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国融融君混合A基金净值查询(006231)

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今天最新净值 0.7193 0.0115 1.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8193
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2206亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：国融基金
  • 基金经理：许银丰 贾雨璇
近半年国融融君混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国融融君混合A(006231)基金累计收益率-32.53%
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2026-09-16 006231 国融融君混合A 0.7515 0.8515 0.7193 0.8193 0.0322 4.48%
2026-09-15 006231 国融融君混合A 0.7193 0.8193 0.7078 0.8078 0.0115 1.62%
2026-09-14 006231 国融融君混合A 0.7078 0.8078 0.7111 0.8111 -0.0033 -0.46%
2026-09-11 006231 国融融君混合A 0.7111 0.8111 0.7152 0.8152 -0.0041 -0.57%
2026-09-10 006231 国融融君混合A 0.7152 0.8152 0.7180 0.8180 -0.0028 -0.39%
2026-09-09 006231 国融融君混合A 0.7180 0.8180 0.7233 0.8233 -0.0053 -0.73%
2026-09-08 006231 国融融君混合A 0.7233 0.8233 0.7316 0.8316 -0.0083 -1.15%
2026-09-07 006231 国融融君混合A 0.7316 0.8316 0.7059 0.8059 0.0257 3.64%
2026-09-04 006231 国融融君混合A 0.7059 0.8059 0.7278 0.8278 -0.0219 -3.10%
2026-09-03 006231 国融融君混合A 0.7278 0.8278 0.7566 0.8566 -0.0288 -3.96%
2026-09-02 006231 国融融君混合A 0.7566 0.8566 0.7888 0.8888 -0.0322 -4.26%
2026-09-01 006231 国融融君混合A 0.7888 0.8888 0.8180 0.9180 -0.0292 -3.70%
2026-08-31 006231 国融融君混合A 0.8180 0.9180 0.8126 0.9126 0.0054 0.66%
2026-08-28 006231 国融融君混合A 0.8126 0.9126 0.8325 0.9325 -0.0199 -2.45%
2026-08-27 006231 国融融君混合A 0.8325 0.9325 0.8085 0.9085 0.0240 2.97%
2026-08-26 006231 国融融君混合A 0.8085 0.9085 0.7933 0.8933 0.0152 1.92%
2026-08-25 006231 国融融君混合A 0.7933 0.8933 0.8055 0.9055 -0.0122 -1.54%
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2026-08-13 006231 国融融君混合A 0.8242 0.9242 0.8398 0.9398 -0.0156 -1.89%
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2026-08-06 006231 国融融君混合A 0.8155 0.9155 0.8021 0.9021 0.0134 1.67%
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2026-08-04 006231 国融融君混合A 0.7576 0.8576 0.7230 0.8230 0.0346 4.79%
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2026-07-30 006231 国融融君混合A 0.7522 0.8522 0.8021 0.9021 -0.0499 -6.63%
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2026-07-01 006231 国融融君混合A 0.9911 1.0911 1.0315 1.1315 -0.0404 -4.08%
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2026-06-26 006231 国融融君混合A 0.9494 1.0494 0.9789 1.0789 -0.0295 -3.01%
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2026-06-17 006231 国融融君混合A 0.9778 1.0778 0.9653 1.0653 0.0125 1.29%
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2026-05-11 006231 国融融君混合A 1.0554 1.1554 1.0476 1.1476 0.0078 0.74%
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2026-04-29 006231 国融融君混合A 1.0879 1.1879 1.0503 1.1503 0.0376 3.58%
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2026-04-22 006231 国融融君混合A 1.0475 1.1475 1.0420 1.1420 0.0055 0.53%
2026-04-21 006231 国融融君混合A 1.0420 1.1420 1.0408 1.1408 0.0012 0.12%
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2026-04-16 006231 国融融君混合A 1.0359 1.1359 1.0202 1.1202 0.0157 1.54%
2026-04-15 006231 国融融君混合A 1.0202 1.1202 1.0342 1.1342 -0.0140 -1.35%
2026-04-14 006231 国融融君混合A 1.0342 1.1342 1.0228 1.1228 0.0114 1.11%
2026-04-13 006231 国融融君混合A 1.0228 1.1228 1.0147 1.1147 0.0081 0.80%
2026-04-10 006231 国融融君混合A 1.0147 1.1147 0.9929 1.0929 0.0218 2.20%
2026-04-09 006231 国融融君混合A 0.9929 1.0929 1.0015 1.1015 -0.0086 -0.86%
2026-04-08 006231 国融融君混合A 1.0015 1.1015 0.9779 1.0779 0.0236 2.41%
2026-04-07 006231 国融融君混合A 0.9779 1.0779 0.9784 1.0784 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 006231 国融融君混合A 0.9784 1.0784 0.9904 1.0904 -0.0120 -1.21%
2026-04-02 006231 国融融君混合A 0.9904 1.0904 1.0006 1.1006 -0.0102 -1.02%
2026-04-01 006231 国融融君混合A 1.0006 1.1006 0.9928 1.0928 0.0078 0.79%
2026-03-31 006231 国融融君混合A 0.9928 1.0928 1.0131 1.1131 -0.0203 -2.00%
2026-03-30 006231 国融融君混合A 1.0131 1.1131 1.0484 1.1484 -0.0353 -3.48%
2026-03-27 006231 国融融君混合A 1.0484 1.1484 1.0520 1.1520 -0.0036 -0.34%
2026-03-26 006231 国融融君混合A 1.0520 1.1520 1.0665 1.1665 -0.0145 -1.36%
2026-03-25 006231 国融融君混合A 1.0665 1.1665 1.0630 1.1630 0.0035 0.33%
2026-03-24 006231 国融融君混合A 1.0630 1.1630 1.0651 1.1651 -0.0021 -0.20%
2026-03-23 006231 国融融君混合A 1.0651 1.1651 1.0743 1.1743 -0.0092 -0.86%
2026-03-20 006231 国融融君混合A 1.0743 1.1743 1.0376 1.1376 0.0367 3.54%
2026-03-19 006231 国融融君混合A 1.0376 1.1376 1.0435 1.1435 -0.0059 -0.57%
2026-03-18 006231 国融融君混合A 1.0435 1.1435 1.0346 1.1346 0.0089 0.86%
2026-03-17 006231 国融融君混合A 1.0346 1.1346 1.0543 1.1543 -0.0197 -1.87%
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国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融兴混合A 0.7595 4.60%
国融融银C 0.5949 4.59%
国融融兴混合C 0.7489 4.59%
国融融银A 0.6058 4.57%
国融融泰混合C 0.6733 4.34%
国融融泰混合A 0.6781 4.32%
国融融君混合C 0.7342 4.29%
国融融君混合A 0.7515 4.28%
国融融盛龙头严选混合C 1.7952 3.25%
国融融盛龙头严选混合A 1.7557 3.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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