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汇安短债债券E基金净值查询(006521)

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今天最新净值 1.0531 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1081
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.7253亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽吴乐玉

近一周汇安短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安短债债券E(006521)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006521	汇安短债债券E	1.0532	1.1082	1.0531	1.1081	0.0001	0.01%
2026-09-15	006521	汇安短债债券E	1.0531	1.1081	1.0531	1.1081	0.0000	0.00%
2026-09-14	006521	汇安短债债券E	1.0531	1.1081	1.0531	1.1081	0.0000	0.00%
2026-09-11	006521	汇安短债债券E	1.0531	1.1081	1.0531	1.1081	0.0000	0.00%
2026-09-10	006521	汇安短债债券E	1.0531	1.1081	1.0530	1.1080	0.0001	0.01%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.72%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.71%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.65%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.65%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.47%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.47%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.42%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.42%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.36%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%