博道卓远混合A基金净值查询(006511)
今天最新净值
1.9103
0.0037 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0383
-0.0018 -0.0865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9103
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6251亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：袁争光
近一月,博道卓远混合A(006511)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.8944 |
1.8944 |
1.9103 |
1.9103 |
-0.0159 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9103 |
1.9103 |
1.9066 |
1.9066 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9066 |
1.9066 |
1.9281 |
1.9281 |
-0.0215 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9281 |
1.9281 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0243 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9524 |
1.9524 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9563 |
1.9563 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9606 |
1.9606 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9576 |
1.9576 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9629 |
1.9629 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0066 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9563 |
1.9563 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0218 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9781 |
1.9781 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9784 |
1.9784 |
1.9715 |
1.9715 |
0.0069 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9715 |
1.9715 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9732 |
1.9732 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0160 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9599 |
1.9599 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9600 |
1.9600 |
1.9483 |
1.9483 |
0.0117 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9483 |
1.9483 |
1.9664 |
1.9664 |
-0.0181 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9664 |
1.9664 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9673 |
1.9673 |
1.9633 |
1.9633 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
006511 |
博道卓远混合A |
1.9633 |
1.9633 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0418 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
006511 |
博道卓远混合A |
2.0051 |
2.0051 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
006511 |
博道卓远混合A |
2.0070 |
2.0070 |
1.9788 |
1.9788 |
0.0282 |
1.43% |
