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华夏中证500ETF联接C基金净值查询(006382)

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今天最新净值 0.8913 -0.0009 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8913
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.3937亿
  • 最近资产：23.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：荣膺
近一季华夏中证500ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏中证500ETF联接C(006382)基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9050 0.9050 0.8913 0.8913 0.0137 1.54%
2026-09-15 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8913 0.8913 0.8922 0.8922 -0.0009 -0.10%
2026-09-14 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8922 0.8922 0.8933 0.8933 -0.0011 -0.12%
2026-09-11 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8933 0.8933 0.9087 0.9087 -0.0154 -1.69%
2026-09-10 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9087 0.9087 0.9140 0.9140 -0.0053 -0.58%
2026-09-09 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9140 0.9140 0.9143 0.9143 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9143 0.9143 0.9130 0.9130 0.0013 0.14%
2026-09-07 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9130 0.9130 0.9011 0.9011 0.0119 1.32%
2026-09-04 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9011 0.9011 0.9127 0.9127 -0.0116 -1.27%
2026-09-03 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9127 0.9127 0.9096 0.9096 0.0031 0.34%
2026-09-02 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9096 0.9096 0.9240 0.9240 -0.0144 -1.56%
2026-09-01 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9240 0.9240 0.9344 0.9344 -0.0104 -1.11%
2026-08-31 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9344 0.9344 0.9283 0.9283 0.0061 0.66%
2026-08-28 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9283 0.9283 0.9337 0.9337 -0.0054 -0.58%
2026-08-27 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9337 0.9337 0.9139 0.9139 0.0198 2.17%
2026-08-26 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9139 0.9139 0.9073 0.9073 0.0066 0.73%
2026-08-25 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9073 0.9073 0.9073 0.9073 0.0000 0.00%
2026-08-24 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9073 0.9073 0.9231 0.9231 -0.0158 -1.71%
2026-08-21 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9224 0.9224 0.0007 0.08%
2026-08-20 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9224 0.9224 0.9153 0.9153 0.0071 0.78%
2026-08-19 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9153 0.9153 0.9581 0.9581 -0.0428 -4.47%
2026-08-18 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9581 0.9581 0.9594 0.9594 -0.0013 -0.14%
2026-08-17 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9594 0.9594 0.9376 0.9376 0.0218 2.33%
2026-08-14 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9376 0.9376 0.9354 0.9354 0.0022 0.24%
2026-08-13 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9354 0.9354 0.9435 0.9435 -0.0081 -0.86%
2026-08-12 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9435 0.9435 0.9350 0.9350 0.0085 0.91%
2026-08-11 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9350 0.9350 0.9416 0.9416 -0.0066 -0.70%
2026-08-10 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9416 0.9416 0.9362 0.9362 0.0054 0.58%
2026-08-07 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9362 0.9362 0.9192 0.9192 0.0170 1.85%
2026-08-06 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9192 0.9192 0.9173 0.9173 0.0019 0.21%
2026-08-05 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9173 0.9173 0.8950 0.8950 0.0223 2.49%
2026-08-04 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8950 0.8950 0.8734 0.8734 0.0216 2.47%
2026-08-03 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8734 0.8734 0.8823 0.8823 -0.0089 -1.01%
2026-07-31 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8823 0.8823 0.8620 0.8620 0.0203 2.35%
2026-07-30 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8620 0.8620 0.8853 0.8853 -0.0233 -2.63%
2026-07-29 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8853 0.8853 0.8759 0.8759 0.0094 1.07%
2026-07-28 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8759 0.8759 0.9069 0.9069 -0.0310 -3.42%
2026-07-27 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9069 0.9069 0.8849 0.8849 0.0220 2.49%
2026-07-24 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8849 0.8849 0.9070 0.9070 -0.0221 -2.44%
2026-07-23 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9070 0.9070 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22%
2026-07-22 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9090 0.9090 0.9144 0.9144 -0.0054 -0.59%
2026-07-21 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9144 0.9144 0.8712 0.8712 0.0432 4.96%
2026-07-20 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8712 0.8712 0.8834 0.8834 -0.0122 -1.38%
2026-07-17 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8834 0.8834 0.9324 0.9324 -0.0490 -5.26%
2026-07-16 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9324 0.9324 0.9532 0.9532 -0.0208 -2.18%
2026-07-15 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9532 0.9532 0.9677 0.9677 -0.0145 -1.50%
2026-07-14 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9677 0.9677 0.9525 0.9525 0.0152 1.60%
2026-07-13 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9935 0.9935 -0.0410 -4.13%
2026-07-10 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9935 0.9935 1.0092 1.0092 -0.0157 -1.56%
2026-07-09 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0092 1.0092 0.9804 0.9804 0.0288 2.94%
2026-07-08 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9804 0.9804 0.9930 0.9930 -0.0126 -1.27%
2026-07-07 006382 华夏中证500ETF联接C 0.9930 0.9930 1.0087 1.0087 -0.0157 -1.56%
2026-07-06 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0087 1.0087 1.0189 1.0189 -0.0102 -1.00%
2026-07-03 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0189 1.0189 1.0131 1.0131 0.0058 0.57%
2026-07-02 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0131 1.0131 1.0496 1.0496 -0.0365 -3.48%
2026-07-01 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0496 1.0496 1.0505 1.0505 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0505 1.0505 1.0270 1.0270 0.0235 2.29%
2026-06-29 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0270 1.0270 1.0141 1.0141 0.0129 1.27%
2026-06-26 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0141 1.0141 1.0393 1.0393 -0.0252 -2.42%
2026-06-25 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0393 1.0393 1.0283 1.0283 0.0110 1.07%
2026-06-24 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0283 1.0283 1.0107 1.0107 0.0176 1.74%
2026-06-23 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0107 1.0107 1.0308 1.0308 -0.0201 -1.95%
2026-06-22 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0308 1.0308 1.0096 1.0096 0.0212 2.10%
2026-06-18 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0096 1.0096 1.0034 1.0034 0.0062 0.62%
2026-06-17 006382 华夏中证500ETF联接C 1.0034 1.0034 0.9900 0.9900 0.0134 1.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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