	0.7401	0.7401	-0.0137	-1.85%
2026-04-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7401	0.7401	0.7183	0.7183	0.0218	3.03%
2026-03-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7183	0.7183	0.7338	0.7338	-0.0155	-2.11%
2026-03-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7338	0.7338	0.7401	0.7401	-0.0063	-0.85%
2026-03-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7401	0.7401	0.7373	0.7373	0.0028	0.38%
2026-03-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7373	0.7373	0.7588	0.7588	-0.0215	-2.92%
2026-03-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7588	0.7588	0.7470	0.7470	0.0118	1.58%
2026-03-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7470	0.7470	0.7198	0.7198	0.0272	3.78%
2026-03-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7198	0.7198	0.7520	0.7520	-0.0322	-4.28%
2026-03-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7520	0.7520	0.7624	0.7624	-0.0104	-1.36%
2026-03-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7624	0.7624	0.7921	0.7921	-0.0297	-3.90%
2026-03-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7921	0.7921	0.7792	0.7792	0.0129	1.66%
2026-03-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7792	0.7792	0.7905	0.7905	-0.0113	-1.43%
2026-03-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7905	0.7905	0.7795	0.7795	0.0110	1.41%
2026-03-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7795	0.7795	0.7931	0.7931	-0.0136	-1.71%
2026-03-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7931	0.7931	0.7996	0.7996	-0.0065	-0.81%
2026-03-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7996	0.7996	0.7966	0.7966	0.0030	0.38%
2026-03-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7966	0.7966	0.7684	0.7684	0.0282	3.67%
2026-03-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7684	0.7684	0.7849	0.7849	-0.0165	-2.10%
2026-03-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7849	0.7849	0.7789	0.7789	0.0060	0.77%
2026-03-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7789	0.7789	0.7789	0.7789	0.0000	0.00%
2026-03-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7789	0.7789	0.7889	0.7889	-0.0100	-1.27%
2026-03-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7889	0.7889	0.8130	0.8130	-0.0241	-2.96%
2026-03-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8130	0.8130	0.8266	0.8266	-0.0136	-1.65%
2026-02-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8266	0.8266	0.8247	0.8247	0.0019	0.23%
2026-02-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8247	0.8247	0.8378	0.8378	-0.0131	-1.56%
2026-02-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8378	0.8378	0.8361	0.8361	0.0017	0.20%
2026-02-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8361	0.8361	0.8271	0.8271	0.0090	1.09%
2026-02-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8271	0.8271	0.8444	0.8444	-0.0173	-2.05%
2026-02-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8444	0.8444	0.8455	0.8455	-0.0011	-0.13%
2026-02-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8455	0.8455	0.8452	0.8452	0.0003	0.04%
2026-02-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8452	0.8452	0.8436	0.8436	0.0016	0.19%
2026-02-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8436	0.8436	0.8247	0.8247	0.0189	2.29%
2026-02-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8247	0.8247	0.8369	0.8369	-0.0122	-1.48%
2026-02-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8369	0.8369	0.8471	0.8471	-0.0102	-1.20%
2026-02-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8471	0.8471	0.8569	0.8569	-0.0098	-1.14%
2026-02-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8569	0.8569	0.8513	0.8513	0.0056	0.66%
2026-02-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8513	0.8513	0.8810	0.8810	-0.0297	-3.37%
2026-01-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8810	0.8810	0.9031	0.9031	-0.0221	-2.45%
2026-01-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9031	0.9031	0.9056	0.9056	-0.0025	-0.28%
2026-01-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9056	0.9056	0.8860	0.8860	0.0196	2.21%
2026-01-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8860	0.8860	0.8731	0.8731	0.0129	1.48%
2026-01-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8731	0.8731	0.8780	0.8780	-0.0049	-0.56%
2026-01-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8780	0.8780	0.8736	0.8736	0.0044	0.50%
2026-01-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8736	0.8736	0.8745	0.8745	-0.0009	-0.10%
2026-01-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8745	0.8745	0.8610	0.8610	0.0135	1.57%
2026-01-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8610	0.8610	0.8698	0.8698	-0.0088	-1.01%
2026-01-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8698	0.8698	0.8896	0.8896	-0.0198	-2.28%
2026-01-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8896	0.8896	0.8883	0.8883	0.0013	0.15%
2026-01-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8883	0.8883	0.8875	0.8875	0.0008	0.09%
2026-01-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8875	0.8875	0.8793	0.8793	0.0082	0.93%
2026-01-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8793	0.8793	0.8745	0.8745	0.0048	0.55%
2026-01-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8745	0.8745	0.8606	0.8606	0.0139	1.62%
2026-01-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8606	0.8606	0.8561	0.8561	0.0045	0.53%
2026-01-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8561	0.8561	0.8656	0.8656	-0.0095	-1.10%
2026-01-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8656	0.8656	0.8699	0.8699	-0.0043	-0.49%
2026-01-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8699	0.8699	0.8622	0.8622	0.0077	0.89%
2026-01-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8622	0.8622	0.8369	0.8369	0.0253	3.02%
2025-12-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8369	0.8369	0.8416	0.8416	-0.0047	-0.56%
2025-12-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8416	0.8416	0.8329	0.8329	0.0087	1.04%
2025-12-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8329	0.8329	0.8430	0.8430	-0.0101	-1.20%
2025-12-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8430	0.8430	0.8433	0.8433	-0.0003	-0.04%
2025-12-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8433	0.8433	0.8442	0.8442	-0.0009	-0.11%
2025-12-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8442	0.8442	0.8420	0.8420	0.0022	0.26%
2025-12-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8420	0.8420	0.8457	0.8457	-0.0037	-0.44%
2025-12-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8457	0.8457	0.8356	0.8356	0.0101	1.21%
2025-12-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8356	0.8356	0.8270	0.8270	0.0086	1.04%
2025-12-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8270	0.8270	0.8336	0.8336	-0.0066	-0.79%
2025-12-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8336	0.8336	0.8239	0.8239	0.0097	1.18%
2025-12-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8239	0.8239	0.8390	0.8390	-0.0151	-1.80%
2025-12-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8390	0.8390	0.8532	0.8532	-0.0142	-1.66%
2025-12-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8532	0.8532	0.8419	0.8419	0.0113	1.34%
2025-12-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8419	0.8419	0.8459	0.8459	-0.0040	-0.47%
2025-12-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8459	0.8459	0.8421	0.8421	0.0038	0.45%
2025-12-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8421	0.8421	0.8574	0.8574	-0.0153	-1.78%
2025-12-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8574	0.8574	0.8583	0.8583	-0.0009	-0.10%
2025-12-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8583	0.8583	0.8525	0.8525	0.0058	0.68%
2025-12-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8525	0.8525	0.8460	0.8460	0.0065	0.77%
2025-12-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8460	0.8460	0.8533	0.8533	-0.0073	-0.86%
2025-12-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8533	0.8533	0.8544	0.8544	-0.0011	-0.13%
2025-12-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8544	0.8544	0.8444	0.8444	0.0100	1.18%
2025-11-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8444	0.8444	0.8435	0.8435	0.0009	0.11%
2025-11-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8435	0.8435	0.8416	0.8416	0.0019	0.23%
2025-11-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8416	0.8416	0.8416	0.8416	0.0000	0.00%
2025-11-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8416	0.8416	0.8349	0.8349	0.0067	0.80%
2025-11-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8349	0.8349	0.8244	0.8244	0.0105	1.27%
2025-11-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8244	0.8244	0.8506	0.8506	-0.0262	-3.08%
2025-11-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8506	0.8506	0.8540	0.8540	-0.0034	-0.40%
2025-11-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8540	0.8540	0.8555	0.8555	-0.0015	-0.18%
2025-11-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8555	0.8555	0.8724	0.8724	-0.0169	-1.94%
2025-11-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8724	0.8724	0.8788	0.8788	-0.0064	-0.73%
2025-11-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8788	0.8788	0.8979	0.8979	-0.0191	-2.13%
2025-11-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8979	0.8979	0.8885	0.8885	0.0094	1.06%
2025-11-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8885	0.8885	0.8849	0.8849	0.0036	0.41%
2025-11-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8849	0.8849	0.8892	0.8892	-0.0043	-0.48%
2025-11-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8892	0.8892	0.8810	0.8810	0.0082	0.93%
2025-11-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8810	0.8810	0.8944	0.8944	-0.0134	-1.50%
2025-11-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8944	0.8944	0.8729	0.8729	0.0215	2.46%
2025-11-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8729	0.8729	0.8732	0.8732	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8732	0.8732	0.8902	0.8902	-0.0170	-1.91%
2025-11-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8902	0.8902	0.8902	0.8902	0.0000	0.00%
2025-10-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8902	0.8902	0.9094	0.9094	-0.0192	-2.11%
2025-10-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9094	0.9094	0.9106	0.9106	-0.0012	-0.13%
2025-10-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9106	0.9106	0.9109	0.9109	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9109	0.9109	0.9225	0.9225	-0.0116	-1.26%
2025-10-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9225	0.9225	0.9067	0.9067	0.0158	1.74%
2025-10-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9067	0.9067	0.8910	0.8910	0.0157	1.76%
2025-10-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8910	0.8910	0.8926	0.8926	-0.0016	-0.18%
2025-10-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8926	0.8926	0.9006	0.9006	-0.0080	-0.89%
2025-10-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9006	0.9006	0.8946	0.8946	0.0060	0.67%
2025-10-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8946	0.8946	0.8770	0.8770	0.0176	2.01%
2025-10-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8770	0.8770	0.9078	0.9078	-0.0308	-3.39%
2025-10-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9078	0.9078	0.9134	0.9134	-0.0056	-0.61%
2025-10-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9134	0.9134	0.8924	0.8924	0.0210	2.35%
2025-10-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8924	0.8924	0.9224	0.9224	-0.0300	-3.25%
2025-10-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9224	0.9224	0.9360	0.9360	-0.0136	-1.45%
2025-10-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9360	0.9360	0.9717	0.9717	-0.0357	-3.67%
2025-10-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9717	0.9717	0.9662	0.9662	0.0055	0.57%
2025-09-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9662	0.9662	0.9451	0.9451	0.0211	2.23%
2025-09-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9451	0.9451	0.9258	0.9258	0.0193	2.08%
2025-09-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9258	0.9258	0.9473	0.9473	-0.0215	-2.27%
2025-09-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9473	0.9473	0.9395	0.9395	0.0078	0.83%
2025-09-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9395	0.9395	0.9295	0.9295	0.0100	1.08%
2025-09-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9295	0.9295	0.9372	0.9372	-0.0077	-0.82%
2025-09-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9372	0.9372	0.9365	0.9365	0.0007	0.07%
2025-09-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9365	0.9365	0.9315	0.9315	0.0050	0.54%
2025-09-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9315	0.9315	0.9366	0.9366	-0.0051	-0.54%
2025-09-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9366	0.9366	0.9248	0.9248	0.0118	1.28%
2025-09-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9248	0.9248	0.9290	0.9290	-0.0042	-0.45%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%