中信保诚至兴混合C(中信保诚至兴C)基金净值查询(005978)
今天最新净值
2.4676
0.0039 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0557
0.0192 0.9424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4676
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4350亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：孙浩中 闵东旭
近一月中信保诚至兴混合C|中信保诚至兴C基金净值查询
近一月,中信保诚至兴混合C(005978)基金累计收益率-6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5250 |
2.5250 |
2.4676 |
2.4676 |
0.0574 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.4676 |
2.4676 |
2.4637 |
2.4637 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.4637 |
2.4637 |
2.5182 |
2.5182 |
-0.0545 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5182 |
2.5182 |
2.5247 |
2.5247 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5247 |
2.5247 |
2.5366 |
2.5366 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5366 |
2.5366 |
2.5357 |
2.5357 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5357 |
2.5357 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0193 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.4236 |
2.4236 |
0.1314 |
5.42% |
| 2026-09-04 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.4236 |
2.4236 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0574 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0086 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.4724 |
2.4724 |
2.5128 |
2.5128 |
-0.0404 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5128 |
2.5128 |
2.5909 |
2.5909 |
-0.0781 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5909 |
2.5909 |
2.5444 |
2.5444 |
0.0465 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5444 |
2.5444 |
2.5925 |
2.5925 |
-0.0481 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5925 |
2.5925 |
2.4946 |
2.4946 |
0.0979 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.4946 |
2.4946 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.4973 |
2.4973 |
2.5101 |
2.5101 |
-0.0128 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5101 |
2.5101 |
2.6078 |
2.6078 |
-0.0977 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.6078 |
2.6078 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0311 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5767 |
2.5767 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0267 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.5500 |
2.5500 |
2.7392 |
2.7392 |
-0.1892 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.7392 |
2.7392 |
2.7602 |
2.7602 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
005978 |
中信保诚至兴混合C |
2.7602 |
2.7602 |
2.6256 |
2.6256 |
0.1346 |
5.13% |
