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国融融君混合A基金净值查询(006231)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7078 -0.0033 -0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8078
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2206亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：国融基金
  • 基金经理：许银丰 贾雨璇
近一季国融融君混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国融融君混合A(006231)基金累计收益率-24.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006231 国融融君混合A 0.7193 0.8193 0.7078 0.8078 0.0115 1.62%
2026-09-14 006231 国融融君混合A 0.7078 0.8078 0.7111 0.8111 -0.0033 -0.46%
2026-09-11 006231 国融融君混合A 0.7111 0.8111 0.7152 0.8152 -0.0041 -0.57%
2026-09-10 006231 国融融君混合A 0.7152 0.8152 0.7180 0.8180 -0.0028 -0.39%
2026-09-09 006231 国融融君混合A 0.7180 0.8180 0.7233 0.8233 -0.0053 -0.73%
2026-09-08 006231 国融融君混合A 0.7233 0.8233 0.7316 0.8316 -0.0083 -1.15%
2026-09-07 006231 国融融君混合A 0.7316 0.8316 0.7059 0.8059 0.0257 3.64%
2026-09-04 006231 国融融君混合A 0.7059 0.8059 0.7278 0.8278 -0.0219 -3.10%
2026-09-03 006231 国融融君混合A 0.7278 0.8278 0.7566 0.8566 -0.0288 -3.96%
2026-09-02 006231 国融融君混合A 0.7566 0.8566 0.7888 0.8888 -0.0322 -4.26%
2026-09-01 006231 国融融君混合A 0.7888 0.8888 0.8180 0.9180 -0.0292 -3.70%
2026-08-31 006231 国融融君混合A 0.8180 0.9180 0.8126 0.9126 0.0054 0.66%
2026-08-28 006231 国融融君混合A 0.8126 0.9126 0.8325 0.9325 -0.0199 -2.45%
2026-08-27 006231 国融融君混合A 0.8325 0.9325 0.8085 0.9085 0.0240 2.97%
2026-08-26 006231 国融融君混合A 0.8085 0.9085 0.7933 0.8933 0.0152 1.92%
2026-08-25 006231 国融融君混合A 0.7933 0.8933 0.8055 0.9055 -0.0122 -1.54%
2026-08-24 006231 国融融君混合A 0.8055 0.9055 0.8113 0.9113 -0.0058 -0.71%
2026-08-21 006231 国融融君混合A 0.8113 0.9113 0.8164 0.9164 -0.0051 -0.62%
2026-08-20 006231 国融融君混合A 0.8164 0.9164 0.8163 0.9163 0.0001 0.01%
2026-08-19 006231 国融融君混合A 0.8163 0.9163 0.8693 0.9693 -0.0530 -6.10%
2026-08-18 006231 国融融君混合A 0.8693 0.9693 0.8664 0.9664 0.0029 0.33%
2026-08-17 006231 国融融君混合A 0.8664 0.9664 0.8246 0.9246 0.0418 5.07%
2026-08-14 006231 国融融君混合A 0.8246 0.9246 0.8242 0.9242 0.0004 0.05%
2026-08-13 006231 国融融君混合A 0.8242 0.9242 0.8398 0.9398 -0.0156 -1.89%
2026-08-12 006231 国融融君混合A 0.8398 0.9398 0.8261 0.9261 0.0137 1.66%
2026-08-11 006231 国融融君混合A 0.8261 0.9261 0.8522 0.9522 -0.0261 -3.16%
2026-08-10 006231 国融融君混合A 0.8522 0.9522 0.8370 0.9370 0.0152 1.82%
2026-08-07 006231 国融融君混合A 0.8370 0.9370 0.8155 0.9155 0.0215 2.64%
2026-08-06 006231 国融融君混合A 0.8155 0.9155 0.8021 0.9021 0.0134 1.67%
2026-08-05 006231 国融融君混合A 0.8021 0.9021 0.7576 0.8576 0.0445 5.87%
2026-08-04 006231 国融融君混合A 0.7576 0.8576 0.7230 0.8230 0.0346 4.79%
2026-08-03 006231 国融融君混合A 0.7230 0.8230 0.7715 0.8715 -0.0485 -6.71%
2026-07-31 006231 国融融君混合A 0.7715 0.8715 0.7522 0.8522 0.0193 2.57%
2026-07-30 006231 国融融君混合A 0.7522 0.8522 0.8021 0.9021 -0.0499 -6.63%
2026-07-29 006231 国融融君混合A 0.8021 0.9021 0.8089 0.9089 -0.0068 -0.84%
2026-07-28 006231 国融融君混合A 0.8089 0.9089 0.8655 0.9655 -0.0566 -6.54%
2026-07-27 006231 国融融君混合A 0.8655 0.9655 0.8438 0.9438 0.0217 2.57%
2026-07-24 006231 国融融君混合A 0.8438 0.9438 0.8375 0.9375 0.0063 0.75%
2026-07-23 006231 国融融君混合A 0.8375 0.9375 0.8730 0.9730 -0.0355 -4.24%
2026-07-22 006231 国融融君混合A 0.8730 0.9730 0.8973 0.9973 -0.0243 -2.78%
2026-07-21 006231 国融融君混合A 0.8973 0.9973 0.7953 0.8953 0.1020 12.83%
2026-07-20 006231 国融融君混合A 0.7953 0.8953 0.8168 0.9168 -0.0215 -2.63%
2026-07-17 006231 国融融君混合A 0.8168 0.9168 0.8552 0.9552 -0.0384 -4.49%
2026-07-16 006231 国融融君混合A 0.8552 0.9552 0.8954 0.9954 -0.0402 -4.70%
2026-07-15 006231 国融融君混合A 0.8954 0.9954 0.9297 1.0297 -0.0343 -3.83%
2026-07-14 006231 国融融君混合A 0.9297 1.0297 0.9216 1.0216 0.0081 0.88%
2026-07-13 006231 国融融君混合A 0.9216 1.0216 0.9515 1.0515 -0.0299 -3.14%
2026-07-10 006231 国融融君混合A 0.9515 1.0515 1.0093 1.1093 -0.0578 -6.07%
2026-07-09 006231 国融融君混合A 1.0093 1.1093 0.9407 1.0407 0.0686 7.29%
2026-07-08 006231 国融融君混合A 0.9407 1.0407 0.9220 1.0220 0.0187 2.03%
2026-07-07 006231 国融融君混合A 0.9220 1.0220 0.9094 1.0094 0.0126 1.39%
2026-07-06 006231 国融融君混合A 0.9094 1.0094 0.9087 1.0087 0.0007 0.08%
2026-07-03 006231 国融融君混合A 0.9087 1.0087 0.9185 1.0185 -0.0098 -1.07%
2026-07-02 006231 国融融君混合A 0.9185 1.0185 0.9911 1.0911 -0.0726 -7.90%
2026-07-01 006231 国融融君混合A 0.9911 1.0911 1.0315 1.1315 -0.0404 -4.08%
2026-06-30 006231 国融融君混合A 1.0315 1.1315 0.9788 1.0788 0.0527 5.38%
2026-06-29 006231 国融融君混合A 0.9788 1.0788 0.9494 1.0494 0.0294 3.10%
2026-06-26 006231 国融融君混合A 0.9494 1.0494 0.9789 1.0789 -0.0295 -3.01%
2026-06-25 006231 国融融君混合A 0.9789 1.0789 0.9818 1.0818 -0.0029 -0.30%
2026-06-24 006231 国融融君混合A 0.9818 1.0818 0.9586 1.0586 0.0232 2.42%
2026-06-23 006231 国融融君混合A 0.9586 1.0586 0.9831 1.0831 -0.0245 -2.49%
2026-06-22 006231 国融融君混合A 0.9831 1.0831 0.9747 1.0747 0.0084 0.86%
2026-06-18 006231 国融融君混合A 0.9747 1.0747 0.9778 1.0778 -0.0031 -0.32%
2026-06-17 006231 国融融君混合A 0.9778 1.0778 0.9653 1.0653 0.0125 1.29%
2026-06-16 006231 国融融君混合A 0.9653 1.0653 0.9494 1.0494 0.0159 1.67%
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国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融兴混合A 0.7595 4.82%
国融融银C 0.5949 4.81%
国融融兴混合C 0.7489 4.81%
国融融银A 0.6058 4.79%
国融融泰混合C 0.6733 4.53%
国融融泰混合A 0.6781 4.52%
国融融君混合A 0.7515 4.48%
国融融君混合C 0.7342 4.48%
国融融盛龙头严选混合C 1.7952 3.36%
国融融盛龙头严选混合A 1.7557 3.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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