合煦智远嘉选混合C基金净值查询(006324)
今天最新净值
1.2806
-0.0014 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3444
-0.0018 -0.1317%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8906
- 成立日期：2018-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3356亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：李骥
近一月,合煦智远嘉选混合C(006324)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2790 |
1.8890 |
1.2806 |
1.8906 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2806 |
1.8906 |
1.2820 |
1.8920 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2820 |
1.8920 |
1.2881 |
1.8981 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2881 |
1.8981 |
1.2898 |
1.8998 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2898 |
1.8998 |
1.2840 |
1.8940 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2840 |
1.8940 |
1.2816 |
1.8916 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2816 |
1.8916 |
1.2729 |
1.8829 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2729 |
1.8829 |
1.2775 |
1.8875 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2775 |
1.8875 |
1.2767 |
1.8867 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2767 |
1.8867 |
1.2832 |
1.8932 |
-0.0065 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2832 |
1.8932 |
1.2945 |
1.9045 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2945 |
1.9045 |
1.2826 |
1.8926 |
0.0119 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2826 |
1.8926 |
1.2871 |
1.8971 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2871 |
1.8971 |
1.2703 |
1.8803 |
0.0168 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2703 |
1.8803 |
1.2689 |
1.8789 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2689 |
1.8789 |
1.2681 |
1.8781 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2681 |
1.8781 |
1.2791 |
1.8891 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2791 |
1.8891 |
1.2739 |
1.8839 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2739 |
1.8839 |
1.2714 |
1.8814 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2714 |
1.8814 |
1.3009 |
1.9109 |
-0.0295 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3009 |
1.9109 |
1.3024 |
1.9124 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3024 |
1.9124 |
1.2891 |
1.8991 |
0.0133 |
1.03% |
