国泰瑞和纯债债券A(国泰瑞和纯债债券)基金净值查询(006037)

今天最新净值 1.0404 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2854
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7680亿
最近资产：12.60亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近半年国泰瑞和纯债债券A|国泰瑞和纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰瑞和纯债债券A(006037)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0366	1.2856	1.0404	1.2854	0.0002	0.02%
2026-09-16	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0404	1.2854	1.0401	1.2851	0.0003	0.03%
2026-09-15	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0401	1.2851	1.0397	1.2847	0.0004	0.04%
2026-09-14	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0397	1.2847	1.0397	1.2847	0.0000	0.00%
2026-09-11	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0397	1.2847	1.0399	1.2849	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0399	1.2849	1.0401	1.2851	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0401	1.2851	1.0401	1.2851	0.0000	0.00%
2026-09-08	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0401	1.2851	1.0403	1.2853	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0403	1.2853	1.0400	1.2850	0.0003	0.03%
2026-09-04	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0400	1.2850	1.0400	1.2850	0.0000	0.00%

2026-09-03	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0400	1.2850	1.0393	1.2843	0.0007	0.07%
2026-09-02	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0393	1.2843	1.0396	1.2846	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0396	1.2846	1.0388	1.2838	0.0008	0.08%
2026-08-31	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0388	1.2838	1.0385	1.2835	0.0003	0.03%
2026-08-28	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0385	1.2835	1.0386	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0386	1.2836	1.0390	1.2840	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0390	1.2840	1.0393	1.2843	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0393	1.2843	1.0394	1.2844	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0394	1.2844	1.0392	1.2842	0.0002	0.02%
2026-08-21	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0392	1.2842	1.0394	1.2844	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0394	1.2844	1.0392	1.2842	0.0002	0.02%
2026-08-19	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0392	1.2842	1.0398	1.2848	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0398	1.2848	1.0393	1.2843	0.0005	0.05%
2026-08-17	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0393	1.2843	1.0389	1.2839	0.0004	0.04%
2026-08-14	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0389	1.2839	1.0389	1.2839	0.0000	0.00%

2026-08-13	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0389	1.2839	1.0383	1.2833	0.0006	0.06%
2026-08-12	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0383	1.2833	1.0384	1.2834	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0384	1.2834	1.0390	1.2840	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0390	1.2840	1.0378	1.2828	0.0012	0.12%
2026-08-07	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0378	1.2828	1.0370	1.2820	0.0008	0.08%
2026-08-06	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0370	1.2820	1.0370	1.2820	0.0000	0.00%
2026-08-05	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0370	1.2820	1.0371	1.2821	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0371	1.2821	1.0370	1.2820	0.0001	0.01%
2026-08-03	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0370	1.2820	1.0369	1.2819	0.0001	0.01%
2026-07-31	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0369	1.2819	1.0365	1.2815	0.0004	0.04%
2026-07-30	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0365	1.2815	1.0358	1.2808	0.0007	0.07%
2026-07-29	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0358	1.2808	1.0359	1.2809	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0359	1.2809	1.0360	1.2810	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0360	1.2810	1.0362	1.2812	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0362	1.2812	1.0354	1.2804	0.0008	0.08%
2026-07-23	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0354	1.2804	1.0353	1.2803	0.0001	0.01%
2026-07-22	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0353	1.2803	1.0336	1.2786	0.0017	0.16%
2026-07-21	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0336	1.2786	1.0335	1.2785	0.0001	0.01%
2026-07-20	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0335	1.2785	1.0337	1.2787	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0337	1.2787	1.0335	1.2785	0.0002	0.02%
2026-07-16	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0335	1.2785	1.0339	1.2789	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0339	1.2789	1.0338	1.2788	0.0001	0.01%
2026-07-14	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0338	1.2788	1.0336	1.2786	0.0002	0.02%
2026-07-13	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0336	1.2786	1.0339	1.2789	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0339	1.2789	1.0338	1.2788	0.0001	0.01%
2026-07-09	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0338	1.2788	1.0339	1.2789	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0339	1.2789	1.0333	1.2783	0.0006	0.06%
2026-07-07	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0333	1.2783	1.0333	1.2783	0.0000	0.00%
2026-07-06	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0333	1.2783	1.0328	1.2778	0.0005	0.05%
2026-07-03	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0328	1.2778	1.0332	1.2782	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0332	1.2782	1.0328	1.2778	0.0004	0.04%
2026-07-01	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0328	1.2778	1.0334	1.2784	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0334	1.2784	1.0347	1.2797	-0.0013	-0.13%
2026-06-29	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0347	1.2797	1.0337	1.2787	0.0010	0.10%
2026-06-26	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0337	1.2787	1.0335	1.2785	0.0002	0.02%
2026-06-25	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0335	1.2785	1.0327	1.2777	0.0008	0.08%
2026-06-24	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0327	1.2777	1.0330	1.2780	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0330	1.2780	1.0335	1.2785	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0335	1.2785	1.0336	1.2786	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0336	1.2786	1.0333	1.2783	0.0003	0.03%
2026-06-17	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0333	1.2783	1.0326	1.2776	0.0007	0.07%
2026-06-16	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0326	1.2776	1.0315	1.2765	0.0011	0.11%
2026-06-15	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0315	1.2765	1.0313	1.2763	0.0002	0.02%
2026-06-12	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0313	1.2763	1.0312	1.2762	0.0001	0.01%
2026-06-11	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0312	1.2762	1.0315	1.2765	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0315	1.2765	1.0322	1.2772	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0322	1.2772	1.0332	1.2782	-0.0010	-0.10%
2026-06-08	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0332	1.2782	1.0337	1.2787	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0337	1.2787	1.0343	1.2793	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0343	1.2793	1.0337	1.2787	0.0006	0.06%
2026-06-03	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0337	1.2787	1.0345	1.2795	-0.0008	-0.08%
2026-06-02	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0345	1.2795	1.0347	1.2797	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0347	1.2797	1.0337	1.2787	0.0010	0.10%
2026-05-29	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0337	1.2787	1.0333	1.2783	0.0004	0.04%
2026-05-28	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0333	1.2783	1.0330	1.2780	0.0003	0.03%
2026-05-27	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0330	1.2780	1.0319	1.2769	0.0011	0.11%
2026-05-26	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0319	1.2769	1.0314	1.2764	0.0005	0.05%
2026-05-25	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0314	1.2764	1.0310	1.2760	0.0004	0.04%
2026-05-22	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0310	1.2760	1.0312	1.2762	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0312	1.2762	1.0312	1.2762	0.0000	0.00%
2026-05-20	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0312	1.2762	1.0313	1.2763	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0313	1.2763	1.0304	1.2754	0.0009	0.09%
2026-05-18	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0304	1.2754	1.0300	1.2750	0.0004	0.04%
2026-05-15	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0300	1.2750	1.0301	1.2751	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0301	1.2751	1.0304	1.2754	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0304	1.2754	1.0298	1.2748	0.0006	0.06%
2026-05-12	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0298	1.2748	1.0296	1.2746	0.0002	0.02%
2026-05-11	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0296	1.2746	1.0290	1.2740	0.0006	0.06%
2026-05-08	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0290	1.2740	1.0291	1.2741	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0297	1.2747	1.0303	1.2753	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0303	1.2753	1.0297	1.2747	0.0006	0.06%
2026-04-28	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0297	1.2747	1.0292	1.2742	0.0005	0.05%
2026-04-27	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0292	1.2742	1.0295	1.2745	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0295	1.2745	1.0298	1.2748	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0298	1.2748	1.0308	1.2758	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0308	1.2758	1.0294	1.2744	0.0014	0.14%
2026-04-21	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0294	1.2744	1.0289	1.2739	0.0005	0.05%
2026-04-20	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0289	1.2739	1.0288	1.2738	0.0001	0.01%
2026-04-17	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0288	1.2738	1.0276	1.2726	0.0012	0.12%
2026-04-16	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0276	1.2726	1.0276	1.2726	0.0000	0.00%
2026-04-15	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0276	1.2726	1.0271	1.2721	0.0005	0.05%
2026-04-14	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0271	1.2721	1.0270	1.2720	0.0001	0.01%
2026-04-13	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0270	1.2720	1.0264	1.2714	0.0006	0.06%
2026-04-10	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0264	1.2714	1.0256	1.2706	0.0008	0.08%
2026-04-09	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0256	1.2706	1.0253	1.2703	0.0003	0.03%
2026-04-08	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0253	1.2703	1.0251	1.2701	0.0002	0.02%
2026-04-07	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0251	1.2701	1.0248	1.2698	0.0003	0.03%
2026-04-03	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0248	1.2698	1.0243	1.2693	0.0005	0.05%
2026-04-02	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0243	1.2693	1.0243	1.2693	0.0000	0.00%
2026-04-01	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0243	1.2693	1.0247	1.2697	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0247	1.2697	1.0248	1.2698	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0248	1.2698	1.0238	1.2688	0.0010	0.10%
2026-03-27	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0238	1.2688	1.0238	1.2688	0.0000	0.00%
2026-03-26	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0238	1.2688	1.0237	1.2687	0.0001	0.01%
2026-03-25	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0237	1.2687	1.0236	1.2686	0.0001	0.01%
2026-03-24	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0236	1.2686	1.0235	1.2685	0.0001	0.01%
2026-03-23	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0235	1.2685	1.0234	1.2684	0.0001	0.01%
2026-03-20	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0234	1.2684	1.0233	1.2683	0.0001	0.01%
2026-03-19	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0233	1.2683	1.0230	1.2680	0.0003	0.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%